CPB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 01-28 |
2023 (Q1) 10-29 |
2023 (Q4) 07-30 |
2023 (Q3) 04-30 |
2023 (Q2) 01-29 |
2022 (Q1) 10-30 |
2022 (Q4) 07-31 |
2022 (Q3) 05-01 |
2022 (Q2) 01-30 |
2021 (Q1) 10-31 |
2021 (Q4) 08-01 |
2021 (Q3) 05-02 |
2021 (Q2) 01-31 |
2020 (Q1) 11-01 |
2020 (Q4) 08-02 |
2020 (Q3) 04-26 |
2020 (Q2) 01-26 |
2019 (Q1) 10-27 |
2019 (Q4) 07-28 |
2019 (Q3) 04-28 |
2019 (Q2) 01-27 |
2018 (Q1) 10-28 |
2018 (Q4) 07-29 |
2018 (Q3) 04-29 |
2018 (Q2) 01-28 |
2017 (Q1) 10-29 |
2017 (Q4) 07-30 |
2017 (Q3) 04-30 |
2017 (Q2) 01-29 |
2016 (Q1) 10-30 |
2016 (Q4) 07-31 |
2016 (Q3) 05-01 |
2016 (Q2) 01-31 |
2015 (Q1) 11-01 |
2015 (Q4) 08-02 |
2015 (Q3) 05-03 |
2015 (Q2) 02-01 |
2014 (Q1) 11-02 |
2014 (Q4) 08-03 |
2014 (Q3) 04-27 |
2014 (Q2) 01-26 |
2013 (Q1) 10-27 |
2013 (Q4) 07-28 |
2013 (Q3) 04-28 |
2013 (Q2) 01-27 |
2012 (Q1) 10-28 |
2012 (Q4) 07-29 |
2012 (Q3) 04-29 |
2012 (Q2) 01-29 |
2011 (Q1) 10-30 |
2011 (Q4) 07-31 |
2011 (Q3) 05-01 |
2011 (Q2) 01-30 |
2010 (Q1) 10-31 |
2010 (Q4) 08-01 |
2010 (Q3) 05-02 |
2010 (Q2) 01-31 |
2009 (Q1) 11-01 |
2009 (Q4) 08-02 |
2009 (Q3) 05-03 |
2009 (Q2) 02-01 |
2008 (Q1) 11-02 |
2008 (Q4) 08-03 |
2008 (Q3) 04-27 |
2008 (Q2) 01-27 |
2007 (Q1) 10-28 |
2007 (Q4) 07-29 |
2007 (Q3) 04-29 |
2007 (Q2) 01-28 |
2006 (Q1) 10-29 |
2006 (Q4) 07-30 |
2006 (Q3) 04-30 |
2006 (Q2) 01-29 |
2005 (Q1) 10-30 |
2005 (Q4) 07-31 |
2005 (Q3) 05-01 |
2005 (Q2) 01-30 |
2004 (Q1) 10-31 |
2004 (Q4) 08-01 |
2004 (Q3) 05-02 |
2004 (Q2) 02-01 |
2003 (Q1) 11-02 |
2003 (Q4) 08-03 |
2003 (Q3) 04-27 |
2003 (Q2) 01-26 |
2002 (Q1) 10-27 |
2002 (Q4) 07-28 |
2002 (Q3) 04-28 |
2002 (Q2) 01-27 |
2001 (Q1) 10-28 |
2001 (Q4) 07-29 |
2001 (Q3) 04-29 |
2001 (Q2) 01-28 |
2000 (Q1) 10-29 |
2000 (Q4) 07-30 |
2000 (Q3) 04-30 |
2000 (Q2) 01-30 |
1999 (Q1) 10-31 |
1999 (Q4) 08-01 |
1999 (Q3) 05-02 |
1999 (Q2) 01-31 |
1998 (Q1) 11-01 |
1998 (Q4) 08-02 |
1998 (Q3) 05-03 |
1998 (Q2) 02-01 |
1997 (Q1) 11-02 |
1997 (Q4) 08-03 |
1997 (Q3) 04-27 |
1997 (Q2) 01-26 |
1996 (Q1) 10-27 |
1996 (Q4) 07-28 |
1996 (Q3) 04-28 |
1996 (Q2) 01-28 |
1995 (Q1) 10-29 |
1995 (Q4) 07-30 |
1995 (Q3) 04-30 |
1995 (Q2) 01-29 |
1994 (Q1) 10-30 |
1994 (Q4) 07-31 |
1994 (Q3) 05-01 |
1994 (Q2) 01-30 |
1993 (Q1) 10-31 |
1993 (Q4) 07-31 |
1993 (Q3) 04-30 |
1993 (Q2) 01-31 |
1992 (Q1) 10-31 |
1992 (Q4) 07-31 |
1992 (Q3) 04-30 |
1992 (Q2) 01-31 |
1991 (Q1) 10-31 |
1991 (Q4) 07-31 |
1991 (Q3) 04-30 |
1991 (Q2) 01-31 |
1990 (Q1) 10-31 |
1990 (Q4) 07-31 |
1990 (Q3) 04-30 |
1990 (Q2) 01-31 |
1989 (Q1) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-06 | 2023-12-06 | 2023-09-21 | 2023-06-07 | 2023-03-08 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | 203000000 | 234000000 | 169000000 | 160000000 | 232000000 | 297000000 |
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| Cash From Operating Activities | 510000000 | 174000000 | 225000000 | 186000000 | 505000000 | 227000000 |
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| Depreciation and Amortization | 96000000 | 96000000 | 103000000 | 108000000 | 85000000 | 91000000 |
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| Deferred Income Tax | -1000000 | 7000000 | -3000000 | -4000000 | -1000000 | 3000000 |
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| Stock Based Compensation | 19000000 | 17000000 | 15000000 | 17000000 | 16000000 | 15000000 |
