CETXP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-12-28 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-02-14 | 2022-12-28 |
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| Net Income/Starting Line | -1303903 | -1185416 | -1172119 | -539529 | -6336374 | -3228794 |
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| Cash From Operating Activities | -3139073 | 686461 | -24269 | 475968 | -3370884 | -5846705 |
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| Depreciation and Amortization | 368301 | 327806 | 249881 | -82442 | 530830 | 516307 |
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| Deferred Income Tax | 70751 | 2348 | -7190 | 0 | 0 | 39396 |
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| Stock Based Compensation | 7557 | 13526 | 26736 | 26735 | 39842 | 44103 |
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| Other Non-Cash Items | 577228 | 1134425 | 1220098 | 1579139 | 3701566 | -1746993 |
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| Changes in Working Capital | -2859007 | 393772 | -341675 | -507935 | -1306748 | -1470724 |
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| Accounts Receivable | -860173 | -2252534 | -407579 | -354112 | -1925081 | 1507775 |
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| Inventory | 800602 | 280521 | -158714 | 43733 | -116942 | -1073152 |
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| Accounts Payable | -2072171 | 2610366 | 559460 | 568863 | -328044 | -2108788 |
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| Deferred Revenue | -727265 | -244581 | -334842 | -766419 | 1063319 | 203441 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -390310 | -4893135 | -482559 | 108076 | -360782 | 6093098 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -290666 | -1999844 | -497738 | 307926 | -571658 | -841499 |
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| Payments for Acquisitions | -100000 | -2893291 | 15179 | 7479 | 3547 | 500000 |
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| Purchases of Securities | 100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | -9687853 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 356 | 2993291 | 0 | 0 | 0 | 16119377 |
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| Other Investing Activities | -100000 | -2893291 | 15179 | -207329 | 207329 | 3073 |
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| Cash From Financing Activities | 998099 | 3317646 | -360864 | -319207 | -600920 | -879761 |
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| Debt Repayment | -10686167 | -282354 | -360864 | -319207 | -600920 | -879761 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 11684266 | 3600000 | -360864 | -319207 | -600920 | -879761 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 198454 | 804478 | 22470 | -355836 | 229243 | -139743 |
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| Net Change in Cash | -2332830 | -84550 | -845222 | -90999 | -4103343 | -773111 |
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| Cash at Beginning of Period | 6349562 | 6434112 | 7279334 | 7370333 | 11473676 | 12961207 |
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| Cash at End of Period | 4016732 | 6349562 | 6434112 | 7279334 | 7370333 | 12188096 |
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| Free Cash Flow | -3429739 | -1313383 | -522007 | 783894 | -3942542 | -6688204 |
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| Operating Cash Flow | -3139073 | 686461 | -24269 | 475968 | -3370884 | -5846705 |
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| Capital Expenditure | -290666 | -1999844 | -497738 | 307926 | -571658 | -841499 |
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