CPE Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 11-12 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 3.2240372836218376 | 5.560285728633122 | -5.026344628160451 | 2.3349785621697077 | 2.096689599107415 | 0.9826283835786921 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.623682438218895 | 24.358250029789456 | 3.8580037454449094 | 3.679590605057441 | 3.2447541991539923 | 2.5843778809561693 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.5459608389218614 | 0.6882726755205438 | 0.6123315734564193 | 0.5646237366970631 | 0.7406166482251051 | 0.7690354189851056 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 30.786019241908367 | -12.44345097231262 | -36.99713340382713 | 55.662579007076864 | 18.46587338785273 | 16.26428271344677 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 7.305984590935608 | 9.959452231400002 | 7.760712645158521 | 8.312351510408893 | 6.13211672172324 | 4.5452044184945555 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.07565740825565914 | -0.027642563336633234 | 0.03382389806168123 | -0.12286434815226319 | -0.04160691387092887 | 0.01694808588190771 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.3897091328393321 | 0.39572283090711463 | 1.2160939023960329 | 0.39364873697125363 | 0.4234946941865131 | 0.4419764810194497 |
1234
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| Quick Ratio | 0.3247733251721121 | 0.3545635807120613 | 0.24729726553778542 | 0.30597774363325725 | 0.3422285270356026 | 0.3651663671273317 |
1234
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| Cash Ratio | 0.005139405405572507 | 0.004609259864362926 | 0.005361402601675696 | 0.004830239304674869 | 0.004830581064122229 | 0.005478610120693151 |
1234
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| Debt Ratio | 0.2713803110784095 | 0.2896057574596981 | 0.3454566999484278 | 0.33142288434549844 | 0.3646705925288001 | 0.3890789727569407 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.4807019460279338 | 0.5046852443035044 | 0.6402274893075057 | 0.6040164854765713 | 0.7264144094389682 | 0.8449114667771686 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.3246446371718791 | 0.3354091802349769 | 0.3903284718010707 | 0.3765650109868486 | 0.42076479752913476 | 0.457968570303877 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.3246446371718791 | 0.3354091802349769 | 0.3903284718010707 | 0.3765650109868486 | 0.42076479752913476 | 0.457968570303877 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 4.302644856961817 | 2.5284247607128787 | -4.71551048921442 | 3.977670280309247 | 18.039721448467965 | 22.631857407026917 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.15545577500905583 | 0.1369318476315791 | 0.12323972847949576 | 0.11245698598421239 | 0.1662641463975068 | 0.2002542389306628 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.35216851221487405 | 0.23420929614386932 | 0.3865224451032665 | 0.3825042942901119 | 0.48158250845936595 | 0.5438826525912305 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.3048771362102711 | 1 | -0.39616349774046167 | 0.32888369883902396 | 0.4597990199489101 | 0.5271074571976498 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.3085771014555414 | 1.09985426080899 | -0.4697065356768745 | 0.3034447170411002 | 0.393684620070458 | 0.6617217604982552 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.2809894954245149 | 1.0951887734992989 | -0.19188913767622354 | 0.39396406723733407 | 0.38689014822882245 | 0.6575165963413278 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.4959882399306901 | 2.445741940806057 | 0.49711977776315486 | 0.44266542391160724 | 0.5291409714461789 | 0.5685944223851117 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.11770545615998483 | -1.9575156509225566 | -0.10427845053113824 | 0.06610528420879713 | 0.17571625944800776 | 0.15889897676332762 |
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.023900330212817962 | 0.017757834817537222 | -0.016433637476053062 | 0.03317034156109786 | 0.044331827061830135 | 0.09009975345655095 |
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| Return on Equity | 0.042335183412374876 | 0.030945922076280646 | -0.03045610770627368 | 0.060452775225097115 | 0.0883078554570493 | 0.19565774606070055 |
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| Return on Capital Employed | 0.02854418728623776 | 0.018247861418014 | -0.03785299194564406 | 0.03093562504524287 | 0.0594887224896372 | 0.08303841240631729 |
