AMPGW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -523003 | -887709 | -472761 | -581966 | -888108 | 576916 |
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| Cash From Operating Activities | -1704800 | -509204 | -604380 | -652506 | 83574 | -326524 |
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| Depreciation and Amortization | 171744 | -150362 | 245288 | 264490 | 281874 | 261171 |
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| Deferred Income Tax | -1703565 | -4098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 109059 | 149624 | 64934 | 66041 | 52434 | 64419 |
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| Other Non-Cash Items | 1937258 | 411475 | -27517 | -18546 | 936226 | 40176 |
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| Changes in Working Capital | -1696293 | -28134 | -414324 | -382525 | -298852 | -1269206 |
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| Accounts Receivable | -703062 | 652307 | -634436 | -55750 | 865664 | -143735 |
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| Inventory | 52264 | 293739 | -331716 | 62256 | -378171 | -550775 |
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| Accounts Payable | -600220 | -793755 | 372578 | 226524 | -694290 | -1451678 |
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| Deferred Revenue | -445275 | -180425 | 179250 | -615555 | -92055 | 876982 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3013815 | -192022 | -740101 | -2807591 | 208430 | -938883 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -41657 | -155185 | -724838 | -51669 | -39508 | -445773 |
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| Payments for Acquisitions | -3055472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 2808022 | -36837 | -15263 | -2755922 | 247938 | -493110 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 247450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3055472 | -36837 | -15263 | -2755922 | 247938 | -493110 |
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| Cash From Financing Activities | -40708 | -40212 | -51741 | -2234759 | -56738 | -41191 |
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| Debt Repayment | -40708 | -40212 | -51741 | -53933 | -56738 | -482330 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -51741 | -2180828 | -3 | 441089 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1268307 | -741438 | -1396222 | -5694856 | 235266 | -1306598 |
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| Cash at Beginning of Period | 5457706 | 6199144 | 7595366 | 13290222 | 13054956 | 14361554 |
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| Cash at End of Period | 6726013 | 5457706 | 6199144 | 7595366 | 13290222 | 13054956 |
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| Free Cash Flow | -1746457 | -664389 | -1329218 | -704175 | 44066 | -772297 |
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| Operating Cash Flow | -1704800 | -509204 | -604380 | -652506 | 83574 | -326524 |
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| Capital Expenditure | -41657 | -155185 | -724838 | -51669 | -39508 | -445773 |
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