ADS.F Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -21.40233479187335 | 28.62300373621622 | 94.75854958 | -315.1569669043479 | -11.827163344688795 | 80.98318275848486 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.744115473805861 | 4.9430624888681445 | 5.958987957866366 | 5.497618686992795 | 4.380935817206533 | 3.336385806529339 |
1234
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| Price to Book Ratio | 7.0842662760873365 | 5.69819982142967 | 6.646946275340293 | 5.979468128521345 | 4.568777986086956 | 3.5031230949106997 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 38.261721160943395 | 29.862469154803627 | 34.87280685529025 | -46.16949196687898 | 844.5470714281482 | -43.99086470831276 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 30.638280967403208 | 26.690757759423946 | 31.52363629592079 | -52.71716537309091 | 101.79808450249999 | -70.55960477966997 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.08692825055522789 | 0.1372735893471594 | -0.20531019075666668 | 3.310987590045678 | 0.013914309817280935 | -1.043063393929285 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.2195698122591072 | 1.2863780875519688 | 1.2779051111620445 | 1.266919812374358 | 1.2673652371178568 | 1.2462989156058464 |
1234
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| Quick Ratio | 0.5301504413775954 | 0.5665199315235999 | 0.5130644052257621 | 0.49832477105204376 | 0.5768607540239818 | 0.5291843470061292 |
1234
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| Cash Ratio | 0.17791868705706826 | 0.11665443873807776 | 0.11379784551913821 | 0.08688854143399598 | 0.0862050340283029 | 0.076001885902876 |
1234
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| Debt Ratio | 0.1955604883462819 | 0.30694444444444446 | 0.337987382355983 | 0.35655841845809827 | 0.3182400472999606 | 0.2731034482758621 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.7694323144104803 | 1.1041506533435819 | 1.364509394572025 | 1.4468962672716024 | 1.294129432979363 | 0.9732918236932656 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.3466476462196862 | 0.46783924736680643 | 0.5131619066978351 | 0.5137384677095869 | 0.5144941634241245 | 0.41328590655643144 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.4348469891411649 | 0.5247488584474885 | 0.57707928659721 | 0.5913190054782975 | 0.5641048034934498 | 0.4932325832433779 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -7.071428571428571 | 3.5565217391304347 | 2.4788732394366195 | 1.4634146341463414 | 4.024242424242424 | 3.4814814814814814 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.30051078320090807 | 0.19335189697180646 | 0.15452876376988983 | -0.07839224629418472 | 0.0346802910667286 | -0.05101010101010101 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.44606110995635 | 0.49258209701616934 | 0.5087029758562606 | 0.44804702313234734 | 0.3909702209414025 | 0.4909488139825218 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.08231136977759301 | 0.06817802967161193 | 0.03294029571401834 | 0.011376564277588168 | -0.12756964457252642 | 0.08801498127340825 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.08646850966535023 | 0.054342390398399734 | 0.023020774845592364 | 0.006067500948047023 | -0.1410182516810759 | 0.06413857677902622 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.07877780087299938 | 0.043173862310385065 | 0.015721504772599662 | -0.004361016306408798 | -0.09260326609029779 | 0.010299625468164793 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.22012055705674496 | 0.18519753292215368 | 0.1890323788134007 | -0.10428517254455821 | 0.04303554274735831 | -0.04728464419475655 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.17626273124090625 | 0.16552758793132188 | 0.17087778401647016 | -0.11907470610542284 | 0.005187319884726225 | -0.07584269662921349 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.021032186459489455 | 0.013835470085470085 | 0.004343779087806391 | -0.001168877369517711 | -0.02374852187623177 | 0.0030344827586206895 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.08275109170305676 | 0.049769408147578784 | 0.01753653444676409 | -0.004743246030109301 | -0.09657383289921859 | 0.01081435359659184 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.03969128996692393 | 0.03879719218364637 | 0.016584998115341122 | 0.005595449034785042 | -0.06015037593984962 | 0.05060565275908479 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.044666645664188376 | 0.035460672978237115 | 0.014280679245091651 | -0.004336349924585219 | -0.0425771601940908 | 0.00875997128017153 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.7274685816876123 | 2.113812544045102 | 1.986984008925251 | 1.8098833218943033 | 1.1899862825788752 | 1.9116945107398569 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.17091388400703 | 1.5121708892200696 | 1.1877828054298643 | 1.3848715509039011 | 1.0900962861072903 | 0.9725700655933214 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0.5841736080666374 | 0.6277583006805527 | 0.47382671480144406 | 0.5129515418502203 | 0.5307215804453373 | 0.5165479018210609 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.0924159854677566 | 1.335188070331627 | 1.1878612716763006 | 1.1288527397260273 | 1.0530042484321263 | 1.301909792767168 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.2669811320754717 | 0.32045940170940174 | 0.27629537697797085 | 0.2680286629059308 | 0.2564544737879385 | 0.2946206896551724 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 26.944971613520014 | 33.59860417990159 | 29.924544446276748 | 29.54006257004212 | 29.153588486361258 | 35.271700224146485 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 5.931142161446205 | 6.222378603745735 | 5.656707821587032 | -3.080590522093889 | 1.254640503543693 | -1.6678097952428814 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 4.749394289807726 | 5.5614959077583395 | 5.113439842682139 | -3.5174742688635674 | 0.15122898926642728 | -2.675100859696503 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 8.283436503096258 | 10.053257960147251 | 10.014053054453083 | 8.670462051275164 | 5.4106371715321755 | 12.439769429864395 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -8.490662433194 | 5.802326042736797 | 1.8818354733200424 | -0.5152987782411594 | -10.798870048358216 | 1.453141207736372 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -2.217877522127193 | 2.2906866327020756 | 0.9857233431676412 | 0.33606442059206054 | -3.7191129212188043 | 3.1044380347095224 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 193.17343316351037 | 188.20836891395086 | 204.9121274622725 | 193.02667086328975 | 158.48669770520314 | 137.935907744204 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 181.72 | 166.08 | 178.32 | 162.39999999999998 | 127.72000000000001 | 117.68000000000002 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.036057692307692304 | 0.1687116564417178 | 0.21951219512195122 | 1.71875 | 0.34332425068119893 | 0.8394160583941606 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.9680073126142597 | 0.9487617421007686 | 0.6792199058507061 | -0.2905441098784997 | 0.19145299145299147 | -0.1846435100548446 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -5.018957345971564 | -9.415254237288135 | -10.412371134020619 | 7.051282051282051 | -1.1370558375634519 | 1.6557377049180328 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.08231136977759301 | 0.06817802967161193 | 0.03294029571401834 | 0.011376564277588168 | -0.12756964457252642 | 0.08801498127340825 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 52.0993556433174 | 42.57709618269712 | 45.29477821448624 | 49.72696245733788 | 75.63112391930835 | 47.07865168539326 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 154.06378986866793 | 143.36727989487517 | 189.94285714285712 | 175.4551700446582 | 169.58044164037855 | 174.23359901900673 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 76.86303939962477 | 59.51708278580814 | 75.77142857142857 | 64.98797664032979 | 82.5615141955836 | 92.53832004904966 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 129.30010611236057 | 126.42729329176414 | 159.4662067859148 | 160.19415586166627 | 162.65005136410332 | 128.77393065535034 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | -2.7941952506596306 | 4.289575289575289 | 12.023809523809524 | 23.913043478260867 | -0.46473029045643155 | -4.590909090909091 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -2.237467018469657 | 3.8339768339768336 | 10.86904761904762 | 27.304347826086957 | -0.056016597510373446 | -7.363636363636365 |
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