Z Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-15 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -73000000 | -28000000 | -35000000 | -22000000 | -72000000 | -53000000 |
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| Cash From Operating Activities | 86000000 | 75000000 | 100000000 | 93000000 | 84000000 | 165000000 |
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| Depreciation and Amortization | 70000000 | 55000000 | 51000000 | 46000000 | 42000000 | 40000000 |
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| Deferred Income Tax | 9000000 | -9000000 | -20000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 109000000 | 109000000 | 130000000 | 103000000 | 110000000 | 148000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1000000 | 8000000 | 10000000 | 5000000 | 15000000 | 7000000 |
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| Changes in Working Capital | -30000000 | -60000000 | -36000000 | -39000000 | -11000000 | 23000000 |
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| Accounts Receivable | 2000000 | -7000000 | -16000000 | -3000000 | 6000000 | -5000000 |
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| Inventory | -19000000 | -56000000 | 0 | 0 | -3895000000 | 23000000 |
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| Accounts Payable | -1000000 | 7000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 |
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| Deferred Revenue | -12000000 | -4000000 | -20000000 | -36000000 | 3876000000 | 3000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -314000000 | 255000000 | 181000000 | -97000000 | -410000000 | -189000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -40000000 | -41000000 | -44000000 | -40000000 | -36000000 | -33000000 |
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| Payments for Acquisitions | -399000000 | -34000000 | 9000000 | 9000000 | -4000000 | 162000000 |
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| Purchases of Securities | -26000000 | 34000000 | -148000000 | -490000000 | -717000000 | -451000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 151000000 | 330000000 | 373000000 | 433000000 | 347000000 | 295000000 |
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| Other Investing Activities | 119000000 | -34000000 | -9000000 | -9000000 | -378000000 | -162000000 |
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| Cash From Financing Activities | -126000000 | -49000000 | -109000000 | -68000000 | -181000000 | -184000000 |
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| Debt Repayment | -56000000 | -16000000 | -17000000 | -3000000 | -9000000 | -10000000 |
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| Common Stock Issued | 16000000 | 26000000 | 17000000 | 13000000 | 46000000 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | -88000000 | -100000000 | -150000000 | -86000000 | -174000000 | -176000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2000000 | 41000000 | 41000000 | 8000000 | -44000000 | -184000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -32000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -354000000 | 281000000 | 172000000 | -72000000 | -507000000 | -208000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1849000000 | 1568000000 | 1396000000 | 1468000000 | 1975000000 | 2183000000 |
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| Cash at End of Period | 1495000000 | 1849000000 | 1568000000 | 1396000000 | 1468000000 | 1975000000 |
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| Free Cash Flow | 46000000 | 34000000 | 56000000 | 53000000 | 48000000 | 132000000 |
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| Operating Cash Flow | 86000000 | 75000000 | 100000000 | 93000000 | 84000000 | 165000000 |
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| Capital Expenditure | -40000000 | -41000000 | -44000000 | -40000000 | -36000000 | -33000000 |
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