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| Return on Invested Capital | 0.02600572407885625 | 0.01833586631498409 | -0.015473674366743 | 0.04018665057092105 | 0.05849851231724839 | 0.08257841375843393 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.908042419641087 | 0.41578313528510563 | 3.4138171794934067 | 2.665527564526646 | 2.9699107654937418 | 2.9268324281927653 |
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| Payables Turnover Ratio | 0.9035934713076635 | 0.32819128877156595 | 1.944135715493434 | 1.7354818636208522 | 0.6808514209308267 | 2.2299049568650386 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 69.85535117056857 | 0.5549588625006837 | 13.424401226660455 | 17.114897806112882 | 25.85851871947911 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.09735752712978747 | 0.01779989633219251 | 0.1032392927077586 | 0.08952398094510697 | 0.12224293407065122 | 0.1475898439714008 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.0850577356164496 | 0.016214405449754724 | 0.08564131182757048 | 0.08419636286553818 | 0.11458505021329853 | 0.1370303866973096 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 8.94118084362966 | 1.606026703566855 | 9.090193352302121 | 9.087967545638946 | 11.430757993832168 | 13.546780545516425 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 4.4347205495338775 | 3.927926866967953 | 4.518914899120538 | 4.022929006085192 | 6.048482389222529 | 7.70262385945578 |
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| Free Cash Flow Per Share | 1.052425769808347 | -3.1438224080316792 | -0.9479112778065184 | 0.6007626774847871 | 2.008570037331602 | 2.152569567119913 |
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| Cash & Short Term Investments | 0.04943723329913615 | 0.050875152728503924 | 0.05900801862390067 | 0.05468559837728195 | 0.05510469079694855 | 0.07049900328995348 |
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| Earnings Per Share | 10.049511575003345 | 7.0356096627460225 | -6.977237454733575 | 14.321330628803246 | 17.6897906184061 | 35.6289321426835 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 2.7259616099439468 | 1.606026703566855 | -3.601202793585101 | 2.988884381338743 | 5.2558513228372 | 7.140609046561755 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 60.87777926461185 | 67.7543937230425 | 71.67867175375065 | 69.15836105476673 | 73.41364875831844 | 73.40372477837381 |
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| Price Per Share | 32.4 | 39.120000000000005 | 35.07 | 33.44 | 37.089999999999996 | 35.01 |
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| Effective Tax Rate | 0.08940263519521462 | -0.004241914111656513 | 0.5914701561482424 | -0.2983059025673314 | 0.017258667205286165 | 0.006354882683261076 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.3111573172500803 | -0.5554392151393344 | -0.8266066549166656 | -1.1755504028147241 | -1.497181587712285 | -1.3878465783825613 |
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| EBIT Per Revenue | 0.3048771362102711 | 1 | -0.39616349774046167 | 0.32888369883902396 | 0.4597990199489101 | 0.5271074571976498 |
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| Days of Sales Outstanding | 30.94865445983002 | 216.45899595779983 | 26.363450433322722 | 33.7644229224028 | 30.303940793668147 | 30.749966801335603 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 1.2883766023914682 | 162.17418277537485 | 6.704209631433149 | 5.258576534874485 | 3.4804777866956234 |
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| Days of Payables Outstanding | 99.60231327231004 | 274.2303134762469 | 46.293064461889905 | 51.85879604194017 | 132.18743066873006 | 40.36046456730088 |
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| Cash Conversion Cycle | -68.65365881248002 | -56.48294091605561 | 142.24456874680766 | -11.390163488104214 | -96.62491334018742 | -6.130019979269655 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.7651486906347091 | 2.233169294633591 | -2.5906613776228964 | 1.1236187782702889 | 1.3676775536119972 | 0.8647605635340418 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.4188962864329042 | -1.7873773894412641 | 0.5434307110550901 | 0.16779521206682438 | 0.4541761020600661 | 0.24166534753267357 |
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