CAPR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-03-11 | 2023-11-14 | 2023-08-08 | 2023-05-12 | 2023-03-17 |
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| Net Income/Starting Line | -9794073 | -762089 | -6390608 | -7366579 | -7768266 | -7720912 |
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| Cash From Operating Activities | -1268440 | -11594052 | -8794829 | -9417750 | 4210086 | -6902052 |
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| Depreciation and Amortization | 331406 | 307608 | 276471 | 254702 | 230101 | 191602 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -12843045 | 5388 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 3265412 | 1861707 | 1717193 | 1618712 | 2194784 | 1148212 |
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| Other Non-Cash Items | -6083285 | 12833337 | -1017 | -6452 | -6452 | 27752 |
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| Changes in Working Capital | 4938915 | -12991570 | -4402256 | -3918133 | 9559919 | -548706 |
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| Accounts Receivable | 10002993 | -9824413 | 0 | 0 | 0 | -155.83 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1584 | -541709 | 1658140 | -291923 | 572333000 | 1718.312 |
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| Deferred Revenue | -5062494 | -2625448 | -6060396 | -3626210 | -562773081 | -550268.482 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00000000011641532182693481 |
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| Cash From Investing Activities | -9502014 | -5862658 | 7721282 | 6461281 | -3211695 | 5142116 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -664317 | -729222 | -631753 | -233443 | -453115 | -1222500 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5133436 | -8353035 | -6694724 | 105425000 | 1359198655 |
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| Purchases of Securities | -33210697 | -24775685 | -19801965 | -18060276 | -34803580 | -32043384 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 24373000 | 19642249 | 28155000 | 24755000 | 32045000 | 38408000 |
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| Other Investing Activities | -55729000 | -5133436 | 8353035 | 6694724 | -105425000 | -1359198655 |
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| Cash From Financing Activities | 2290244 | 23166900 | 221081 | 2188074 | 3895 | 2949525 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1359.488 |
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| Common Stock Issued | 2290244 | 23166900 | 221081 | 2188074 | 3895 | 2923210 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 23166900 | 221081 | 2188074 | 3895 | 27674 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -8480210 | 5710190 | -852466 | -768395 | 1002286 | 1189589 |
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| Cash at Beginning of Period | 14694857 | 8984667 | 9837133 | 10605528 | 9603242 | 8413653 |
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| Cash at End of Period | 6214647 | 14694857 | 8984667 | 9837133 | 10605528 | 9603242 |
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| Free Cash Flow | -1932757 | -12323274 | -9426582 | -9651193 | 3756971 | -8124552 |
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| Operating Cash Flow | -1268440 | -11594052 | -8794829 | -9417750 | 4210086 | -6902052 |
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| Capital Expenditure | -664317 | -729222 | -631753 | -233443 | -453115 | -1222500 |
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