VOW3.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 5181000000 | 4664000000 | 5802000000 | 5445000000 | 6453000000 | 5074000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1766000000 | 6796000000 | 5475000000 | 1122000000 | 5963000000 | 1610000000 |
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| Depreciation and Amortization | 7255000000 | 6027000000 | 7371000000 | 7245000000 | 6440000000 | 5178000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -19064922 | 0 | 0 | 0 | -16482035 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 19064922 | 0 | 0 | 0 | 16482035 |
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| Other Non-Cash Items | 47000000 | 1428000000 | -3079000000 | 1119000000 | -723000000 | 614000000 |
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| Changes in Working Capital | -8715000000 | -5323000000 | -4619000000 | -12687000000 | -6207000000 | -9256000000 |
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| Accounts Receivable | -2805000000 | -5178000000 | -1760000000 | -6483000000 | -4272000000 | -5680000000 |
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| Inventory | -5515000000 | 4303000000 | 2541000000 | -4161000000 | -4754000000 | -1782000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 1760000000 | 6483000000 | 4272000000 | 5680000000 |
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| Deferred Revenue | -4495000000 | -4448000000 | -7160000000 | -8526000000 | -1453000000 | -7474000000 |
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| Other Working Capital | 4100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6227000000 | -12098000000 | -5858000000 | -7227000000 | 5371000000 | -22901000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5621000000 | -9014000000 | -5865000000 | -5872000000 | -5044000000 | -8277000000 |
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| Payments for Acquisitions | -567000000 | -237000000 | 339000000 | -762000000 | -404000000 | 15762000000 |
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| Purchases of Securities | -567000000 | -1214000000 | 339000000 | -762000000 | -404000000 | -14638000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 11314000000 | -339000000 | 762000000 | 404000000 | 35000000 |
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| Other Investing Activities | 235000000 | -12947000000 | -332000000 | -593000000 | 10819000000 | -15783000000 |
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| Cash From Financing Activities | 12029000000 | 4285000000 | 8713000000 | 6916000000 | -3906000000 | 19083000000 |
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| Debt Repayment | -12179000000 | -702000000 | -4887000000 | -2453000000 | -360000000 | -3592000000 |
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| Common Stock Issued | 35000000 | 3000000 | 1000000000 | 0 | 0 | -1262000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -320000000 | -1000000000 | 0 | 0 | -235000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -55000000 | -260000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 11994000000 | 5359000000 | 13860000000 | 14042000000 | 3162000000 | 24237000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 100000000 | -1162000000 | 176000000 | -486000000 | -292000000 | -1081000000 |
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| Net Change in Cash | 7669000000 | -2213000000 | 8505000000 | 327000000 | 7134000000 | -3287000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 43522000000 | 45662000000 | 37199000000 | 36872000000 | 29738000000 | 33025000000 |
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| Cash at End of Period | 51191000000 | 43449000000 | 45704000000 | 37199000000 | 36872000000 | 29738000000 |
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| Free Cash Flow | -3855000000 | -2218000000 | -390000000 | -4750000000 | 919000000 | -6667000000 |
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| Operating Cash Flow | 1766000000 | 6796000000 | 5475000000 | 1122000000 | 5963000000 | 1610000000 |
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| Capital Expenditure | -5621000000 | -9014000000 | -5865000000 | -5872000000 | -5044000000 | -8277000000 |
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