ADES Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-03-08 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 3290000 | -2175000 | -5856000 | -7508000 | -3167000 | -2391000 |
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| Cash From Operating Activities | 4492000 | 14000 | -3454000 | -17705000 | -6413000 | -1406000 |
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| Depreciation and Amortization | 3267000 | 2711000 | 2428000 | 2137000 | 1651000 | 1671000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -412000 | -462000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 838000 | 702000 | 545000 | 563000 | 526000 | 507000 |
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| Other Non-Cash Items | 736000 | 760000 | 947000 | -2584000 | 529000 | 608000 |
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| Changes in Working Capital | -3528000 | -1572000 | -1056000 | -10313000 | -5952000 | -1801000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -3981000 | -245000 | 3867000 | 0 | -1245000 |
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| Inventory | -1760000 | 4135000 | -2634000 | -2312000 | -2464000 | -3143000 |
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| Accounts Payable | 0 | 3981000 | 245000 | -14025000 | 1598000 | 1245000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -5707000 | 1578000 | 2157000 | -5086000 | 1342000 |
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| Other Working Capital | -1768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11231000 | -6822000 | -7585000 | -2897000 | -2642000 | -3271000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -10508000 | -6625000 | -6838000 | -3545000 | -2736000 | -3289000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 48000 | 2297000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -834000 | -197000 | -747000 | 600000 | -2203000 | 18000 |
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| Cash From Financing Activities | -429000 | 546000 | -468000 | 23260000 | -336000 | -319000 |
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| Debt Repayment | -407000 | -406000 | -454000 | -336000 | -333000 | -319000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 1000000 | 0 | 15220000 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -22000 | -48000 | -14000 | -146000 | -3000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 546000 | -468000 | 8679000 | 45000 | -319000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 8079000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -7168000 | -6262000 | -11507000 | 2658000 | -9391000 | -4996000 |
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| Cash at Beginning of Period | 61321000 | 67583000 | 79090000 | 76432000 | 85823000 | 90819000 |
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| Cash at End of Period | 54153000 | 61321000 | 67583000 | 79090000 | 76432000 | 85823000 |
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| Free Cash Flow | -6016000 | -6611000 | -10292000 | -21250000 | -9149000 | -4695000 |
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| Operating Cash Flow | 4492000 | 14000 | -3454000 | -17705000 | -6413000 | -1406000 |
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| Capital Expenditure | -10508000 | -6625000 | -6838000 | -3545000 | -2736000 | -3289000 |
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