CEAD Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -1.1181980548981845 | -1.902046275401461 | -2.168798037342753 | -4.30617446540788 | -0.9557986129390357 | -2.0245006908588468 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 17.59096151585269 | 6.654200332212822 | 5.656498264571115 | 1.499689587327309 | 4.573759109746865 | 1.6495244692014484 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.3602391623973756 | 0.45919602243872987 | 0.4290920119049588 | 0.4776886626789928 | 0.4485572113117167 | 0.5174590217361134 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -5.292608147465592 | -7.112702358426546 | -3.4370638018453183 | -2.6113005175817525 | -2.7814119665847814 | 17.68818835100739 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -5.292608147465593 | -7.112702358426546 | -3.437063801845319 | -2.6113005175817525 | -2.731050757530856 | 17.094431810971404 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.05241222162532248 | -0.12568136542845035 | -0.03093906804683871 | 0.055891349993494606 | -0.013805979964674961 | 0.04656351588975347 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 10.678010274541897 | 12.171715800295793 | 9.961593786425844 | 7.089343438151975 | 3.5589116364122346 | 3.3087764798479875 |
1234
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| Quick Ratio | 10.190881423986292 | 11.62620186970793 | 9.368493936218288 | 6.707157579870799 | 3.2394258079507017 | 3.0604805520486686 |
1234
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| Cash Ratio | 9.996620174417862 | 11.393472929539268 | 9.17857560768732 | 6.681278016573243 | 3.238965435199972 | 3.049323324712876 |
1234
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| Debt Ratio | 0.02805320008600006 | 0.028189045177984123 | 0.027788683676175756 | 0.026865397718278776 | 0.023546305087415575 | 0.02221762417104 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.03151002739697426 | 0.03130028170026919 | 0.03148671068388332 | 0.03186384197704601 | 0.03323801163799687 | 0.032293384988738384 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.02073559790541126 | 0.021439854412026678 | 0.022260147532649512 | 0.02313638532312489 | 0.024675900892258826 | 0.0244946506932198 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.03054747560379042 | 0.03035030849469516 | 0.030525561170834086 | 0.03087989004052613 | 0.03216878518174578 | 0.03128314630156298 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | -100.34340420241203 | -78.4751085867023 | -49.46363636363636 | -52.15039245190939 | -98.75365967365967 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -2.160092765386915 | -2.0626010570263293 | -3.9649301615559014 | -5.7410316294639046 | -4.9414344174547455 | 0.9373628186827524 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | -1.1647915314246116 | -0.11390795023046922 | 0.07397947192572439 | 0.18222374749950507 | 0.1033695281620046 | 0.11795016431700947 |
1234
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| Operating Profit Margin | -3.9638301346513045 | -0.8834146442914672 | -0.6624224180559812 | -0.09528137628607178 | -0.8778256815795202 | -0.20918753193461923 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -3.932881442334115 | -0.8746107308572624 | -0.6520314671048797 | -0.09213695120182856 | -0.8704810658284033 | -0.20581349807103544 |
1234
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| Net Profit Margin | -3.932881442334115 | -0.8746107308572624 | -0.6520314671048797 | -0.08706623473889248 | -1.1963187244232263 | -0.20369522182055622 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -3.3236848498365146 | -0.935537577265478 | -1.6457356018629068 | -0.5743075441642874 | -1.6747250475425075 | 0.09649484039257535 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -3.3236848498365146 | -0.935537577265478 | -1.6457356018629068 | -0.5743075441642874 | -1.644401895402376 | 0.09325570468088687 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.07170440375649784 | -0.05435620988263556 | -0.0436527902099425 | -0.023382366098568703 | -0.08311495749155845 | -0.04396247035386608 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.08054010665180789 | -0.060355527146915534 | -0.04946196055565983 | -0.02773277456105963 | -0.11732524122744446 | -0.06389958571915744 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.07949070489308421 | -0.05965603215117023 | -0.04913162296164337 | -0.029647324934978982 | -0.08396567685256691 | -0.06401513299362631 |
1234
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| Return on Invested Capital | -79.0917838421239 | -4.344064375487892 | -4.824742346461622 | 0.46892345448324413 | 0.5237084644584542 | 0.23096404768581305 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.0330112025803373 | 3.351975989462368 | 3.620944490021003 | 75.80168031858064 | 551.452623631559 | 65.63238401410368 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.9644795183219803 | 6.2035344822331 | 3.5083718296214244 | 5.358762976044871 | 4.209370038757946 | 3.2828239168467634 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.8004531241719222 | 3.2295998679767437 | 2.4801928718006825 | 8.680595194646513 | 3.7593416970187508 | 7.266060658322256 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.6362148342780116 | 2.1300028444461026 | 2.2964167130823 | 9.416711914443493 | 2.7490284858304777 | 8.958284381723475 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.018232027791293445 | 0.062149031523266965 | 0.06694890110713156 | 0.268558370172907 | 0.06947559692474943 | 0.21582475013868752 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.03108982982579676 | 0.11311652225981199 | 0.13170692629152375 | 0.5801200510770242 | 0.18365637101655097 | 0.6365470895429128 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.1033327963759961 | -0.10582475718364102 | -0.21675477760989434 | -0.3331673218545068 | -0.30757392468217776 | 0.061423509807801736 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.1033327963759961 | -0.10582475718364102 | -0.21675477760989434 | -0.3331673218545068 | -0.30200488460233843 | 0.059361647397891924 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.5487464605080672 | 1.6520792568840634 | 1.7579040140677045 | 1.975793915827968 | 2.3431198040124346 | 2.650693728694612 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.4890904590688069 | -0.3957316968227438 | -0.3435082415109459 | -0.20203547417524195 | -0.8788462220268762 | -0.5186464024146923 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -0.12323480434467411 | -0.09992879227563964 | -0.08724562058875206 | -0.055274636877765126 | -0.1612182790640251 | -0.133157714621647 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
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| Enterprise Value Per Share | -0.9540092573880026 | -0.8480727975844596 | -0.9582360202373073 | -1.047761258396743 | -1.4408759495567875 | -1.5351657297345955 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.5468999999999999 | 0.7527 | 0.7449999999999999 | 0.87 | 0.8400000000000001 | 1.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.000001012638744165935 | 0 | 0.012945968352377176 | 0.05503455884738943 | -0.37431906492387135 | 0.010292212465812581 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -6.585603358479846 | -6.874894424826454 | -14.317194451714212 | -22.36464717867687 | -20.691292764409862 | 4.213803334397074 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.22925320570706 | -29.79030487804878 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -3.9638301346513045 | -0.8834146442914672 | -0.6624224180559812 | -0.09528137628607178 | -0.8778256815795202 | -0.20918753193461923 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 87.12393415985312 | 26.849834331431275 | 24.8553934610243 | 1.1873087723352098 | 0.16320531654616174 | 1.371274277964061 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 49.98741638519107 | 27.86722927889595 | 36.28750046953314 | 10.367952655539646 | 23.940361705181573 | 12.386354068888426 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 30.359460891449764 | 14.507858424541634 | 25.652925166062452 | 16.794920843173042 | 21.38087152503138 | 27.41542107639063 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 106.75188965359442 | 40.20920518578559 | 35.48996876449499 | -5.239659415298185 | 2.7226954966963532 | -13.657792729538142 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.8451017144986577 | 1.0696616726260577 | 2.5240125437047185 | 6.596214317600945 | 1.399898717083052 | -0.4737216687271229 |
1234
|
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.8451017144986577 | 1.0696616726260577 | 2.5240125437047185 | 6.596214317600945 | 1.374551665732041 | -0.45781979492400554 |
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