| Period Ending: |
LTM
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2017
(Q1)
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2016
(Q4)
01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 26.02 | 39.11 | 121.6 | -37.16 | -29.97 | -48.62 | -109.3 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.53 | 2.36 | 2.27 | 1.99 | 1.98 | 2.23 | 1.82 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 4.42 | 6.72 | 6.54 | 6.02 | 5.47 | 5.8 | 4.48 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 10.96 | 17.18 | 15.32 | 17.99 | 17.32 | 18.24 | 11.38 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 10.62 | 16.65 | 14.86 | 17.27 | 16.6 | 17.48 | 10.97 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.119 | -0.55 | 0.003 | -2.51 | 0.671 | -0.086 | -8.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 10.8 | 17.49 | 19.39 | 151 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 0.755 | 0.829 | 0.865 | 1.55 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 0.755 | 0.829 | 0.865 | 1.55 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.63 | 0.63 | 0.625 | 0.351 | 0.357 | 0.416 | 1.13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.15 | 0.15 | 0.139 | 0.162 | 0.156 | 0.183 | 0.22 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.537 | 0.537 | 0.57 | 0.653 | 0.623 | 0.617 | 0.619 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.296 | 0.296 | 0.392 | 0 | 0 | 0.334 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.349 | 0.349 | 0.363 | 0.395 | 0.384 | 0.382 | 0.382 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 37.32 | -3.3 | 13.03 | 1.74 | -39.69 | -46.7 | -61.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.776 | -0.238 | 0.097 | 0.407 | 0.402 | -0.16 | -0.106 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 75.28% | 73.93% | 75.19% | 75.24% | 76.76% | 76.97% | 77.23% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 6.59% | 6.95% | 26.24% | 1.02% | -8.04% | -9.1% | -7.73% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 5.99% | 5.96% | 25.23% | 0.688% | -8.08% | -8.62% | -5.62% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 5.89% | 5.48% | 23.65% | 0.703% | -6.43% | -11.23% | -4.14% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 14.44% | -17.7% | 7.43% | 34.46% | 33.91% | -13.86% | -10.88% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 14% | -18.16% | 6.93% | 33.94% | 33.63% | -14.36% | -11.44% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 4.75% | 1.1% | 4.27% | 0.135% | -1.19% | -2.37% | -0.885% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 17.5% | 3.95% | 17.54% | 0.542% | -4.75% | -8% | -2.49% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 8.83% | 2.33% | 8.73% | 0.456% | -3.42% | -3.47% | -3.02% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 15.57% | 4.33% | 17.25% | 0.879% | -5.09% | -6.81% | -35.17% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.12 | 1.78 | 1.68 | 1.53 | 1 | 1.97 | 2.13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0 | 0 | 3.75 | 3.94 | 5.51 | 3.27 | 3.93 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 5.04 | 1.26 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.845 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.805 | 0.202 | 0.181 | 0.191 | 0.185 | 0.211 | 0.214 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.64 | 0.909 | 0.921 | 0.871 | 0.888 | 0.89 | 0.774 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.525 | -0.161 | 0.068 | 0.3 | 0.301 | -0.123 | -0.084 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.509 | -0.165 | 0.064 | 0.296 | 0.299 | -0.128 | -0.088 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.14 | 1.14 | 1.46 | 0.915 | 0.967 | 0.785 | 1.86 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.214 | 0.05 | 0.218 | 0.006 | -0.057 | -0.1 | -0.032 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 0.459 | 0.063 | 0.316 | 0.082 | -0.003 | -0.015 | -0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 4.96 | 8.01 | 7.37 | 6.62 | 6.36 | 7.23 | 4.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.29 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 5.42 | 8.47 | 8.12 | 6.8 | 6.58 | 7.24 | 5.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -2.38% | -8.03% | 6.24% | -2.26% | 20.41% | -30.31% | 26.22% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 3.56 | -1.09 | 0.458 | 0 | 0 | -0.859 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 32.89 | -38.49 | 14.67 | 67.13 | 121.3 | -27.37 | -19.54 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.066 | 0.069 | 0.262 | 0.01 | -0.08 | -0.091 | -0.077 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.126 | 0.069 | 0.343 | 0.094 | -0.004 | -0.016 | -0.026 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 51.25 | 50.51 | 53.64 | 58.75 | 89.88 | 45.62 | 42.17 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 0 | 0 | 24.02 | 22.87 | 16.34 | 27.54 | 22.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 51.25 | 50.51 | 29.62 | 35.88 | 73.54 | 18.08 | 19.27 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 2.45 | -3.23 | 0.314 | 48.99 | -5.27 | 1.23 | 2.62 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 2.38 | -3.31 | 0.293 | 48.26 | -5.23 | 1.28 | 2.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
