CEAD Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-28 | 2022-11-14 |
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| Total Current Assets | 13360839 | 14254199 | 15408663 | 16922121 | 20478095 | 22877453 |
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| Cash and Short Term Investments | 12508251 | 13342805 | 14197485 | 15948077 | 18637114 | 21083549 |
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| Cash & Equivalents | 12508251 | 13342805 | 14197485 | 15948077 | 18637114 | 21083549 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 243069 | 272547 | 293767 | 61774 | 2649 | 77143 |
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| Inventory | 301904 | 315096 | 397155 | 441133 | 348411 | 614623 |
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| Other Current Assets | 307615 | 323751 | 520256 | 471137 | 1489921 | 1102138 |
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| Total Assets | 13772083 | 14699682 | 15888446 | 17435960 | 21026059 | 23459214 |
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| Total Non-Current Assets | 411243 | 445483 | 479783 | 513839 | 547964 | 581761 |
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| Property, Plant and Equipment | 394667 | 428906 | 463206 | 497262 | 531387 | 565184 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 14746 | 14747 | 14747 | 14747 | 14747 | 14747 |
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| Total Current Liabilities | 1251248 | 1171092 | 1546807 | 2386980 | 5754033 | 6914173 |
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| Accounts Payable | 183359 | 164041 | 280763 | 714586 | 311162 | 1360380 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 126724 | 124319 | 122272 | 120245 | 118235 | 115943 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 499800 | 474888 | 625911 | 1102601 | 4338570 | 4435481 |
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| Other Current Liabilities | 441365 | 407844 | 517861 | 449548 | 986066 | 1002369 |
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| Total Liabilities | 1510875 | 1461143 | 1866054 | 2735159 | 6130884 | 7319438 |
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| Total Non-Current Liabilities | 259627 | 290051 | 319247 | 348179 | 376851 | 405265 |
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| Total Long Term Debt | 259627 | 290051 | 319247 | 348179 | 376851 | 405265 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Equity | 12261208 | 13238539 | 14022392 | 14700801 | 14895175 | 16139776 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 12261208 | 13238539 | 14022392 | 14700801 | 14895175 | 16139776 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -37190292 | -36202773 | -35403754 | -34710179 | -34278741 | -33007144 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000000007105427357601002 | 0 |
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| Common Stock | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 |
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| Additional Paid in Capital | 49451419 | 49441231 | 49426065 | 49410899 | 49173836 | 49146840 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 13772083 | 14699682 | 15888446 | 17435960 | 21026059 | 23459214 |
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| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Debt | 386351 | 414370 | 441519 | 468424 | 495086 | 521208 |
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| Net Debt | -12121900 | -12928435 | -13755966 | -15479653 | -18142028 | -20562341 |
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