CELZ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-14 | 2023-08-11 | 2023-05-12 | 2023-03-31 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -1678574 | -1453952 | -1102125 | -1051923 | -6215692 | -982339 |
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| Cash From Operating Activities | -1894983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 | -873303 |
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| Depreciation and Amortization | 25521 | 23021 | 23021 | 23021 | 23021 | 23021 |
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| Deferred Income Tax | -108769 | -30172 | -64213 | -2969320 | 2890191 | -1005360 |
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| Stock Based Compensation | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 |
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| Other Non-Cash Items | 74682 | 30172 | 64213 | 2969320 | -2890191 | 1005360 |
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| Changes in Working Capital | -217005 | 117246 | 83205 | -2821902 | 2592275 | 76853 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -2485 | 0 |
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| Inventory | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 5700 | 4731 |
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| Accounts Payable | -49765 | 22632 | -9009 | -2914116 | 2939695 | 17162 |
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| Deferred Revenue | -168440 | 92214 | 92214 | 2914116 | -350635 | 54960 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -2821902 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1125694 | 1822081 | -4539916 | 5037326 | -5057310 | -5021307 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -22854815 | -2077919 | 0 | 0 | -5057310 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 26400000 | 4000000 | 11133 | 5037326 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2319490 | -100000 | -4551049 | 5037326 | -5057310 | -5021307 |
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| Cash From Financing Activities | -270952 | 0 | 0 | 0 | -15472232 | 12 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -270952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -15472232 | 12 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472232 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1040241 | 517558 | -5526653 | 1195684 | -8648544 | -5894598 |
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| Cash at Beginning of Period | 4507108 | 3989550 | 9516203 | 8320519 | 16969063 | 22863661 |
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| Cash at End of Period | 3466867 | 4507108 | 3989550 | 9516203 | 8320519 | 16969063 |
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| Free Cash Flow | -1994983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 | -873303 |
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| Operating Cash Flow | -1894983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 | -873303 |
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| Capital Expenditure | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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