ADES Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
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| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 7.32930547112462 | -6.357142740229886 | -2.1725409836065577 | -1.5671483750665955 | -3.5396897694979477 | -5.81414985062529 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.4320260461144323 | 1.8541399926246271 | 2.4890975788701395 | 2.2621773612112475 | 1.9155363321799308 | 1.7656925171431586 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.540659529147982 | 0.3173209739864826 | 0.29110545433744245 | 0.29193866537645613 | 0.32033940805406524 | 0.35205400328137815 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -16.032855718085106 | -8.365926764483437 | -4.944578313253012 | -2.214804705882353 | -4.901168433708602 | -10.694568287539935 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 21.4723196794301 | 3950.5101314285716 | -14.733526346265199 | -2.6582660265461735 | -6.992170590987058 | -35.711947446657184 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.03017949311639549 | 0.0953571411034483 | 0.06320119225037259 | -0.017761014917421415 | -0.08495255446795073 | 0.0278068036334253 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.7513450190905937 | 4.153378132945877 | 4.164326898972173 | 5.224705647575334 | 4.423965834868532 | 4.470728319110934 |
1234
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| Quick Ratio | 2.670643873654981 | 3.030966218670541 | 2.8861452327233224 | 3.8957792855717424 | 3.361915926980405 | 3.561262155189522 |
1234
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| Cash Ratio | 1.968110031239153 | 2.3850799128223756 | 2.455502632238656 | 3.39383356615446 | 2.78144364428069 | 3.0094463187140303 |
1234
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| Debt Ratio | 0.1347801717182869 | 0.13881806039791156 | 0.14036386352550553 | 0.13646447332988532 | 0.06865602437570378 | 0.06844787145129547 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.17792040358744396 | 0.18366667814153098 | 0.1876555215513543 | 0.19803491011946853 | 0.08885618557069275 | 0.08900387735498481 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.1320593157669404 | 0.13831017946309387 | 0.1415951799892954 | 0.14690302950125678 | 0.0577738587256499 | 0.05847598048600154 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.15104620231178115 | 0.15516756662433473 | 0.15800500915133417 | 0.16529978254116184 | 0.08160507030055703 | 0.08172962393041329 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 3.6135040745052387 | -3.2083862770012708 | -7.298561151079137 | -19.704119850187265 | -43.81818181818182 | -31.602409638554217 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.14152043098831166 | 0.00043733599900037484 | -0.10528882792257278 | -0.5545636785065464 | -0.5155973629200836 | -0.11076098944383173 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.49811414745231997 | 0.3058097824264977 | 0.24988994864269992 | 0.17447728911319393 | 0.25357768379683027 | 0.24130534163238035 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.11044691147167662 | -0.08464916691809983 | -0.29772560528246517 | -0.5057438115837539 | -0.14413259857319835 | -0.09223898442170411 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.12368346142897808 | -0.07291561902846223 | -0.2864269992663243 | -0.36246094688776737 | -0.12636165577342048 | -0.08408059921932694 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.11706518645032736 | -0.07291561902846223 | -0.2864269992663243 | -0.36087478971401105 | -0.13528984578580888 | -0.07592221401694975 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.15983489894676914 | 0.000469341915585504 | -0.1689410613842015 | -0.8509973564047104 | -0.2739544619590756 | -0.04944262756268242 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.21406205522345573 | -0.22162995742398336 | -0.5033993641477134 | -1.0213890891612594 | -0.3908325857576146 | -0.16510180398776242 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.013970157365967168 | -0.009431753135244835 | -0.02505626534995764 | -0.032092190244965825 | -0.017481398070256785 | -0.01164163813323987 |
1234
