WHLRP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-03-05 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-02 |
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| Net Income/Starting Line | -8707000 | 16445000 | -11368000 | -1294000 | -409000 | -835000 |
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| Cash From Operating Activities | 5234000 | 5902000 | 3525000 | 7820000 | 3687000 | 2804000 |
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| Depreciation and Amortization | 6598000 | 6860000 | 5643000 | 6064000 | 6070000 | 4680000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 20499000 | -16083000 | 10890000 | 945000 | -1340000 | 2869000 |
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| Changes in Working Capital | -1106000 | -1320000 | -1640000 | 2105000 | -634000 | -3910000 |
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| Accounts Receivable | 1012000 | -1476000 | -942000 | 232000 | 2083000 | -1991000 |
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| Inventory | 0 | -1278000 | 942000 | 336000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 134000 | -265000 | 1110000 | -2544000 | 3058000 | -3034000 |
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| Deferred Revenue | -2252000 | 421000 | -2750000 | 4081000 | -5775000 | 1115000 |
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| Other Working Capital | 0 | 1278000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4134000 | -11903000 | -9582000 | -5881000 | -4155000 | 6594000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4134000 | -8403000 | -4773000 | -2690000 | -4155000 | -2129000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -2014000 | 2014000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 700000 | -3500000 | -3500000 | -3191000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -2759000 | 2759000 | 0 | 0 | 8723000 |
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| Other Investing Activities | -4834000 | -11903000 | -6082000 | -10036000 | 0 | 6594000 |
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| Cash From Financing Activities | -2393000 | -3049000 | 3769000 | -2915000 | -3276000 | -7835000 |
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| Debt Repayment | -295000 | -361000 | -2279000 | -108523000 | -588000 | -136212000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2688000 | -2688000 | 6048000 | 107869000 | -2688000 | 131065000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 43000 | 0 | -43000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1293000 | -9050000 | -2288000 | -976000 | -3744000 | 1563000 |
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| Cash at Beginning of Period | 39807000 | 48857000 | 51145000 | 52121000 | 55865000 | 54302000 |
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| Cash at End of Period | 38514000 | 39807000 | 48857000 | 51145000 | 52121000 | 55865000 |
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| Free Cash Flow | 1100000 | -2501000 | -1248000 | 5130000 | -468000 | 675000 |
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| Operating Cash Flow | 5234000 | 5902000 | 3525000 | 7820000 | 3687000 | 2804000 |
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| Capital Expenditure | -4134000 | -8403000 | -4773000 | -2690000 | -4155000 | -2129000 |
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