CAPR Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -5.682463922313015 | -49.18961204006356 | -3.45414911695413 | -4.109877012111049 | 0.06517658526593734 | -3.102515278168732 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 45.36854416770585 | 12.40456196177907 | 14.27402309865767 | 30.91358134222956 | 35.67280830723984 | 101.45905154953616 |
1234
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| Price to Book Ratio | 12.075867350353985 | 6.634412226427602 | -49.39230585750279 | 44.34115970375991 | 17.167186472859854 | 8.241231103366392 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -115.18150802196033 | -12.16782561192748 | -9.36675158822148 | -12.54797565026417 | 28.35897159706583 | -11.955357595101859 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -175.50523942795874 | -12.93313580101245 | -10.03958711647492 | -12.859009292028352 | 25.306807005842636 | -14.072905341773723 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.004962937624187796 | 0.5463084411379783 | 0.25042581097917455 | 0.04037555147213464 | -0.000012245297837842772 | -0.16133079446477408 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.569599426192302 | 1.6263437158476586 | 0.8967663865456382 | 1.1072775209783194 | 1.2548299308332667 | 1.818355160386924 |
1234
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| Quick Ratio | 1.5269275575361685 | 1.5944990789521065 | 0.8828439959533023 | 1.0906694418341594 | 1.231262972414988 | 1.779354466983415 |
1234
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| Cash Ratio | 0.23554826470473192 | 0.4699374009787969 | 0.2728695561379081 | 0.2798322872312009 | 0.2856157265520557 | 0.4071489880569672 |
1234
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| Debt Ratio | 0.08388738616971347 | 0.0702378185077357 | 0.06495482248354276 | 48.37079008462244 | 0.04443339262095349 | 0.05110517216220171 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.22499478978448423 | 0.18252669174085026 | -1.3499370124900987 | 814.890213436547 | 0.3856329322268572 | 0.21721437144485697 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.15479475977407384 | 0.12996745750571084 | -16.189 | 0.9982042504278423 | 0.2149882158091185 | 0.13744492528046356 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.18366999734265646 | 0.15435312624710787 | 3.8576571334485354 | 0.9987743449013955 | 0.27830814587172426 | 0.1784520266442626 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0.0025591567258158193 | 0 | 0 | -0.019704192326615248 | 8.160805103108526 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.3058128895923467 | -2.8104265046707315 | -3.644432777244374 | -0.004231559338209326 | 1.7590883679419589 | -2.695999271906001 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.9324609114921772 | 0.9745528015222257 | 0.955305639645809 | 0.9366299703354234 | -1.5652155425259215 | 0.806666520429811 |
1234
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| Operating Profit Margin | -2.0921453706705915 | -0.08793945842059898 | -1.1097326883737533 | -1.9776194668646858 | -2.740388710468022 | -8.425692353170362 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -1.9959890985651363 | -0.06304462185875699 | -1.0331070413691714 | -1.8804444300360412 | -2.600956374535607 | -8.064870669169405 |
1234
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| Net Profit Margin | -1.9959890985651363 | -0.06304462185875699 | -1.0331070413691714 | -1.8804444300360412 | 136.83137955787933 | -8.175548099913197 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.2585025057689443 | -0.9591302645107924 | -1.4217739169008314 | -2.4040406721996637 | 1.4096131645135628 | -7.20953130043213 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.39388739518027455 | -1.019455928890001 | -1.5239032405436048 | -2.463630963579272 | 1.257902042926364 | -8.48649241500766 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.19808238507373588 | -0.012975189108747258 | -0.1720109613582782 | -0.1601040468452919 | 7.587223712483553 | -0.15624080668075857 |
1234
