WHLRP Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 0.13856765919043385 | -0.026788469584915715 | -0.3801592795969773 | -1.175652684310019 | -0.32937568661462857 | -0.4893393680811808 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.2612815231261426 | 0.12762042215521344 | 0.24303258293075686 | 0.47718888206859505 | 0.5072808430113911 | 0.6801289133454429 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.09096970868296822 | -0.05693302511637786 | -0.22706320231692181 | 0.1494228391576469 | -0.9017099327265533 | -1.3022353723404256 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -2.7429858741303477 | -2.5773598717948714 | 1.1767893489278753 | -26.57778931623931 | 20.25440888888889 | 0.8421972082561524 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 1.1623530449339206 | 0.9124950695035461 | 0.7719858516624042 | 3.3735843232980742 | 4.875793865905849 | 0.707140643226129 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.0013612182438444095 | -0.00004084838170892645 | -0.00760318559193955 | 0.015774580321121775 | -0.005522865048285691 | 0.0011240045809753343 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.1018458833870497 | 3.3102618774260564 | 3.6028218896378386 | 3.092594385285576 | 3.7726383302532884 | 0.43783297859682985 |
1234
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| Quick Ratio | 3.1018458833870497 | 2.3886064184571647 | 2.445675768308009 | 1.7710067763794772 | 32.77611696923579 | 3.9867998360720756 |
1234
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| Cash Ratio | 2.332669205977146 | 1.3896998523864195 | 1.641437221524049 | 1.2012100677637947 | 1.5485922382867703 | 0.15901669685231945 |
1234
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| Debt Ratio | 0.7145759891790308 | 0.7265115628399686 | 0.7223172676806829 | 0.7123862039806035 | 0.7289390185468697 | 0.6978988407695882 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 6.332864796053679 | -8.640635785970936 | -18.29394064768496 | 5.82924690364355 | -32.91023611660731 | -49.475859247135844 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.8618235654108171 | 1.1309887042326667 | 1.0579135272424691 | 0.8531175229208867 | 1.03244284201179 | 1.0284268682756614 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.8636276506095996 | 1.1308791608462887 | 1.057823721057691 | 0.8535709699606148 | 1.031337906631144 | 1.0206288246465498 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 2.0644767370863355 | -1.2434060784576249 | 0.8885638668338208 | 0.855785261753918 | 0.6688429452303228 | 0.659663260900849 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.012358294211996466 | 0.007220845197369769 | 0.01607793067574597 | 0.007598239236342954 | 0.0056194073970159426 | 0.03722119766124431 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.4034887263863498 | 0.651999682590065 | 0.664170692431562 | 0.6564490140412799 | 0.6625728173351638 | 0.6444598781921146 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.6438909201706277 | 0.36847325821298205 | 0.2568035426731079 | 0.1969231949666232 | 0.27368186709213016 | 0.24489795918367346 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.7295094454600853 | -0.45096016505316616 | -0.050241545893719805 | -0.015690938387171026 | -0.030982152795814625 | -0.16059408056416283 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.471397014015844 | -1.1910014283447072 | -0.15982286634460546 | -0.10147318345737742 | -0.385032095284034 | -0.3474730206218613 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.2247867154174284 | 0.13985875257895572 | 0.3148148148148148 | 0.14144863039975447 | 0.10404066639456792 | 0.9618014745165082 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.09525441803778184 | -0.04951594984923028 | 0.20652173913043478 | -0.017954423386787387 | 0.025045452858892064 | 0.8075649107810664 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.01851923894112507 | -0.044673831028801805 | -0.005895788595139019 | -0.0038831217068705562 | -0.015159173513153436 | -0.00938465844979987 |
1234
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| Return on Equity | 0.16412507293268977 | 0.531320247092766 | 0.14932109677662014 | -0.03177444349675048 | 0.684408389394539 | 0.6653027823240589 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.02595863140616675 | 0.014207996377243952 | 0.009726220389841672 | 0.0077714676764174635 | 0.01107278071510708 | 0.008461311281748376 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.023738168453219775 | 0.014780271825164783 | 0.01054680579574898 | 0.052220114255742314 | 0.14375598294586978 | 0.01915823444929196 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.000304738686576 | 2.1558463775553847 | 2.2483707458363504 | 2.2142371729527692 | 1.9898848198464265 | 1.62524963098029 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.9177849399355406 | 0.4795254496747034 | 0.48474635365215873 | 0.4334462729912875 | 0.4942928579193391 | 0.3126468101099314 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0.1044340723453909 | 0.09758893789263111 | 0.09819401954011645 | 9094000 | 0.06897588176155385 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.7784126984126982 | 2.357717492984097 | 1.530121966243686 | 1.5912337464135278 | 1.7809423115046588 | 1.128202037249111 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.03928586391194795 | 0.03750946889366116 | 0.03688951856505119 | 0.038267467074210935 | 0.03937119450255355 | 0.027008308250823176 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.1677059914133403 | 25.701215719305686 | 25.346395638460812 | 26.614199276701495 | 27.519272987185374 | 19.114023451899914 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.26248479438305666 | 3.5945399702647416 | 7.979420849145069 | 3.7645420368755627 | 2.8631235002807984 | 18.383895939980455 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.11122915465130884 | -1.2726201086213893 | 5.2345817079429935 | -0.4778426019142293 | 0.6892326543115331 | 15.435814643600764 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.770371435107817 | 32.630265108794745 | 32.41359113733277 | 25.338931307062882 | 601.9002399550723 | 604.1473284991744 |
1234
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| Earnings Per Share | 2.201812470402638 | -122.44073852755405 | -16.203734409772856 | -10.802510103103728 | -42.3832133557972 | -26.56642986027504 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.7518752852998907 | 9.470210696127277 | 6.509044193950947 | 5.24095315304645 | 7.531526012150915 | 4.680985335159162 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 19.774293660231713 | 468.4501823476985 | 470.04291679464006 | 482.8103326315445 | -78.43393475264213 | -97.23802156888576 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.3051 | 3.2799999999999994 | 6.160000000000001 | 12.699999999999998 | 13.959999999999999 | 13.0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.1414325989349483 | 0.00017596339961288053 | -0.03685897435897436 | -5.466992665036675 | -11.427544910179641 | -1.1636726546906189 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | 0.8174515235457064 | 9.76454293628809 | 10.96774193548387 | 2.100854700854701 | 0.17016628231581502 | 0.13848461538461537 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.7023682018326788 | -0.73852922690132 | -2.907063197026022 | -0.8873646209386281 | -1.3170502583372474 | -6.235885001731901 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.6438909201706277 | 0.36847325821298205 | 0.2568035426731079 | 0.1969231949666232 | 0.27368186709213016 | 0.24489795918367346 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 44.99314442413163 | 41.74694492937629 | 40.028985507246375 | 40.64605232870406 | 45.22874846944455 | 55.37610855860669 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 861.7877094972066 | 922.2356748981059 | 916.5527638190955 | 0.000009896635144051023 | 1304.8039068369649 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 98.06218873707061 | 187.68555466879488 | 185.66410932630063 | 207.63819095477388 | 182.07829338025073 | 287.8647633358377 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -53.069044312938985 | 715.8490997577879 | 776.6005510790517 | 749.5606251930257 | -136.84953501417104 | 1072.3152520597337 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.4768522259028844 | -0.11742954227463522 | -1.969773299748111 | -1.3939508506616258 | -0.2702129709935434 | -2.7679889298892992 |
1234
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