CELZ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-10 | 2024-03-22 | 2023-11-14 | 2023-08-11 | 2023-05-12 | 2023-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | -1041544 | -1678574 | -1453952 | -1102125 | -1051923 | -6215692 |
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| Cash From Operating Activities | -896864 | -1894983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 |
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| Depreciation and Amortization | 29271 | 25521 | 23021 | 23021 | 23021 | 23021 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -108769 | -30172 | -64213 | -2969320 | 2890191 |
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| Stock Based Compensation | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 | 9162 |
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| Other Non-Cash Items | 48139 | 74682 | 30172 | 64213 | 2969320 | -2890191 |
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| Changes in Working Capital | 106247 | -217005 | 117246 | 83205 | -2821902 | 2592275 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2485 |
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| Inventory | 0 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 5700 |
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| Accounts Payable | 19565 | -49765 | 22632 | -9009 | -2914116 | 2939695 |
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| Deferred Revenue | 86682 | -168440 | 92214 | 92214 | 2914116 | -350635 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -2821902 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 6520191 | 1125694 | 1822081 | -4539916 | 5037326 | -5057310 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -22854815 | -2077919 | 0 | 0 | -5057310 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6520191 | 26400000 | 4000000 | 11133 | 5037326 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6520191 | -2319490 | -100000 | -4551049 | 5037326 | -5057310 |
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| Cash From Financing Activities | -82796 | -270952 | 0 | 0 | 0 | -15472232 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -82796 | -270952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15472232 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472232 |
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| Net Change in Cash | 5540531 | -1040241 | 517558 | -5526653 | 1195684 | -8648544 |
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| Cash at Beginning of Period | 3466867 | 4507108 | 3989550 | 9516203 | 8320519 | 16969063 |
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| Cash at End of Period | 9007398 | 3466867 | 4507108 | 3989550 | 9516203 | 8320519 |
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| Free Cash Flow | -896864 | -1994983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 |
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| Operating Cash Flow | -896864 | -1894983 | -1304523 | -986737 | -3841642 | -3591234 |
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| Capital Expenditure | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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