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| Other Non-Cash Items | 51000000 | 26000000 | -13000000 | 32000000 | 13000000 | 24000000 |
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| Changes in Working Capital | 142000000 | -206000000 | -46000000 | -127000000 | 160000000 | -203000000 |
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| Accounts Receivable | 91000000 | -207000000 | -2000000 | 64000000 | 135000000 | -198000000 |
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| Inventory | 154000000 | -52000000 | -24000000 | -34000000 | 112000000 | -118000000 |
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| Accounts Payable | -99000000 | 82000000 | -41000000 | -161000000 | -85000000 | 123000000 |
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| Deferred Revenue | -4000000 | 177000000 | 21000000 | 4000000 | -2000000 | -10000000 |
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| Other Working Capital | 0 | -206000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -119000000 | -137000000 | -71000000 | -111000000 | -80000000 | -78000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -120000000 | -143000000 | -113000000 | -102000000 | -78000000 | -77000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1000000 | 6000000 | 42000000 | -10000000 | -2000000 | -1000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3000000 | 10000000 | 42000000 | 1000000 | 0 | -78000000 |
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| Cash From Financing Activities | -313000000 | -135000000 | -188000000 | -10000000 | -398000000 | -127000000 |
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| Debt Repayment | -202000000 | -1081000000 | -1276000000 | -1413000000 | -1114000000 | -512000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1103000000 | 1198000000 | 0 | 20000000 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1000000 | -28000000 | -1000000 | -75000000 | -25000000 | -41000000 |
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| Dividends Paid | -110000000 | -114000000 | -111000000 | -110000000 | -111000000 | -115000000 |
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| Other Financing Activities | -202000000 | -15000000 | 2000000 | 1588000000 | 832000000 | 539000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 203000000 | 0 | 1000000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | 78000000 | -98000000 | -34000000 | 65000000 | 28000000 | 21000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 91000000 | 189000000 | 223000000 | 158000000 | 130000000 | 109000000 |
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| Cash at End of Period | 169000000 | 91000000 | 189000000 | 223000000 | 158000000 | 130000000 |
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| Free Cash Flow | 390000000 | 31000000 | 112000000 | 84000000 | 427000000 | 150000000 |
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| Operating Cash Flow | 510000000 | 174000000 | 225000000 | 186000000 | 505000000 | 227000000 |
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| Capital Expenditure | -120000000 | -143000000 | -113000000 | -102000000 | -78000000 | -77000000 |
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