AIRI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q1) 03-31 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-15 | 2023-12-06 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | 2023-05-16 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 181000 | -1299000 | -395000 | -618000 | -899000 | -142000 |
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| Cash From Operating Activities | -2231000 | 5687000 | -32000 | 1438000 | 521000 | -388000 |
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| Depreciation and Amortization | 657000 | 768000 | 771000 | 763000 | 758000 | 736000 |
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| Deferred Income Tax | 68000 | -10000 | 25000 | -6000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 222000 | 28000 | 187000 | 45000 | 48000 | 55000 |
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| Other Non-Cash Items | -183000 | 88000 | 54000 | 71000 | -303000 | 111000 |
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| Changes in Working Capital | -3176000 | 6112000 | -674000 | 1183000 | 917000 | -1148000 |
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| Accounts Receivable | -2696000 | 2921000 | -903000 | 2206000 | -614000 | 405000 |
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| Inventory | 1497000 | 1419000 | -323000 | -623000 | 1587000 | -420000 |
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| Accounts Payable | -2058000 | -1237000 | 593000 | -127000 | -256000 | 256000 |
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| Deferred Revenue | 81000 | 3009000 | -41000 | -273000 | 200000 | -1389000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -245000 | -484000 | -410000 | -973000 | -381000 | -653000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -252000 | -484000 | -410000 | -973000 | -381000 | -653000 |
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| Payments for Acquisitions | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 7000 | 0 | 0 | -973000 | -2361000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2082000 | -5300000 | 154000 | 379000 | -51000 | 303000 |
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| Debt Repayment | -2082000 | -5182000 | -332000 | -361000 | -204000 | -430000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 7957000 | -118000 | 486000 | 740000 | 153000 | 733000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -37659000 | 39097000 | 0 | -1438000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -394000 | -97000 | -288000 | 844000 | 89000 | -738000 |
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| Cash at Beginning of Period | 740000 | 837000 | 1125000 | 281000 | 192000 | 930000 |
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| Cash at End of Period | 346000 | 740000 | 837000 | 1125000 | 281000 | 192000 |
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| Free Cash Flow | -2483000 | 5203000 | -442000 | 465000 | 140000 | -1041000 |
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| Operating Cash Flow | -2231000 | 5687000 | -32000 | 1438000 | 521000 | -388000 |
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| Capital Expenditure | -252000 | -484000 | -410000 | -973000 | -381000 | -653000 |
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