VTNR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-11-07 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-03-01 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -64308000 | 19533000 | -84794000 | 3473000 | 45633000 | 2288000 |
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| Cash From Operating Activities | 13187000 | 39684000 | -74702000 | -36651000 | 83647000 | 96722000 |
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| Depreciation and Amortization | 9224000 | 8929000 | 7658000 | 5353000 | 5302000 | 7774000 |
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| Deferred Income Tax | 2060000 | 12231000 | -28689000 | 1013000 | -7171000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 783000 | 769000 | 368000 | 365000 | 622000 | 378000 |
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| Other Non-Cash Items | 6600000 | -6410000 | 57371000 | 16645000 | 13555000 | -17959000 |
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| Changes in Working Capital | 58828000 | 4632000 | -26616000 | -63500000 | 25706000 | 104241000 |
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| Accounts Receivable | 744000 | 1611000 | -8842000 | -26291000 | 705865000 | 48388000 |
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| Inventory | 40565000 | -5597000 | -27646000 | -52553000 | 34107000 | 36275000 |
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| Accounts Payable | 11374000 | 21843000 | 9371000 | 11005000 | -48075000 | 12526000 |
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| Deferred Revenue | 6145000 | -13225000 | 501000 | 67839000 | -666191000 | 7052000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -63500000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11686000 | -30897000 | -29107000 | 13302000 | -40048000 | -33554000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -14937000 | -23255000 | -33908000 | -73936000 | -40811000 | -33585000 |
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| Payments for Acquisitions | -91283000 | -7642000 | 5291000 | 88218000 | 556000 | 227525000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 94534000 | -7642000 | -490000 | -980000 | 207000 | -227494000 |
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| Cash From Financing Activities | -238000 | 18388000 | 60826000 | -27570000 | -22078000 | -37648000 |
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| Debt Repayment | -41406000 | -9108000 | -7855000 | -17475000 | -5465000 | -6479000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 305000 | 169000 | 209000 | 1000 | 97000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 41168000 | 27191000 | 68512000 | -10304000 | -16614000 | -31266000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1229000 | 40968000 | 6236000 | -150000 | 2273000 | -1141000 |
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| Net Change in Cash | 1263000 | 27175000 | -42983000 | -51069000 | 23794000 | 24379000 |
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| Cash at Beginning of Period | 79310000 | 52135000 | 95118000 | 146187000 | 122393000 | 98014000 |
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| Cash at End of Period | 80573000 | 79310000 | 52135000 | 95118000 | 146187000 | 122393000 |
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| Free Cash Flow | -1750000 | 16429000 | -108610000 | -110587000 | 42836000 | 63137000 |
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| Operating Cash Flow | 13187000 | 39684000 | -74702000 | -36651000 | 83647000 | 96722000 |
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| Capital Expenditure | -14937000 | -23255000 | -33908000 | -73936000 | -40811000 | -33585000 |
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