CAPR Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-03-11 | 2023-11-14 | 2023-08-08 | 2023-05-12 | 2023-03-17 |
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| Total Current Assets | 41411922 | 50855472 | 29527469 | 38924873000 | 46594542 | 42888734 |
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| Cash and Short Term Investments | 39917078 | 39487703 | 28521472 | 37793458 | 45171870 | 41421262 |
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| Cash & Equivalents | 6214647 | 14694857 | 8984667 | 9837133000 | 10605528 | 9603242 |
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| Short Term Investments | 33702431 | 24792846 | 19536805 | 27956325000 | 34566342 | 31818020 |
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| Receivables | 369000 | 10371993 | 547580 | 547580000 | 547580 | 547580 |
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| Inventory | 0 | 1 | 0 | 37755664542 | 1 | 1 |
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| Other Current Assets | 1125844 | 995775 | 458417 | 583835000 | 875091 | 919891 |
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| Total Assets | 49444442 | 58734327 | 37152330 | 46011198 | 53863409 | 50094910 |
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| Total Non-Current Assets | 8032520 | 7878855 | 7624861 | 7086325000 | 7268867 | 7206176 |
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| Property, Plant and Equipment | 7738798 | 7610683 | 7356689 | 6818153000 | 7000695 | 6938004 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 19517268195 | 0 | 34531775658 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 293722 | 268172 | -19517000023 | 268172000 | -34531507486 | 268172 |
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| Total Current Liabilities | 26383752 | 31269818 | 32926601 | 35153674000 | 37132157 | 23586555 |
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| Accounts Payable | 6248657 | 6250241 | -6785158050 | 5133810 | 5425732 | 4834683 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 771506 | 749112 | 729567 | 707425000 | 693652 | 682039 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 19363589 | 24270465 | 25405084 | 29312439000 | 31012773 | 17980599 |
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| Other Current Liabilities | 0 | 0 | 6791950000 | 5128676190 | 0 | 89234 |
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| Total Liabilities | 31009504 | 36132860 | 38939986 | 43280035 | 47657160 | 38308816 |
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| Total Non-Current Liabilities | 4625751 | 4863042 | 6013385 | 8126361000 | 10525003 | 14722261 |
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| Total Long Term Debt | 3376259 | 3376259 | 1683656 | 1518173000 | 1699682 | 1878070 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 1249492 | 1486783 | 4329729 | 6608188000 | 8825321 | 12844191 |
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| Total Equity | 18434938 | 22601467 | -1787656 | 2731163 | 6206249 | 11786094 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 18434938 | 22601467 | -1787656 | 2731163 | 6206249 | 11786094 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -169161426 | -159367353 | -158605264 | -152214656000 | -144848077 | -137079811 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | 307701 | 235813 | 113208 | 179693000 | 94986 | 105244 |
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| Common Stock | 31600 | 31148 | 25855 | 25764000 | 25255 | 25241 |
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| Additional Paid in Capital | 187257063 | 181701859 | 156678545 | 152011930163 | 150934085 | 148735420 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 49444442 | 58734327 | 37152330 | 46011198 | 53863409 | 50094910 |
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| Total Investments | 33702431 | 24792846 | 19536805000 | 27956325000 | 34566342000 | 31818020 |
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| Total Debt | 5397258 | 5612154 | 2413223 | 2225598000 | 2393334 | 2560109 |
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| Net Debt | -817389 | -9082703 | -6571444 | -7611535000 | -8212194 | -7043133 |
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