BCRX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-08 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-27 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -61731000 | -36149000 | -75326000 | -53333000 | -71541000 | -42520000 |
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| Cash From Operating Activities | -8918000 | -19897000 | -18814000 | -47512000 | -23849000 | -32444000 |
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| Depreciation and Amortization | 423000 | 420000 | 407000 | 405000 | 396000 | 389000 |
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| Deferred Income Tax | 475000 | -12736000 | 26187000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 16488000 | 12279000 | 12841000 | 14007000 | 15282000 | 9951000 |
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| Other Non-Cash Items | 17327000 | 32488000 | 23721000 | 19067000 | 43772000 | 17664000 |
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| Changes in Working Capital | 18100000 | -16199000 | -6644000 | -27658000 | -11758000 | -17928000 |
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| Accounts Receivable | -2970000 | 3843000 | -8987000 | 2019000 | -9127000 | -1484000 |
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| Inventory | 907000 | -3386000 | 898000 | 131000 | -1160000 | -3674000 |
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| Accounts Payable | 19872000 | -15310000 | -188000 | -27226000 | 5279000 | -19176000 |
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| Deferred Revenue | 291000 | -1346000 | 1633000 | -2582000 | -6750000 | 6406000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28473000 | 23119000 | -19035000 | -107109000 | 77215000 | -69543000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -554000 | -987000 | -467000 | -160000 | -526000 | -175000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -24106000 | 18568000 | 160000 | 0 | 69368000 |
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| Purchases of Securities | -156988000 | -123889000 | -84893000 | -148637000 | 0 | -105023000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 129068999 | 147995000 | 66325000 | 41688000 | 77741000 | 35655000 |
1234
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| Other Investing Activities | 1 | 24106000 | -18568000 | -160000 | 77741000 | -69368000 |
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| Cash From Financing Activities | -3173000 | 1225000 | 29356000 | 5077000 | 4199000 | 76325000 |
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| Debt Repayment | -1165000 | -262000 | -27402000 | 0 | 0 | -73072000 |
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| Common Stock Issued | 164000 | 1487000 | 1954000 | 5077000 | 7452000 | 3253000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2172000 | -262000 | 54804000 | 5077000 | -3253000 | 146144000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 522000 | 253000 | -317000 | -96000 | 331000 | -14000 |
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| Net Change in Cash | -40042000 | 4700000 | -8810000 | -149640000 | 57896000 | -25676000 |
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| Cash at Beginning of Period | 152489000 | 147789000 | 156599000 | 306239000 | 248343000 | 274019000 |
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| Cash at End of Period | 112447000 | 152489000 | 147789000 | 156599000 | 306239000 | 248343000 |
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| Free Cash Flow | -9472000 | -20884000 | -19281000 | -47672000 | -24375000 | -32619000 |
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| Operating Cash Flow | -8918000 | -19897000 | -18814000 | -47512000 | -23849000 | -32444000 |
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| Capital Expenditure | -554000 | -987000 | -467000 | -160000 | -526000 | -175000 |
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