CHRW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-04-28 | 2023-02-17 |
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| Net Income/Starting Line | 92904000 | 30973000 | 81949000 | 97316000 | 114891000 | 96193000 |
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| Cash From Operating Activities | -33323000 | 47331000 | 205239000 | 224832000 | 254544000 | 773382000 |
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| Depreciation and Amortization | 23878000 | 23086000 | 25544000 | 25975000 | 24380000 | 24053000 |
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| Deferred Income Tax | -6805000 | -2477000 | -13444000 | -11553000 | -10272000 | 17796000 |
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| Stock Based Compensation | 22673000 | 20860000 | 15667000 | 6035000 | 15607000 | 12331000 |
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| Other Non-Cash Items | 263278000 | -5049000 | 24884000 | -1256000 | -12706000 | 14093000 |
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| Changes in Working Capital | -172812000 | -20062000 | 70639000 | 108315000 | 122644000 | 608916000 |
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| Accounts Receivable | -270976000 | 96729000 | 24551000 | 174966000 | 326244000 | 856988000 |
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| Inventory | 0 | 17612000 | 20191000 | -37803000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 84966000 | -78531000 | 2778000 | -34366000 | -90724000 | -197773000 |
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| Deferred Revenue | 13198000 | -38260000 | 23119000 | 5518000 | -112876000 | -50299000 |
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| Other Working Capital | 0 | -17612000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -22474000 | -16136000 | -15350000 | -24351000 | -26950000 | -27472000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -22474000 | -16136000 | -16674000 | -24351000 | -26950000 | -27843000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1324000 | 1324000 | 0 | 0 | 371000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -13854000 | -12036001 | -11140000 | -14043000 | -15579000 | -16276000 |
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| Cash From Financing Activities | 34695000 | -66313999 | -219401000 | -226126000 | -205992000 | -725528000 |
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| Debt Repayment | -120000000 | -3000000 | -1070000000 | -1259750000 | -840000000 | -1051000000 |
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| Common Stock Issued | 5405000 | 10853000 | 9377000 | 17011000 | 19673000 | 6644000 |
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| Common Stock Repurchased | -16129999 | 1 | -3031000 | -33377000 | -51230000 | -438113000 |
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| Dividends Paid | -74580000 | -72627000 | -72747000 | -72760000 | -73435000 | -69059000 |
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| Other Financing Activities | -16129999 | -1540000 | 917000000 | 1122750000 | 739000000 | 826000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2584000 | 3424000 | -3424000 | -3360000 | 76000 | 9568000 |
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| Net Change in Cash | -23686000 | -29209000 | -35422000 | -29005000 | 21678000 | 29950000 |
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| Cash at Beginning of Period | 145524000 | 174733000 | 210155000 | 239160000 | 217482000 | 187532000 |
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| Cash at End of Period | 121838000 | 145524000 | 174733000 | 210155000 | 239160000 | 217482000 |
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| Free Cash Flow | -55797000 | 31195000 | 188565000 | 200481000 | 227594000 | 745539000 |
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| Operating Cash Flow | -33323000 | 47331000 | 205239000 | 224832000 | 254544000 | 773382000 |
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| Capital Expenditure | -22474000 | -16136000 | -16674000 | -24351000 | -26950000 | -27843000 |
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