CEAD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-28 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -987519 | -799019 | -693575 | -431438 | -1271597 | -1042050 |
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| Cash From Operating Activities | -834554 | -854680 | -1750592 | -2689237 | -2446435 | 488561 |
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| Depreciation and Amortization | 34239 | 34300 | 34056 | 33825 | 33797 | 33890 |
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| Deferred Income Tax | 236089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 10188 | 15167 | 15166 | 147094 | 26997 | 55343 |
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| Other Non-Cash Items | -225421 | 46397 | 30737 | 32033 | -163348 | 132196 |
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| Changes in Working Capital | 97870 | -151525 | -1136976 | -2470751 | -1072284 | 1309182 |
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| Accounts Receivable | 253892 | 25372 | -235794 | -57420 | 222703 | -39352 |
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| Inventory | 8024 | 31510 | 17042 | -126360 | 281353 | -241952 |
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| Accounts Payable | 52839 | -57383 | -441535 | -43124 | -43438 | 1227976 |
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| Deferred Revenue | -216885 | -151024 | -476689 | -2243847 | -1532902 | 362510 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 200 | 98 | -16400 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 44296 | -16400 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 200 | -44198 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -39390441 | 19695147 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -21711131 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -19551358 | 19731131 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 39390343 | -19695147 |
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| Net Change in Cash | -834554 | -854680 | -1750592 | -2689037 | -2446435 | 472161 |
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| Cash at Beginning of Period | 13342805 | 14197485 | 15948077 | 18637114 | 21083549 | 20611388 |
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| Cash at End of Period | 12508251 | 13342805 | 14197485 | 15948077 | 18637114 | 21083549 |
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| Free Cash Flow | -834554 | -854680 | -1750592 | -2689237 | -2402139 | 472161 |
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| Operating Cash Flow | -834554 | -854680 | -1750592 | -2689237 | -2446435 | 488561 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 44296 | -16400 |
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