CETXP Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -1.0866712878076412 | -1.0605695228735872 | -1.4938531836228461 | -2.4775515994424397 | -0.1316375170437954 | -0.40376758706191845 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.31096958283263715 | 0.3012315026957568 | 0.4650976915358578 | 0.417556322412742 | 0.27612356375084146 | 0.39376142694161076 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.7769435392892929 | 0.6502500541780584 | 0.911464562137527 | 0.9093790685662659 | 0.4049013351359079 | 0.3739552875431505 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -1.5303194324699343 | -3.8061033377164164 | -13.124257165133802 | 8.56180623910886 | -0.838359078990154 | -0.7796905492117167 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -1.6720210839314664 | 7.282090927234031 | -282.29239400057685 | 14.100839846376228 | -0.9805338540276082 | -0.8919091094898749 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.6139692776113164 | 0.09050193261854603 | -0.027553292053488047 | 0.027550641267753986 | -0.001623172635634875 | -0.0011228368291890428 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.920379941220631 | 1.0712739390606785 | 0.9645745494151842 | 1.0149169514418048 | 0.9825358586714168 | 1.1863425760353885 |
1234
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| Quick Ratio | 0.5683622139478564 | 0.6485604326312518 | 0.5340252780581638 | 0.5875286283906295 | 0.506998235387463 | 0.6821205749745922 |
1234
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| Cash Ratio | 0.09880136072737074 | 0.19491979957078887 | 0.2061048320387976 | 0.2577482563431593 | 0.21468199609921487 | 0.4158442256075955 |
1234
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| Debt Ratio | 0.6179123479344315 | 0.25339708018016277 | 0.1393834361880348 | 0.1527595164658706 | 0.1186102064609944 | 0.10946410945952006 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 4.143383385333393 | 1.5971193402790516 | 0.7740884495073721 | 0.8362897819131956 | 0.5944157020969507 | 0.3591890995306205 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.547905533884025 | 0.6001067198552821 | 0.4043049143261104 | 0.4242999134074327 | 0.33241562148651166 | 0.2310512966116901 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.8055754500332313 | 0.6149580096336453 | 0.43633024594817726 | 0.4554236429077556 | 0.37281099359168657 | 0.2642672014178617 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -1.2650222809298883 | -0.01499029822837562 | 0.04287565231604588 | 0.6469885509962267 | -1.7296376460911478 | -14.600047604586456 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.11214827293175206 | 0.05590967025103443 | -0.004171094447815946 | 0.07711576713555449 | -0.6946984707039839 | -1.167282380793233 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.41961899177908313 | 0.41135192909723495 | 0.4399580044724626 | 0.4565606760039586 | 0.4212625776488061 | 0.39698021040410175 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.04374717016054944 | -0.0011280051085934659 | 0.0036506102453880275 | 0.05374215543857966 | -0.1630239388643939 | -0.2686363964829806 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.07368359808761213 | -0.07139834247907911 | -0.07914106722678807 | -0.03445202031655163 | -0.25870429353057356 | -0.24082973423764475 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.07154177770262479 | -0.07100701467443112 | -0.07783524121291448 | -0.042133968320449 | -0.5244013446010531 | -0.24380450509096135 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.18598424734061747 | 0.041366072698871686 | -0.0016475742932517952 | 0.029612159769338117 | -0.2816053342948288 | -0.44148156213677586 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.20320566819878416 | -0.07914433108284694 | -0.03543802027679302 | 0.048769653359523185 | -0.3293619293578192 | -0.5050227007877827 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.026656494100607074 | -0.024318988112022637 | -0.027465813025187337 | -0.01676153308890318 | -0.15344096605551125 | -0.07056296711883754 |
1234