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| Return on Equity | -0.5312777835217021 | -0.03371856348970622 | 3.574853327485825 | -2.6972315456821874 | 65.84874922034227 | -0.6640765930595836 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.44516881324886637 | -0.03870522498690947 | -1.6244771020574202 | 0.00022067145408376934 | -0.4891868223609327 | -0.30429443848929894 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.6093955828498714 | -0.08324602657557957 | 1.3800606605448558 | 0.00017237277112415437 | 70.29078643155175 | -0.4837023276866858 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 13.297769647696477 | 1.1654547973566893 | 11.296639760400307 | 0.007154145512984404 | 5.454355527959385 | 1.7483308375031958 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.05303635645227447 | 0.04921538225486025 | -0.000040746434786438026 | 0.048355899419729204 | 1.41207103483917 | 0.03828337866205499 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 307608 | 0 | 0.000006575172308882095 | 7661519 | 185088 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.6340619047040639 | 1.5883054122737736 | 0.8408421234063314 | 0.0005745642551582518 | 0.42662849902759653 | 0.13798651600662093 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.09924021389502181 | 0.2058096111325154 | 0.16649868258599124 | 0.08514159966015229 | 0.05544944249629651 | 0.019110743985766218 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.15649609504229822 | 0.3942098088644376 | 0.23959608138238317 | 0.15462459516038898 | 0.11829738672812999 | 0.038044905220855546 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.04045463271148895 | -0.37809855824889693 | -0.34065145910112127 | -0.3717238156879824 | 0.16675355365952407 | -0.27428593501173176 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.06164183923209552 | -0.40187952687344486 | -0.365121244840163 | -0.38093794036804396 | 0.1488065244381649 | -0.32286779958647593 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.2730840476536973 | 1.2877502682289714 | 1.10472654471301 | 1491.7287479284867 | 1.789172441595266 | 1.6460712809807743 |
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| Earnings Per Share | -1.2494579986897627 | -0.09941123333148537 | -0.9901135950424044 | -1.1630518348637253 | 64.74717849640798 | -1.2441518103589728 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | -0.3274125807707691 | -0.034666597095626486 | -0.26588760351628865 | -0.3057886094452563 | -0.32418082306763707 | -0.32055466699645374 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 5.959201523322122 | 3.7367839590922287 | 2.408745191472695 | -1399.1031605272983 | 2.525622997166356 | 2.3156668529534454 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 7.099999999999999 | 4.890000000000001 | 3.4200000000000004 | 4.78 | 4.22 | 3.86 |
1234
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| Effective Tax Rate | -0.0000004084102701705409 | -0.000002624365395642766 | 0.04326208085365273 | 0 | 53.60810250318411 | -0.013723378792557148 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | -1.6441090542393708 | -15.477060840034602 | -12.05486130814579 | -0.01331271866275577 | 6.069449810567835 | -10.119732156079051 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.9093896437995717 | 15.899207648699573 | 13.921309435807983 | 40.342824586729954 | -9.291429328095516 | 5.645850306748466 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -2.0921453706705915 | -0.08793945842059898 | -1.1097326883737533 | -1.9776194668646858 | -2.740388710468022 | -8.425692353170362 |
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| Days of Sales Outstanding | 6.768052266237771 | 77.22307223250921 | 7.966970878852808 | 12580.118734886599 | 16.500574547928547 | 51.47767119896464 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0.0002925801669657486 | 0 | 13687854.214622356 | 0.00001174701779111949 | 0.0004862551867219917 |
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| Days of Payables Outstanding | 1696.9491499852145 | 1828.6965553561674 | -2208782.2031967184 | 1861.1999999999998 | 63.73617033384634 | 2350.889684906639 |
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| Cash Conversion Cycle | -1690.1810977189766 | -1751.4731905434912 | 2208790.170167597 | 13698573.133357244 | -47.2355840389 | -2299.411527452488 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.12951098077378023 | 15.213514432041404 | 1.376211621804999 | 1.2784428158579444 | 0.010301826737903348 | 0.881840729492947 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.19733945213600101 | 16.170386923312112 | 1.4750680999366568 | 1.3101322879996264 | 0.009193081638077577 | 1.038033451860893 |
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