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| Return on Equity | 0.01844170403587444 | -0.012478914936830872 | -0.03349826959929068 | -0.04657163769895915 | -0.02262482229477279 | -0.01513781087201924 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.01461022150677323 | -0.012105666890401764 | -0.02901611211745638 | -0.04918960108832343 | -0.021452187182095624 | -0.016367153375764384 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.017582457904670647 | -0.030493935927371832 | -0.05337997035805902 | -0.07181164725455329 | -0.03976304192712291 | -0.02805036792841084 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.7356719367588933 | 2.0969420035149384 | 1.9836033763461725 | 2.0678858960341913 | 1.6884737449509521 | 2.0453858879378553 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.9658974183386976 | 1.4820354995705698 | 0.960601315377388 | 1.402613311555737 | 1.0847405016141047 | 1.156712416898992 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.7162443507845427 | 1.1163405035311877 | 0.6656827849639726 | 0.8489027283511269 | 0.980087502804577 | 1.4137343555468187 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.24529339373150744 | 0.2840559560427003 | 0.20339235972940709 | 0.22186556898041013 | 0.47093023255813954 | 0.5932903548851474 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.11933656614381194 | 0.12935161575688192 | 0.08747871329916052 | 0.0889288782693812 | 0.12921441345962775 | 0.1533363888813998 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.8682917786634534 | 0.9600138107588745 | 0.7472587719298246 | 0.8752629364745477 | 1.268574215574703 | 1.5461355663539107 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.13878332869898352 | 0.0004505747209301098 | -0.12624269005847955 | -0.7448464450988641 | -0.3475315666829242 | -0.07644500496865347 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.1858683226743288 | -0.21276782000492542 | -0.3761695906432749 | -0.8939840134623475 | -0.4958001408984989 | -0.2552697712146714 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.4014582754039608 | 1.69058853683841 | 2.148026315789474 | 2.8618426588136305 | 3.6000650300764105 | 4.12253884191907 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.40658695585009424 | -0.2800000051494253 | -0.8561403508771929 | -1.263441312578881 | -0.6865008399718202 | -0.4695441414717576 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.09590014520962707 | -0.08126436931060907 | -0.2224780701754386 | -0.4426588136306268 | -0.18284289817373867 | -0.14261397441876103 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 2.559201038094355 | 1.1196827464769241 | 0.9109868421052632 | 0.4612789230122001 | -0.49602828808323896 | -0.702358974869222 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 2.98 | 1.7799999999999998 | 1.86 | 1.98 | 2.4299999999999997 | 2.7299999999999995 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.053509781357882626 | -0.8845977011494253 | -0.3242827868852459 | 0.004376077443309906 | -0.07065584854631508 | 0.09703053115851108 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0.9771590167500543 | 0.003468780971258672 | -0.8702443940539178 | -4.250900360144057 | -1.6635538261997407 | -0.3665276329509906 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.42748382185001904 | -0.0021132075471698114 | 0.5051184556887979 | 4.994358251057828 | 2.3439327485380117 | 0.42748555792034054 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.11044691147167662 | -0.08464916691809983 | -0.29772560528246517 | -0.5057438115837539 | -0.14413259857319835 | -0.09223898442170411 |
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| Days of Sales Outstanding | 51.8531169940222 | 42.91964195916726 | 45.37197358767425 | 43.52271088680606 | 53.30257593233372 | 44.001476949045255 |
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| Days of Inventory Outstanding | 125.65544133286069 | 80.62056309460569 | 135.19953051643193 | 106.01921397379913 | 91.82853545470154 | 63.6611819235226 |
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| Days of Payables Outstanding | 93.17759659695143 | 60.7272902883083 | 93.69131455399061 | 64.16593886462881 | 82.96915240657015 | 77.80672074159908 |
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| Cash Conversion Cycle | 84.33096172993147 | 62.81291476546465 | 86.88018955011556 | 85.37598599597636 | 62.1619589804651 | 29.855938130968767 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.3653495440729482 | -0.006436781609195402 | 0.5898224043715846 | 2.358151305274374 | 2.0249447426586675 | 0.6512274201018989 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -1.8285714285714285 | 3.0395402298850573 | 1.7575136612021856 | 2.8303143313798618 | 2.888853804862646 | 2.174617878647522 |
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