AV.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
1988 (Q4) 12-31 |
1988 (Q3) 09-30 |
1988 (Q2) 06-30 |
1988 (Q1) 03-31 |
1986 (Q4) 12-31 |
1986 (Q3) 09-30 |
1986 (Q2) 06-30 |
1986 (Q1) 03-31 |
1985 (Q4) 12-31 |
1985 (Q3) 09-30 |
1985 (Q2) 06-30 |
1985 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 702000000 | 349000000 | -533000000 | -644000000 | 185000000 | 81000000 |
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| Cash From Operating Activities | -1654000000 | -1284000000 | -1819000000 | 5768000000 | 3305000000 | -3000000 |
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| Depreciation and Amortization | 37800000 | 31000000 | 174000000 | 25000000 | 189000000 | 30000000 |
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| Deferred Income Tax | -21112800000 | 0 | 41083000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 61000000 | 0 | 58000000 | 0 | 47000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -2356000000 | -1633000000 | -1286000000 | 6412000000 | 2884000000 | -114000000 |
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| Changes in Working Capital | 21014000000 | 0 | -41315000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 21014000000 | 0 | -41315000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -291000000 | -59000000 | 11153000000 | -25000000 | -6590000000 | 15000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -287000000 | -63000000 | -72000000 | -27000000 | -58000000 | -50000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -242000000 | 2000000 | 117000000 | 65000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -434000000 | 0 | -7696000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -4000000 | 4000000 | 11901000000 | 0 | 1047000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -201000000 | 0 | -29000000 | -19000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -544000000 | -1070000000 | -690000000 | -4782000000 | -1035000000 | -2878000000 |
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| Debt Repayment | -147000000 | -127000000 | -162000000 | -561000000 | -2000000 | -1966000000 |
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| Common Stock Issued | 7000000 | 7000000 | -484000000 | 501000000 | 4000000 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | -44000000 | -332000000 | -1000000 | -4160000000 | -663000000 | -69000000 |
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| Dividends Paid | -327000000 | -602000000 | -312000000 | -550000000 | -294000000 | -833000000 |
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| Other Financing Activities | 7000000 | -28000000 | -9000000 | -12000000 | -80000000 | -12000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 43000000 | -65000000 | 21000000 | 72000000 | -18000000 | -178000000 |
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| Net Change in Cash | -2563000000 | -2669000000 | 8761000000 | 1259000000 | 1831000000 | -6246000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 19836000000 | 22505000000 | 13744000000 | 12485000000 | 10654000000 | 16900000000 |
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| Cash at End of Period | 17273000000 | 19836000000 | 22505000000 | 13744000000 | 12485000000 | 10654000000 |
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| Free Cash Flow | -1941000000 | -1347000000 | -1891000000 | 5741000000 | 3247000000 | -53000000 |
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| Operating Cash Flow | -1654000000 | -1284000000 | -1819000000 | 5768000000 | 3305000000 | -3000000 |
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| Capital Expenditure | -287000000 | -63000000 | -72000000 | -27000000 | -58000000 | -50000000 |
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