| Period Ending: |
LTM
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07-31 |
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2025
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2015
(Q2)
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2015
(Q1)
10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-10-28 | 2025-06-13 | 2025-03-14 | 2024-12-16 | 2024-10-29 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -1.26 | 0.788 | -0.559 | 0.185 | -1.68 | -0.339 | -0.039 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 3.08 | 0.825 | 0.674 | 0.87 | 0.708 | 1.17 | 0.695 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.893 | 0.126 | 0.225 | 0.225 | 0.317 | 0.381 | 0.334 |
1234
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| Deferred Income Tax | -0.479 | 0 | -0.295 | 0 | -0.184 | 0 | 0.148 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.468 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 2.15 | 0.09 | 0.298 | 0.327 | 1.43 | 0 | 0 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 1.68 | -0.283 | 1 | 0.133 | 0.824 | 0.749 | -0.216 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -0.109 | -0.158 | 0.155 | -0.329 | 0.223 | 0.193 | -0.081 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -0.301 | -0.513 | 0.149 | -0.093 | 0.156 | 0.166 | -0.351 |
1234
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| Deferred Revenue | 2.09 | 0.388 | 0.701 | 0.555 | 0.445 | 0.39 | 0.216 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.577 | -0.185 | -0.171 | -0.112 | -0.109 | -0.157 | -0.166 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.409 | -0.017 | -0.171 | -0.112 | -0.109 | -0.157 | -0.166 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -4.36 | -0.789 | -2.34 | -0.536 | -0.69 | -0.804 | -0.481 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -4.42 | -0.789 | -2.4 | -0.536 | -0.69 | -0.804 | -0.481 |
1234
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| Dividends Paid | -0.208 | -0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.156 | 0.036 | 0.014 | 0.157 | -0.051 | -0.011 | 0.025 |
1234
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| Net Change in Cash | -1.56 | -0.113 | -1.82 | 0.379 | -0.142 | 0.198 | 0.073 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 20.05 | 18.61 | 20.43 | 20.05 | 20.2 | 20 | 19.93 |
1234
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| Cash at End of Period | 18.5 | 18.5 | 18.61 | 20.43 | 20.05 | 20.2 | 20 |
1234
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| Free Cash Flow | 3.32 | 0.808 | 0.969 | 0.851 | 0.689 | 1.16 | 0.529 |
1234
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| Operating Cash Flow | 3.08 | 0.825 | 0.674 | 0.87 | 0.708 | 1.17 | 0.695 |
1234
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| Capital Expenditure | 0.24 | -0.017 | 0.295 | -0.019 | -0.019 | -0.011 | -0.166 |
1234
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