VWSB.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 149000000 | 28000000 | -115000000 | 16000000 | -541000000 | -147000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1984000000 | -31000000 | 48000000 | -974000000 | 1535000000 | -614000000 |
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| Depreciation and Amortization | 205036817 | 193410138 | 201570073 | 195445759 | 327132813 | 227418709 |
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| Deferred Income Tax | -34000000 | 0 | 0 | 0 | -334132813 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -82036817 | 115589862 | 50429927 | 36554241 | 866000000 | 581291 |
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| Changes in Working Capital | 1712000000 | -368000000 | -89000000 | -1222000000 | 1210000000 | -695000000 |
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| Accounts Receivable | 655000000 | 0 | 0 | 0 | 836000000 | 0 |
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| Inventory | 91000000 | 0 | 0 | 0 | -763000000 | 0 |
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| Accounts Payable | -351000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1317000000 | -368000000 | -89000000 | -1222000000 | 1137000000 | -695000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -305000000 | -208000000 | -158000000 | -111000000 | -261000000 | -30000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -306000000 | -227000000 | -189000000 | -170000000 | -255000000 | -190000000 |
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| Payments for Acquisitions | 10000000 | 16000000 | 32000000 | -1000000 | -9000000 | -9000000 |
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| Purchases of Securities | -10000000 | -4000000 | -2000000 | -3000000 | -8977465 | -8975409 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3000000 | 103000000 | 94000000 | 11966066 | 1000000 | 117000000 |
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| Other Investing Activities | -2000000 | -96000000 | -93000000 | 51033934 | 10977465 | 60975409 |
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| Cash From Financing Activities | -41000000 | 434000000 | -86000000 | 436000000 | 7000000 | 435000000 |
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| Debt Repayment | -44000000 | -27000000 | -100000000 | -50000000 | -41000000 | -58000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -5035.692028539491 | -1660.5344208678919 | -11000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3005035 | 461001660 | 25000000 | 486000000 | 48000178 | 493003846 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -16000000 | -3000000 | -7000000 | -22000000 | -42000000 | -2000000 |
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| Net Change in Cash | 1622000000 | 192000000 | -203000000 | -671000000 | 1239000000 | -211000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1696000000 | 1504000000 | 1707000000 | 2378000000 | 1139000000 | 1350000000 |
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| Cash at End of Period | 3318000000 | 1696000000 | 1504000000 | 1707000000 | 2378000000 | 1139000000 |
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| Free Cash Flow | 1678000000 | -258000000 | -141000000 | -1144000000 | 1280000000 | -804000000 |
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| Operating Cash Flow | 1984000000 | -31000000 | 48000000 | -974000000 | 1535000000 | -614000000 |
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| Capital Expenditure | -306000000 | -227000000 | -189000000 | -170000000 | -255000000 | -190000000 |
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