X Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-02 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 171000000 | -80000000 | 299000000 | 477000000 | 199000000 | 174000000 |
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| Cash From Operating Activities | -28000000 | 389000000 | 817000000 | 713000000 | 181000000 | 755000000 |
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| Depreciation and Amortization | 210000000 | 241000000 | 230000000 | 1636000000 | 221000000 | 395000000 |
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| Deferred Income Tax | 36000000 | -178000000 | 140000000 | 97000000 | 38000000 | -60000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 14000000 | 14000000 | 12000000 | 11000000 | 12000000 |
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| Other Non-Cash Items | 435000000 | 430000000 | -70000000 | -220000000 | -251000000 | -352000000 |
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| Changes in Working Capital | -460000000 | 217000000 | 204000000 | 186000000 | -37000000 | 586000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 4000000 | 331000000 | -54000000 | -178000000 | 406000000 |
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| Inventory | -43000000 | 205000000 | 219000000 | 64000000 | -167000000 | 475000000 |
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| Accounts Payable | -78000000 | -51000000 | -212000000 | -10000000 | 298000000 | -755000000 |
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| Deferred Revenue | -460000000 | 59000000 | -134000000 | 186000000 | 10000000 | 460000000 |
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| Other Working Capital | 121000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -645000000 | -633000000 | -585000000 | -612000000 | -738000000 | -614000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -640000000 | -637000000 | -586000000 | -613000000 | -740000000 | -631000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 12000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 |
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| Other Investing Activities | -5000000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 5000000 |
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| Cash From Financing Activities | -46000000 | -45000000 | -79000000 | 143000000 | -117000000 | -116000000 |
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| Debt Repayment | -14000000 | -20000000 | -49000000 | -10000000 | -10000000 | -7000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -25000000 | -75000000 | -75000000 | -150000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -32000000 | -25000000 | -5000000 | 228000000 | -32000000 | 41000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7000000 | 18000000 | -11000000 | 2370000000 | 8000000 | 27000000 |
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| Net Change in Cash | -735000000 | -271000000 | 142000000 | 244000000 | -666000000 | 52000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2956000000 | 3259000000 | 3117000000 | 2873000000 | 3539000000 | 3487000000 |
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| Cash at End of Period | 2221000000 | 2988000000 | 3259000000 | 3117000000 | 2873000000 | 3539000000 |
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| Free Cash Flow | -668000000 | -248000000 | 231000000 | 100000000 | -559000000 | 124000000 |
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| Operating Cash Flow | -28000000 | 389000000 | 817000000 | 713000000 | 181000000 | 755000000 |
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| Capital Expenditure | -640000000 | -637000000 | -586000000 | -613000000 | -740000000 | -631000000 |
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