COSM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-20 | 2023-08-15 | 2023-05-16 | 2023-04-12 | 2022-11-14 | 2022-08-19 |
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| Net Income/Starting Line | -3349204 | -981530 | -459863 | -10819687 | -1972775 | -1241256 |
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| Cash From Operating Activities | -4523658 | -5719895 | -6344173 | -10318307 | -1528647 | -686409 |
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| Depreciation and Amortization | 248531 | 127415 | 102521 | -145459 | 112879 | 108848 |
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| Deferred Income Tax | 573843 | 792 | 2829 | 289639 | 429349 | -1483 |
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| Stock Based Compensation | 109636 | 104869 | 96888 | 0 | 3120 | 24101 |
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| Other Non-Cash Items | 226690 | -1558502 | -1670296 | 6714785 | 367971 | 278993 |
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| Changes in Working Capital | -2333154 | -3898363 | -4416252 | -6354765 | -469191 | 144388 |
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| Accounts Receivable | -3301119 | 406729 | 517340 | -1470739 | -659320 | -1330089 |
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| Inventory | -1350196 | -173079 | -776554 | 907415 | -674984 | 216500 |
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| Accounts Payable | 1562003 | -893948 | -573542 | 258175 | 1011932 | 534097 |
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| Deferred Revenue | 756158 | -3238065 | -3583496 | -6049616 | -146819 | 723880 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1951585 | -3961224 | -4486455 | 47435 | 91375 | -247530 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2145873 | -3437756 | -26028 | -34077 | -5591 | -347535 |
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| Payments for Acquisitions | 100527 | -5331120 | 0 | -123.00000000000001 | 1021.9999999999999 | 11837 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -2634 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 93761 | 4807652 | -4460427 | 84146 | 95944 | 88168 |
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| Cash From Financing Activities | 6343136 | -184191 | 2242805 | 30570445 | 1004646 | 558756 |
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| Debt Repayment | -4320395 | -5129897 | -6832939 | -20958542 | -5075570 | -5803360 |
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| Common Stock Issued | 5200037 | 0 | 4750000 | 35275573 | 0 | 5452300 |
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| Common Stock Repurchased | -100251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 5563745 | 4945706 | 4325744 | 16253414 | 6080216 | 909816 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 260014 | 60360 | -124213 | 137726 | 182690 | -72924 |
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| Net Change in Cash | 127907 | -9804950 | -8712036 | 20437298 | -249935 | -448107 |
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| Cash at Beginning of Period | 2232697 | 12037647 | 20749683 | 312385 | 562320 | 1010427 |
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| Cash at End of Period | 2360604 | 2232697 | 12037647 | 20749683 | 312385 | 562320 |
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| Free Cash Flow | -6669531 | -9157651 | -6370201 | -10352384 | -1534238 | -1033944 |
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| Operating Cash Flow | -4523658 | -5719895 | -6344173 | -10318307 | -1528647 | -686409 |
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| Capital Expenditure | -2145873 | -3437756 | -26028 | -34077 | -5591 | -347535 |
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