ALK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-18 | 2024-02-14 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-05 | 2023-02-13 |
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| Net Income/Starting Line | -132000000 | -2000000 | 139000000 | 240000000 | -142000000 | 22000000 |
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| Cash From Operating Activities | 292000000 | -53000000 | 271000000 | 610000000 | 222000000 | 9000000 |
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| Depreciation and Amortization | 126000000 | 121000000 | 113000000 | 113000000 | 104000000 | 105000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 89000000 | 0 | -33000000 | -56000000 | 22000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 59000000 | 17000000 | 33000000 | 23000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 294000000 | 255000000 | 157000000 | 207000000 | 120000000 | 98000000 |
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| Changes in Working Capital | 256000000 | -211000000 | -155000000 | 50000000 | 173000000 | -247000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 26000000 | 10000000 | -11000000 | -44000000 | 14000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 256000000 | -237000000 | -165000000 | 61000000 | 217000000 | -261000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 318000000 | -154000000 | -331000000 | -539000000 | 60000000 | -330000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -57000000 | -503000000 | -357000000 | -510000000 | -124000000 | -724000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 32000000 | 0 | 2000000 | 0 | -394000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -17000000 | -130000000 | -188000000 | -201000000 | -127000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 346000000 | 232000000 | 186000000 | 388000000 | 521000000 |
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| Other Investing Activities | 375000000 | -12000000 | -76000000 | -29000000 | -3000000 | 394000000 |
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| Cash From Financing Activities | -5000000 | -159000000 | 177000000 | -51000000 | -114000000 | -29000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -58000000 | -93000000 | -53000000 | -96000000 | -52000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -67000000 | -13000000 | -39000000 | -18000000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -5000000 | -150000000 | 283000000 | 41000000 | -114000000 | 23000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 604000000 | -366000000 | 117000000 | 20000000 | 168000000 | -350000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 281000000 | 647000000 | 557000000 | 537000000 | 369000000 | 719000000 |
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| Cash at End of Period | 885000000 | 281000000 | 674000000 | 557000000 | 537000000 | 369000000 |
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| Free Cash Flow | 235000000 | -556000000 | -86000000 | 100000000 | 98000000 | -715000000 |
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| Operating Cash Flow | 292000000 | -53000000 | 271000000 | 610000000 | 222000000 | 9000000 |
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| Capital Expenditure | -57000000 | -503000000 | -357000000 | -510000000 | -124000000 | -724000000 |
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