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| Return on Equity | -0.17874391916086604 | -0.15327850747969396 | -0.15253583352934852 | -0.0917618697397581 | -0.7689702453921218 | -0.2315411758682129 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.04447439499217633 | -0.0008867518963505983 | 0.0037257381688898298 | 0.05890045537410172 | -0.1389998011272495 | -0.1757487379112141 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.05668482352615984 | -0.001561352937790214 | 0.0062106197329067905 | 0.13153234567841376 | -0.47827949445028367 | -0.373894695394698 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.2538317152714205 | 1.3392890981491017 | 1.6472928012199468 | 1.8967074594825242 | 1.5266298420894688 | 1.9532232216258183 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 2.336361819371753 | 1.5592369569259918 | 2.212564808633659 | 2.6382388536734394 | 2.5264629146477824 | 2.4522866006726733 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.2339387326533073 | 1.1177757417453436 | 0.9460714424971387 | 1.0203118177657677 | 0.8050925075298448 | 0.8378391138101334 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.4983212185160784 | 1.4422315067783595 | 1.7548181391908995 | 2.1868302547084806 | 1.5690913859935274 | 1.5139626338526824 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.3726003875862463 | 0.3424871222023033 | 0.3528711750254098 | 0.3978152012984795 | 0.2926021598442772 | 0.2894243775048829 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 16.110900475743204 | 15.868194253334089 | 16.405155602480015 | 19.709915904146914 | 15.717600993720964 | 18.666124960711045 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -2.9963736989606957 | 0.6564048770832357 | -0.027028712647441746 | 0.5836531787938167 | -4.426160282149525 | -8.240750006694979 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -3.2738262964575076 | -1.255877619672802 | -0.5813662368846315 | 0.9612457663905981 | -5.176779388168312 | -9.426816840900537 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 2.7190318282131756 | 5.109609108529541 | 6.28413058513393 | 8.151706074079888 | 7.592525821251027 | 14.974061540239639 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -4.61040984169893 | -4.507012408812868 | -5.107596973817709 | -3.3218278892161597 | -32.9693243800405 | -18.20354143204879 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -0.7048063045520148 | -0.01789940418191433 | 0.05988882911959834 | 1.0592533642019968 | -2.5623452234953032 | -5.014400545746433 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 29.008933777767595 | 11.410844271645619 | 7.825874359753957 | 7.646826282835763 | 3.1188143627344145 | -0.5642873653780835 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 5.01 | 4.78 | 7.63 | 8.23 | 4.34 | 7.35 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.0568900746515884 | -0.31618699571250125 | -0.01684825079626235 | -0.22297525466762738 | -1.0270299245693797 | -0.012352174297469303 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -0.15851278172100783 | 0.9257896632038053 | -0.033852888006070614 | 0.6496260304635039 | -4.2801560767991305 | -7.141188181696042 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 10.799587843091384 | -0.34325727406737727 | 0.048758583833261676 | 1.5457220241226788 | 5.8966794831875005 | 6.947964287539261 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.04374717016054944 | -0.0011280051085934659 | 0.0036506102453880275 | 0.05374215543857966 | -0.1630239388643939 | -0.2686363964829806 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 71.77996768132272 | 67.19983021169968 | 54.63509579678129 | 47.450649044505035 | 58.95338707437995 | 46.07768277764283 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 72.93717071874005 | 80.51704527016312 | 95.13023642532386 | 88.20832850596388 | 111.78839593990843 | 107.41919124629852 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 38.52143073635786 | 57.720540550445534 | 40.67677459607537 | 34.113666347793156 | 35.6229254259792 | 36.70044112107964 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 106.19570766370491 | 89.99633493141728 | 109.08855762602977 | 101.54531120267575 | 135.1188575883092 | 116.79643290286171 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.5996592943733057 | -0.5825631860251573 | 0.021167459207133907 | -0.7028096557182429 | 0.5370034558341277 | 1.8108014943040651 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 2.840377674754492 | 1.1145987681037657 | 0.45529530999787177 | -1.1574901511437665 | 0.6280722441861523 | 2.071424810625887 |
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