BBBY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 08-31 |
2023 (Q1) 05-31 |
2023 (Q4) 02-25 |
2022 (Q3) 11-26 |
2022 (Q2) 08-27 |
2022 (Q1) 05-28 |
2022 (Q4) 02-26 |
2021 (Q3) 11-27 |
2021 (Q2) 08-28 |
2021 (Q1) 05-29 |
2021 (Q4) 02-27 |
2020 (Q3) 11-28 |
2020 (Q2) 08-29 |
2020 (Q1) 05-30 |
2020 (Q4) 02-29 |
2019 (Q3) 11-30 |
2019 (Q2) 08-31 |
2019 (Q1) 06-01 |
2019 (Q4) 03-02 |
2018 (Q3) 12-01 |
2018 (Q2) 09-01 |
2018 (Q1) 06-02 |
2018 (Q4) 03-03 |
2017 (Q3) 11-25 |
2017 (Q2) 08-26 |
2017 (Q1) 05-27 |
2017 (Q4) 02-25 |
2016 (Q3) 11-26 |
2016 (Q2) 08-27 |
2016 (Q1) 05-28 |
2016 (Q4) 02-27 |
2015 (Q3) 11-28 |
2015 (Q2) 08-29 |
2015 (Q1) 05-30 |
2015 (Q4) 02-28 |
2014 (Q3) 11-29 |
2014 (Q2) 08-30 |
2014 (Q1) 05-31 |
2014 (Q4) 03-01 |
2013 (Q3) 11-30 |
2013 (Q2) 08-31 |
2013 (Q1) 06-01 |
2013 (Q4) 03-02 |
2012 (Q3) 11-24 |
2012 (Q2) 08-25 |
2012 (Q1) 05-26 |
2012 (Q4) 02-25 |
2011 (Q3) 11-26 |
2011 (Q2) 08-27 |
2011 (Q1) 05-28 |
2011 (Q4) 02-26 |
2010 (Q3) 11-27 |
2010 (Q2) 08-28 |
2010 (Q1) 05-29 |
2010 (Q4) 02-27 |
2009 (Q3) 11-28 |
2009 (Q2) 08-29 |
2009 (Q1) 05-30 |
2009 (Q4) 02-28 |
2008 (Q3) 11-29 |
2008 (Q2) 08-30 |
2008 (Q1) 05-31 |
2008 (Q4) 03-01 |
2007 (Q3) 12-01 |
2007 (Q2) 09-01 |
2007 (Q1) 06-02 |
2007 (Q4) 03-03 |
2006 (Q3) 11-25 |
2006 (Q2) 08-26 |
2006 (Q1) 05-27 |
2006 (Q4) 02-25 |
2005 (Q3) 11-26 |
2005 (Q2) 08-27 |
2005 (Q1) 05-28 |
2005 (Q4) 02-26 |
2004 (Q3) 11-27 |
2004 (Q2) 08-28 |
2004 (Q1) 05-29 |
2004 (Q4) 02-28 |
2003 (Q3) 11-29 |
2003 (Q2) 08-30 |
2003 (Q1) 05-31 |
2003 (Q4) 03-01 |
2002 (Q3) 11-30 |
2002 (Q2) 08-31 |
2002 (Q1) 06-01 |
2002 (Q4) 03-02 |
2001 (Q3) 12-01 |
2001 (Q2) 09-01 |
2001 (Q1) 06-02 |
2001 (Q4) 03-03 |
2000 (Q3) 11-25 |
2000 (Q2) 08-26 |
2000 (Q1) 05-27 |
2000 (Q4) 02-26 |
1999 (Q3) 11-27 |
1999 (Q2) 08-28 |
1999 (Q1) 05-29 |
1999 (Q4) 02-27 |
1998 (Q3) 11-28 |
1998 (Q2) 08-29 |
1998 (Q1) 05-30 |
1998 (Q4) 02-28 |
1997 (Q3) 11-29 |
1997 (Q2) 08-30 |
1997 (Q1) 05-31 |
1997 (Q4) 03-01 |
1996 (Q3) 11-24 |
1996 (Q2) 08-25 |
1996 (Q1) 05-26 |
1996 (Q4) 02-25 |
1995 (Q3) 11-30 |
1995 (Q2) 08-31 |
1995 (Q1) 05-31 |
1995 (Q4) 02-28 |
1994 (Q3) 11-30 |
1994 (Q2) 08-31 |
1994 (Q1) 05-31 |
1994 (Q4) 02-28 |
1993 (Q3) 11-30 |
1993 (Q2) 08-31 |
1993 (Q1) 05-31 |
1993 (Q4) 02-28 |
1992 (Q3) 11-30 |
1992 (Q2) 08-31 |
1992 (Q1) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-01-26 | 2022-09-30 | 2022-06-29 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 0 | -2382010000 | -392966000 | -366159000 | -357666000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 0 | -100966000 | -307588000 | -198874000 | -383551000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 196068000 | 88925000 | 70991000 | 71103000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -37586000 | 0 | 2299000 | -2299000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 648000 | 2312000 | 9311000 | 7123000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 0 | 1843429000 | 8888000 | 55895000 | 27289000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 278485000 | -14747000 | 28789000 | -129101000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | -39660000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 589253000 | 138255000 | 181486000 | -34757000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -236980000 | -47391000 | -33804000 | -47597000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | -34128000 | -105611000 | -118893000 | -46747000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 23359000 | -95594000 | -121648000 | -104852000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -10792000 | -95594000 | -121648000 | -104852000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 18864000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 15287000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | -1364000 | 462771000 | 348927000 | 156701000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -627556000 | -1040000 | -809000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 266173999 | 118975000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -6553000 | -2680000 | -219000 | -43028000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -266173999 | -13000 | -45000 | -271000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 632745000 | 347529000 | 350000000 | 200000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 669000 | -646000 | -620000 | -251000 |
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| Net Change in Cash | 0 | 0 | -78302000 | 58943000 | 27785000 | -331953000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 132095000 | 225659000 | 166716000 | 138931000 | 470884000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 132095000 | 147357000 | 225659000 | 166716000 | 138931000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 0 | -111758000 | -403182000 | -320522000 | -488403000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 0 | -100966000 | -307588000 | -198874000 | -383551000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -10792000 | -95594000 | -121648000 | -104852000 |
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