WHLRP Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2010 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-02 | 2022-11-08 |
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| Total Current Assets | 52933000 | 60548000 | 63071000 | 63893000 | 69409000 | 66238000 |
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| Cash and Short Term Investments | 39807000 | 25419000 | 28735000 | 24817000 | 28491000 | 24057000 |
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| Cash & Equivalents | 39807000 | 25419000 | 28735000 | 24817000 | 28491000 | 24057000 |
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| Short Term Investments | 0 | 6580000 | 3031000 | 0 | 560980000 | 567573000 |
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| Receivables | 13126000 | 11691000 | 11048000 | 11772000 | 13544000 | 11517000 |
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| Inventory | 0 | 83986000 | 85481000 | 91197000 | 1 | 96483000 |
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| Other Current Assets | 0 | -60548000 | -62193000 | -63893000 | 27373999 | -65819000 |
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| Total Assets | 668332000 | 671937000 | 673362000 | 681153000 | 684536000 | 693046000 |
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| Total Non-Current Assets | 615399000 | 611389000 | 610291000 | 617260000 | 615127000 | 626808000 |
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| Property, Plant and Equipment | 9450000 | 10690000 | 16234000 | 16381000 | 15133000 | 16591000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 19057000 | 21049000 | 23248000 | 25799000 | 3134000 | 31833000 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 19057000 | 21049000 | 23248000 | 25799000 | 3134000 | 31833000 |
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| Long Term Investments | 10685000 | 6580000 | 3031000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 576207000 | 573070000 | 567778000 | 575080000 | 596860000 | 578384000 |
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| Total Current Liabilities | 17065000 | 18291000 | 17506000 | 20660000 | 18398000 | 151286000 |
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| Accounts Payable | 17065000 | 18291000 | 17209000 | 20660000 | 18398000 | 21286000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 7220000 | 361000 | 713000 | 1755000 | 16478000 | 130000000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -17065000 | -20201000 | -17922000 | -7014000 | 0 | -7587000 |
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| Other Current Liabilities | 9845000 | 19840000 | 17506000 | 5259000 | -16478000 | 7587000 |
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| Total Liabilities | 526804000 | 662315000 | 633748000 | 531697000 | 633502000 | 637887000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 606444000 | 644024000 | 616242000 | 511037000 | 615104000 | 486601000 |
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| Total Long Term Debt | 470354000 | 487809000 | 485668000 | 483489000 | 482507000 | 353676000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 136090000 | 156215000 | 130574000 | 27548000 | 132597000 | 132925000 |
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| Total Equity | 141528000 | 9622000 | 39614000 | 149456000 | 51034000 | 55159000 |
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| Non-Controlling Interest | 66116000 | 66119000 | 66201000 | 66213000 | 66196000 | 64935000 |
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| Total Stockholders' Equity | 75412000 | -56497000 | -26587000 | 83243000 | -15162000 | -9776000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -324854000 | -337231000 | -307213000 | -300982000 | -295617000 | -288546000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -538000 | -6448000 | -107866000 | 0.000000056843418860808015 | 0.000000056843418860808015 | 0 |
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| Common Stock | 538000 | 10000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 |
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| Additional Paid in Capital | 258110000 | 241743000 | 342986000 | 235119999 | 133474999 | 234956000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 668332000 | 671937000 | 673362000 | 681153000 | 684536000 | 693046000 |
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| Total Investments | 10685000 | 6580000 | 3031000 | 0 | 560980000 | 567573000 |
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| Total Debt | 487903000 | 487809000 | 485668000 | 483489000 | 482507000 | 483676000 |
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| Net Debt | 448096000 | 462390000 | 456933000 | 458672000 | 454016000 | 459619000 |
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