0R1E.L Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 15.182704516474335 | 20.085309250996897 | 10.464831271171926 | 17.25673624686565 | 14.128509787434357 | 15.280343845767394 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 13.87417824272127 | 21.65808751588553 | 16.424491445980305 | 19.489984783506635 | 10.252159805642084 | 19.49300305910493 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.3507967957911853 | 2.9394747583280036 | 3.209938653927946 | 2.635941763366007 | 3.011266135224569 | 3.128486662273764 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 1266.3181236329674 | 941.2414841318454 | 540.0777839044904 | 1069.0158994559772 | 1159.2787733167966 | 1218.7974009302325 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 1266.3181236329674 | 941.2414841318454 | 540.0777839044904 | 1069.0158994559772 | 1159.2787733167968 | 1218.7974009302327 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.29498043302616395 | -0.40067537623107496 | 0.095853469918202 | -0.683396994180932 | 3.6558473704026113 | -2.5471407867289835 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 4.760879457853961 | 4.081797566995327 | 4.280542426308164 | 4.338518782334858 | 4.006775486714434 | 3.980002702584255 |
1234
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| Quick Ratio | 4.190264709714331 | 3.4413328906651297 | 3.6568654970352408 | 3.7472088925545477 | 3.5143275360712902 | 3.3139270740508087 |
1234
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| Cash Ratio | 2.5639436630356176 | 2.1989203698367557 | 2.3145748303174325 | 2.239201094698958 | 2.2972009787012726 | 1.831756825851314 |
1234
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| Debt Ratio | 0 | 0 | 0 | 0.0005125574860623659 | 0 | 0 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0.000656154660110121 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0.00006309629862992785 | 0 | 0 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0.000655724403487025 | 0 | 0 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 3148.9 | 5982.032258064516 | 2932.28125 | 0 | 0 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | 0 | 0 | 3.757901815736382 | 0 | 0 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.5115686172958722 | 0.5701292341503034 | 0.6093085158266879 | 0.6126414768074284 | 0.4795566934710531 | 0.5922852875707411 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.30824196110993235 | 0.2820786154507668 | 0.4019651407527187 | 0.3061445551208976 | 0.2979501852072378 | 0.33972888067430773 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.312948264080901 | 0.3769140270412307 | 0.5500334893278508 | 0.3859327436631115 | 0.2508821630701155 | 0.4452325228746202 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.2284536695630673 | 0.2695762266494673 | 0.3923735371449752 | 0.28235328663388787 | 0.1814090792285852 | 0.31892284715347596 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.010956313412712866 | 0.023010128517509915 | 0.03041134432014497 | 0.01823170711813089 | 0.00884356726062513 | 0.015993636878637193 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.010956313412712866 | 0.023010128517509915 | 0.03041134432014497 | 0.01823170711813089 | 0.00884356726062513 | 0.015993636878637193 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0444878012596467 | 0.028475219493855182 | 0.060380754530941556 | 0.02983001842725165 | 0.0415591576172405 | 0.040079001670857296 |
1234
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| Return on Equity | 0.055174570382953314 | 0.036587372412278246 | 0.0766839562614485 | 0.03818714219273032 | 0.05328350584261079 | 0.05118482106573054 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.07252055720642107 | 0.037310361606430524 | 0.07649118059900897 | 0.03963114605234371 | 0.08541231058777027 | 0.05316122123064153 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.11359382572709596 | 0.059895126578011375 | 0.12059308076244765 | 0.058522236445921534 | 0.14616116131197215 | 0.06913332634490829 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.8657285941360096 | 2.59899422611287 | 3.171971150210048 | 2.56064530143029 | 2.6517143379481127 | 2.181939632300153 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 3.0417841499068805 | 0.8604506604506604 | 1.2345596142386488 | 0.7956533102796598 | 1.7261128953467826 | 1.0296759275985403 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.6844995275300192 | 0.45373087287454494 | 0.6859724304863104 | 0.4590570239881219 | 1.6295553113409345 | 0.4824900879304682 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 5.617845813076042 | 3.138345625099568 | 4.44507500939424 | 3.080113356580812 | 6.536296599754199 | 3.7692390647916487 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.19473445685828797 | 0.10562956477197746 | 0.15388589906008857 | 0.10564785267022803 | 0.22909083599324004 | 0.1256698979975241 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 514.1205392645252 | 287.65236059880584 | 396.26310631327686 | 263.26341744207514 | 548.1771750092247 | 300.21028480096635 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 5.632865760095088 | 6.618917785743628 | 12.050893767463274 | 4.7997415217221455 | 4.847841717933552 | 4.801454282338911 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 5.632865760095088 | 6.618917785743628 | 12.050893767463274 | 4.7997415217221455 | 4.847841717933552 | 4.801454282338911 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1726.7009720331007 | 1776.7954835762093 | 1676.6709985750226 | 1614.256661591149 | 1482.2250284464978 | 1421.1969690540689 |
1234
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| Earnings Per Share | 469.8108951708952 | 310.17695182815197 | 621.9326266567832 | 297.33316466095647 | 397.77726629020185 | 382.97567509392036 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 158.47352326979322 | 81.14057960885586 | 159.28395530432587 | 80.59666181241126 | 163.3294908203789 | 101.99010402234744 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | 0 | 0 | 3518.0205781444984 | 0 | 0 |
1234
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| Price Per Share | 7133.000000000001 | 6230.0 | 6508.42 | 5131.0 | 5619.999999999999 | 5851.999999999999 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.26964306687024203 | 0.2849390383990747 | 0.2867552304800337 | 0.26836196402001894 | 0.27672158587006757 | 0.28359091347235166 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 4.157738095238095 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.30824196110993235 | 0.2820786154507668 | 0.4019651407527187 | 0.3061445551208976 | 0.2979501852072378 | 0.33972888067430773 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 31.405625844737113 | 34.628780278056475 | 28.373524139410982 | 35.14739036668961 | 33.940307487887885 | 41.24770395463415 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 53.428331993637876 | 198.35546880426782 | 131.2006080713707 | 196.05407454200883 | 55.22979144901836 | 186.53232937081586 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 29.587898274358228 | 104.59635181506232 | 72.90048934210672 | 113.11459254579911 | 52.140274394925164 | 87.40614166818712 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 55.24605956401676 | 128.38789726726196 | 86.67364286867497 | 118.08687236289934 | 37.02982454198108 | 140.3738916572629 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.047958579232574974 | 0.0853566681435534 | 0.07750610436531175 | 0.06457055037496678 | 0.04874930901050304 | 0.050148921663616466 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.047958579232574974 | 0.0853566681435534 | 0.07750610436531175 | 0.06457055037496678 | 0.04874930901050304 | 0.050148921663616466 |
1234
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