ALGN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 105028000 | 124014000 | 121427000 | 112800000 | 87798000 | 41775000 |
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| Cash From Operating Activities | 28664000 | 46898000 | 287206000 | 251777000 | 199895000 | 144707000 |
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| Depreciation and Amortization | 32945999 | 33732000 | 37030000 | 3689000 | 35820000 | 33697000 |
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| Deferred Income Tax | 18047000 | 4107000 | 13939000 | -18271000 | -18417000 | -46260000 |
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| Stock Based Compensation | 38788000 | 38829000 | 39602000 | 37860000 | 37735000 | 34688000 |
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| Other Non-Cash Items | 161849000 | 15032000 | 18407000 | 49194000 | 59692000 | 22836000 |
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| Changes in Working Capital | -173398000 | -168816000 | 56801000 | 66505000 | -2733000 | 57971000 |
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| Accounts Receivable | -69589000 | -24317000 | -6617000 | -40946000 | -32734000 | -10735000 |
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| Inventory | 15573000 | -1470000 | 12575000 | -4944000 | 24008000 | -21573000 |
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| Accounts Payable | 4099999 | 15427000 | -12779000 | -16344000 | 5993000 | -9423000 |
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| Deferred Revenue | -123482000 | -158456000 | 63622000 | 128739000 | 2733000 | 99702000 |
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| Other Working Capital | 1 | 0 | 0 | 0 | -2733000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -79584000 | -13324000 | -4305000 | -125485000 | -52829000 | -55810000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9369000 | -33414000 | -21638000 | -58545000 | -64119000 | -53204000 |
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| Payments for Acquisitions | -77075000 | 76999000 | -1999000 | -75000000 | 0 | -12304000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -537000 | -1999000 | -2000 | -2371000 | -7536000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6866000 | 20477000 | 19278000 | 7994000 | 13655000 | 4998000 |
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| Other Investing Activities | -6000 | 150000 | 2053000 | 68000 | 6000 | 12236000 |
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| Cash From Financing Activities | -11716000 | -350281000 | 11833000 | -931000 | -258961000 | -200188000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 14339000 | 0 | 12339000 | 0 | 14256000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -300000000 | -506000 | -931000 | -292360000 | -160000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -26055000 | -50281000 | -506000 | -931000 | 19143000 | -40188000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -9004000 | 15876000 | -7682000 | -5744000 | 2221000 | 8908000 |
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| Net Change in Cash | -71633000 | -300831000 | 287052000 | 119617000 | -109674000 | -102383000 |
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| Cash at Beginning of Period | 937438000 | 1239350000 | 952298000 | 832681000 | 942355000 | 1044738000 |
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| Cash at End of Period | 865805000 | 938519000 | 1239350000 | 952298000 | 832681000 | 942355000 |
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| Free Cash Flow | 19295000 | 13484000 | 265568000 | 193232000 | 135776000 | 91503000 |
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| Operating Cash Flow | 28664000 | 46898000 | 287206000 | 251777000 | 199895000 | 144707000 |
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| Capital Expenditure | -9369000 | -33414000 | -21638000 | -58545000 | -64119000 | -53204000 |
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