WDC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-29 |
2023 (Q2) 12-29 |
2023 (Q1) 09-29 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-30 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 07-01 |
2022 (Q3) 04-01 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 10-01 |
2021 (Q4) 07-02 |
2021 (Q3) 04-02 |
2021 (Q2) 01-01 |
2020 (Q1) 10-02 |
2020 (Q4) 07-03 |
2020 (Q3) 04-03 |
2020 (Q2) 01-03 |
2019 (Q1) 10-04 |
2019 (Q4) 06-28 |
2019 (Q3) 03-29 |
2018 (Q2) 12-28 |
2018 (Q1) 09-28 |
2018 (Q4) 06-29 |
2018 (Q3) 03-30 |
2017 (Q2) 12-29 |
2017 (Q1) 09-29 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-30 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 07-01 |
2016 (Q3) 04-01 |
2016 (Q2) 01-01 |
2015 (Q1) 10-02 |
2015 (Q4) 07-03 |
2015 (Q3) 04-03 |
2015 (Q2) 01-02 |
2014 (Q1) 10-03 |
2014 (Q4) 06-27 |
2014 (Q3) 03-28 |
2013 (Q2) 12-27 |
2013 (Q1) 09-27 |
2013 (Q4) 06-28 |
2013 (Q3) 03-29 |
2012 (Q2) 12-28 |
2012 (Q1) 09-28 |
2012 (Q4) 06-29 |
2012 (Q3) 03-30 |
2011 (Q2) 12-30 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 07-01 |
2011 (Q3) 04-01 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 10-01 |
2010 (Q4) 07-02 |
2010 (Q3) 04-02 |
2010 (Q2) 01-01 |
2009 (Q1) 10-02 |
2009 (Q4) 07-03 |
2009 (Q3) 03-27 |
2008 (Q2) 12-26 |
2008 (Q1) 09-26 |
2008 (Q4) 06-27 |
2008 (Q3) 03-28 |
2007 (Q2) 12-28 |
2007 (Q1) 09-28 |
2007 (Q4) 06-29 |
2007 (Q3) 03-30 |
2006 (Q2) 12-29 |
2006 (Q1) 09-29 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-30 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 07-01 |
2005 (Q3) 04-01 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 10-01 |
2004 (Q4) 07-02 |
2004 (Q3) 03-26 |
2003 (Q2) 12-26 |
2003 (Q1) 09-26 |
2003 (Q4) 06-27 |
2003 (Q3) 03-28 |
2002 (Q2) 12-27 |
2002 (Q1) 09-27 |
2002 (Q4) 06-28 |
2002 (Q3) 03-29 |
2001 (Q2) 12-28 |
2001 (Q1) 09-28 |
2001 (Q4) 06-29 |
2001 (Q3) 03-30 |
2000 (Q2) 12-29 |
2000 (Q1) 09-29 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 10-02 |
1999 (Q4) 07-03 |
1999 (Q3) 03-27 |
1998 (Q2) 12-26 |
1998 (Q1) 09-26 |
1998 (Q4) 06-27 |
1998 (Q3) 03-28 |
1997 (Q2) 12-27 |
1997 (Q1) 09-27 |
1997 (Q4) 06-28 |
1997 (Q3) 03-29 |
1996 (Q2) 12-28 |
1996 (Q1) 09-28 |
1996 (Q4) 06-29 |
1996 (Q3) 03-30 |
1995 (Q2) 12-30 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 07-01 |
1995 (Q3) 04-01 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 10-01 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-26 |
1993 (Q2) 12-25 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1991 (Q2) 12-31 |
1991 (Q1) 09-30 |
1991 (Q4) 06-30 |
1991 (Q3) 03-31 |
1990 (Q2) 12-31 |
1990 (Q1) 09-30 |
1990 (Q4) 06-30 |
1990 (Q3) 03-31 |
1989 (Q2) 12-31 |
1989 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-12 | 2023-11-07 | 2023-08-22 | 2023-05-10 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 135000000 | -287000000 | -685000000 | -715000000 | -572000000 | -446000000 |
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| Cash From Operating Activities | 58000000 | -92000000 | -626000000 | -68000000 | -381000000 | 35000000 |
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| Depreciation and Amortization | 140000000 | 143000000 | 147000000 | 185000000 | 213000000 | 214000000 |
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| Deferred Income Tax | -52000000 | -22000000 | -46000000 | -68000000 | 9000000 | 67000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 72000000 | 77000000 | 72000000 | 74000000 | 86000000 |
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| Other Non-Cash Items | 723000000 | -28000000 | 13000000 | 70000000 | -64000000 | 42000000 |
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| Changes in Working Capital | -303000000 | 30000000 | -132000000 | 388000000 | -41000000 | 72000000 |
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| Accounts Receivable | -277000000 | -72000000 | 147000000 | -7000000 | 314000000 | 517000000 |
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| Inventory | 1000000 | 281000000 | 201000000 | 281000000 | -206000000 | 89000000 |
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| Accounts Payable | -29000000 | 248000000 | 10000000 | 9000000 | -24000000 | -322000000 |
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| Deferred Revenue | 2000000 | -427000000 | -490000000 | 105000000 | -125000000 | -212000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 7000000 | -60000000 | 84000000 | -142000000 | -138000000 | -258000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 98000000 | -150000000 | -124000000 | -119000000 | -110000000 | -258000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 193000000 | 0 | 7000000 | 7000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 207000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -289000000 | 90000000 | 15000000 | -26000000 | -35000000 | -7000000 |
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| Cash From Financing Activities | -645000000 | 597000000 | 554000000 | 19000000 | 868000000 | 38000000 |
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| Debt Repayment | -784000000 | -843000000 | -600000000 | -1180000000 | -1000000 | -880000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 40000000 | 0 | 93000000 | 883000000 | 48000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -2000000 | -3000000 | -1000000 | -14000000 | -5000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 174000000 | 1442000000 | 1157000000 | 2194000000 | 868000000 | 918000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7000000 | 4000000 | -3000000 | -6000000 | 0 | 7000000 |
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| Net Change in Cash | -587000000 | 449000000 | 9000000 | -197000000 | 349000000 | -178000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2481000000 | 2032000000 | 2023000000 | 2220000000 | 1871000000 | 2049000000 |
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| Cash at End of Period | 1894000000 | 2481000000 | 2032000000 | 2023000000 | 2220000000 | 1871000000 |
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| Free Cash Flow | 156000000 | -242000000 | -750000000 | -187000000 | -491000000 | -223000000 |
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| Operating Cash Flow | 58000000 | -92000000 | -626000000 | -68000000 | -381000000 | 35000000 |
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| Capital Expenditure | 98000000 | -150000000 | -124000000 | -119000000 | -110000000 | -258000000 |
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