WDFC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q4) 08-31 |
2004 (Q3) 05-31 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 02-28 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 05-31 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-30 |
2001 (Q4) 08-31 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 02-28 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 05-31 |
2000 (Q2) 02-29 |
1999 (Q1) 11-30 |
1999 (Q4) 08-31 |
1999 (Q3) 05-31 |
1999 (Q2) 02-28 |
1998 (Q1) 11-30 |
1998 (Q4) 08-31 |
1998 (Q3) 05-31 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-30 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 02-28 |
1996 (Q1) 11-30 |
1996 (Q4) 08-31 |
1996 (Q3) 05-31 |
1996 (Q2) 02-29 |
1995 (Q1) 11-30 |
1995 (Q4) 08-31 |
1995 (Q3) 05-31 |
1995 (Q2) 02-28 |
1994 (Q1) 11-30 |
1994 (Q4) 08-31 |
1994 (Q3) 05-31 |
1994 (Q2) 02-28 |
1993 (Q1) 11-30 |
1993 (Q4) 08-31 |
1993 (Q3) 05-31 |
1993 (Q2) 02-28 |
1992 (Q1) 11-30 |
1992 (Q4) 08-31 |
1992 (Q3) 05-31 |
1992 (Q2) 02-29 |
1991 (Q1) 11-30 |
1991 (Q4) 08-31 |
1991 (Q3) 05-31 |
1991 (Q2) 02-28 |
1990 (Q1) 11-30 |
1990 (Q4) 08-31 |
1990 (Q3) 05-31 |
1990 (Q2) 02-28 |
1989 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-09 | 2024-01-09 | 2023-10-23 | 2023-07-10 | 2023-04-06 | 2023-01-09 |
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| Net Income/Starting Line | 15480000 | 17482000 | 16575000 | 18895000 | 16526000 | 13997000 |
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| Cash From Operating Activities | 17976000 | 26916000 | 42798000 | 34646000 | 10510000 | 10437000 |
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| Depreciation and Amortization | 2422000 | 2261000 | 2212000 | 2075000 | 1968000 | 1896000 |
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| Deferred Income Tax | 86000 | 625000 | -878000 | -152000 | -495000 | 271000 |
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| Stock Based Compensation | 1866000 | 2271000 | 641000 | 813000 | 2261000 | 2719000 |
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| Other Non-Cash Items | 599000 | 1117000 | 361000 | 67000 | 213000 | -1329000 |
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| Changes in Working Capital | -2477000 | 3160000 | 23887000 | 12948000 | -9963000 | -7117000 |
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| Accounts Receivable | -9957000 | 2886000 | 7479000 | 2995000 | -12536000 | 2847000 |
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| Inventory | 3225000 | 4042000 | 9541000 | 13985000 | 10044000 | -14203000 |
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| Accounts Payable | 8308999 | -4697000 | 6873000 | -4027000 | 277000 | -3336000 |
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| Deferred Revenue | -4053999 | 929000 | -6000 | -5000 | -7748000 | 7575000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1072000 | -671000 | -2003000 | -932000 | -1981000 | -1300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1306000 | -786000 | -2221000 | -1079000 | -2113000 | -1458000 |
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| Payments for Acquisitions | 234000 | 115000 | 218000 | 147000 | 132000 | 158000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 234000 | 115000 | 218000 | 147000 | 132000 | 158000 |
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| Cash From Financing Activities | -11087000 | -24502000 | -31024000 | -33730000 | -7952000 | -12342000 |
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| Debt Repayment | -5536000 | -400000 | -11917000 | -400000 | -4941000 | -400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -9713000 | -28372000 | 0 | -4941000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2905000 | -2414000 | -3000000 | -1793000 | -1569000 | -4072000 |
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| Dividends Paid | -11976000 | -11297000 | -11308000 | -11315000 | -11324000 | -10634000 |
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| Other Financing Activities | -1742000 | -678000 | 23573000 | -20222000 | 14823000 | 2764000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -691000 | 431000 | -31000 | 427000 | 533000 | 2244000 |
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| Net Change in Cash | 5126000 | 2174000 | 9740000 | 411000 | 1110000 | -961000 |
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| Cash at Beginning of Period | 50317000 | 48143000 | 38403000 | 37992000 | 36882000 | 37843000 |
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| Cash at End of Period | 55443000 | 50317000 | 48143000 | 38403000 | 37992000 | 36882000 |
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| Free Cash Flow | 16670000 | 26130000 | 40577000 | 33567000 | 8397000 | 8979000 |
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| Operating Cash Flow | 17976000 | 26916000 | 42798000 | 34646000 | 10510000 | 10437000 |
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| Capital Expenditure | -1306000 | -786000 | -2221000 | -1079000 | -2113000 | -1458000 |
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