BKE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 02-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-03 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-06-08 | 2023-03-29 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | 79581000 | 51762000 | 45640000 | 42936000 | 87842000 | 61386000 |
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| Cash From Operating Activities | 109304000 | 63842000 | 48203000 | 33295000 | 107287000 | 65603000 |
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| Depreciation and Amortization | 5976000 | 4944000 | 5057000 | 4853000 | 5265000 | 4409000 |
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| Deferred Income Tax | 1392000 | -811000 | -810000 | -860000 | 3181000 | -666000 |
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| Stock Based Compensation | 3389000 | 3376000 | 3376000 | 3584000 | 3143000 | 2775000 |
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| Other Non-Cash Items | 8986000 | 195000 | 369000 | 41245000 | 10046000 | 93000 |
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| Changes in Working Capital | 18607000 | 4376000 | -5429000 | -17331000 | 7518000 | -2394000 |
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| Accounts Receivable | -105000 | -1353000 | -6786000 | 720000 | -94000 | -2364000 |
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| Inventory | 25999000 | -16215000 | 1661000 | -12601000 | 27201000 | -23837000 |
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| Accounts Payable | -19180000 | 9228000 | -3590000 | 13634000 | -29591000 | 10756000 |
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| Deferred Revenue | 11893000 | 12716000 | 3286000 | -19084000 | 10002000 | 13051000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8980000 | -10112000 | -9399000 | -13279000 | -7112000 | -12622000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9316000 | -10116000 | -8548000 | -9320000 | -7994000 | -7446000 |
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| Payments for Acquisitions | 4000 | 0 | 851000 | 3959000 | 0 | 5176000 |
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| Purchases of Securities | -11285000 | -6834000 | -14076000 | -11194000 | -4723000 | -11646000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 11620000 | 6835000 | 13225000 | 7235000 | 5635000 | 6470000 |
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| Other Investing Activities | -3000 | 3000 | -851000 | -3959000 | -30000 | -5176000 |
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| Cash From Financing Activities | -143768000 | -17656000 | -17654000 | -17660000 | -150278000 | -17532000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -143768000 | -17656000 | -17654000 | -17660000 | -150278000 | -17532000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -132746025 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -43444000 | 36074000 | 21150000 | 2356000 | -50103000 | 35449000 |
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| Cash at Beginning of Period | 311657000 | 275583000 | 254433000 | 252077000 | 302180000 | 266731000 |
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| Cash at End of Period | 268213000 | 311657000 | 275583000 | 254433000 | 252077000 | 302180000 |
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| Free Cash Flow | 99988000 | 53726000 | 39655000 | 23975000 | 99293000 | 58157000 |
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| Operating Cash Flow | 109304000 | 63842000 | 48203000 | 33295000 | 107287000 | 65603000 |
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| Capital Expenditure | -9316000 | -10116000 | -8548000 | -9320000 | -7994000 | -7446000 |
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