CPRI Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-30 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 07-01 |
2023 (Q4) 04-01 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 10-01 |
2022 (Q1) 07-02 |
2022 (Q4) 04-02 |
2021 (Q3) 12-25 |
2021 (Q2) 09-25 |
2021 (Q1) 06-26 |
2021 (Q4) 03-27 |
2020 (Q3) 12-26 |
2020 (Q2) 09-26 |
2020 (Q1) 06-27 |
2020 (Q4) 03-28 |
2019 (Q3) 12-28 |
2019 (Q2) 09-28 |
2019 (Q1) 06-29 |
2019 (Q4) 03-30 |
2018 (Q3) 12-29 |
2018 (Q2) 09-29 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-30 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 07-01 |
2017 (Q4) 04-01 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 10-01 |
2016 (Q1) 07-02 |
2016 (Q4) 04-02 |
2015 (Q3) 12-26 |
2015 (Q2) 09-26 |
2015 (Q1) 06-27 |
2015 (Q4) 03-28 |
2014 (Q3) 12-27 |
2014 (Q2) 09-27 |
2014 (Q1) 06-28 |
2014 (Q4) 03-29 |
2013 (Q3) 12-28 |
2013 (Q2) 09-28 |
2013 (Q1) 06-29 |
2013 (Q4) 03-30 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 13.970952361142858 | 17.05061310638889 | 21.951210221302084 | -43.91196078030303 | 8.206300149733334 | 5.8362494861160705 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 4.111983175669236 | 4.754624878621224 | 3.4293184397803094 | 4.341856796254682 | 4.8847024700793655 | 3.703455764560906 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.0340227464736302 | 3.212046425065411 | 2.3272403989453343 | 3.136568627164502 | 3.3223887245883943 | 2.4401677739430703 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 18.74696482964856 | -34.67921309774012 | -421.46323624900003 | 59.756482711340205 | 14.920545726787878 | -35.33296986189189 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 16.209392242209947 | -44.804530790510945 | 105.36580906225 | 37.39599240645161 | 12.800121550710573 | -53.359995301632644 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.8275102552369235 | 0.19418753815609568 | -0.08715921705517005 | 0.380425402799655 | 1.3540395247060013 | 0.360324968273253 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.056749311294766 | 1.5996784565916398 | 1.3259668508287292 | 1.289655172413793 | 1.3367543296985247 | 1.6314553990610328 |
1234
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| Quick Ratio | 0.3415977961432507 | 0.5361736334405145 | 0.38743093922651933 | 0.4262068965517241 | 0.41885824246311737 | 0.513302034428795 |
1234
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| Cash Ratio | 0.1371900826446281 | 0.19131832797427653 | 0.1643646408839779 | 0.17172413793103447 | 0.1802437459910199 | 0.16823161189358374 |
1234
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| Debt Ratio | 0.487199684915321 | 0.5160631636264634 | 0.5003374274530976 | 0.4940370116518163 | 0.44267937516547523 | 0.4697306303804499 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.918821096173733 | 1.9837781266352694 | 2.0469353948094975 | 1.9502164502164503 | 1.5042735042735043 | 1.5786280914605693 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5950586264656617 | 0.63813671653096 | 0.6441344075456867 | 0.6317257871662016 | 0.5671728971962616 | 0.5810361681329423 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6573959255978742 | 0.6648544370396352 | 0.6718013773106198 | 0.661041819515774 | 0.6006825938566553 | 0.6121968874411872 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 122 | 33.333333333333336 | 10 | -3.6363636363636362 | 19.666666666666668 | -39.6 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.09754783077337645 | -0.03613822210498549 | 0.010790396547073105 | 0.043007769145394004 | 0.17254784688995214 | -0.028968371268105232 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6503153468815698 | 0.6444616576297444 | 0.660699755899105 | 0.6494382022471911 | 0.6646825396825397 | 0.6735127478753541 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.08549404344779257 | 0.07745933384972889 | 0.06509357200976404 | -0.0299625468164794 | 0.15608465608465608 | 0.14022662889518414 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.0861948142957253 | 0.07823392718822618 | 0.04068348250610252 | -0.052434456928838954 | 0.15079365079365079 | 0.18342776203966005 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.07358093903293624 | 0.069713400464756 | 0.03905614320585842 | -0.024719101123595506 | 0.1488095238095238 | 0.15864022662889518 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.25367904695164684 | -0.10611928737412858 | 0.03254678600488202 | 0.11610486891385768 | 0.3816137566137566 | -0.06940509915014165 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.21934127540294324 | -0.13710302091402016 | -0.008136696501220505 | 0.07265917602996255 | 0.3273809523809524 | -0.1048158640226629 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.013784954706577392 | 0.012251565477811054 | 0.006478607099473613 | -0.004523646333104867 | 0.029785544082605243 | 0.03110247153568453 |
1234
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| Return on Equity | 0.05429162357807653 | 0.04709576138147567 | 0.02650469353948095 | -0.017857142857142856 | 0.10121457489878542 | 0.10452636490900606 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.02102723198896932 | 0.01638806948541462 | 0.013420567018956551 | -0.006843455945252352 | 0.039366138448707254 | 0.033423362592842676 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.01875496874903919 | 0.015195926141045212 | 0.013419535208806567 | -0.003369753905851118 | 0.04075861687821233 | 0.029995313232307454 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.8463611859838274 | 3.0093240093240095 | 3.804953560371517 | 3.6178861788617884 | 4.064516129032258 | 3.201814058956916 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.3486486486486486 | 1.2929577464788733 | 0.8760504201680672 | 0.9852631578947368 | 0.976878612716763 | 1.2459459459459459 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.4892156862745098 | 0.4176524112829845 | 0.35763293310463123 | 0.4427625354777673 | 0.42676767676767674 | 0.3906779661016949 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.697799511002445 | 0.6982152514872905 | 0.643455497382199 | 0.7093517534537725 | 0.789556135770235 | 0.7831392124237382 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.18734409872653277 | 0.1757419003539341 | 0.1658793359427723 | 0.18300205620287868 | 0.20015885623510724 | 0.19605665093029714 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 12.217948822668347 | 11.065015925137754 | 10.465636431914211 | 10.824861851856227 | 11.73459393916139 | 10.37949484042442 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 3.0994376130385017 | -1.1742116047590025 | 0.3406228293544088 | 1.256819166320386 | 4.478082475460399 | -0.7203898685280404 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 2.679900477571964 | -1.5170471097981273 | -0.0851557073386022 | 0.786525542794048 | 3.841682539606408 | -1.087935719817857 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.1319336067585275 | 2.039871254982793 | 2.026705834658732 | 2.0190191768630714 | 2.1808339265240417 | 1.5804471605462111 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 3.5960325897131784 | 3.0855195453521236 | 1.6349895809011625 | -1.0703234190599415 | 6.984877344738923 | 6.586421655113512 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 1.0445618474881138 | 0.8570887625978121 | 0.6812456587088177 | -0.3243404300181641 | 1.8315900592870953 | 1.4554815711076736 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
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| Enterprise Value Per Share | 79.88158291806435 | 83.06236373510026 | 65.43051487576112 | 74.20405356777353 | 81.0918658965948 | 61.72770513772277 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 50.239999999999995 | 52.61000000000001 | 35.89000000000001 | 47.0 | 57.31999999999999 | 38.44 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.14634146341463414 | 0.10891089108910891 | 0.04 | 0.5285714285714286 | 0.013157894736842105 | 0.13513513513513514 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.41657077100115075 | -0.3254156769596199 | 0.09324009324009325 | 0.35714285714285715 | 1.3387470997679813 | -0.2384428223844282 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -7.387755102040816 | 3.425 | -0.8 | -2.6724137931034484 | -7.036585365853658 | 1.96 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.08549404344779257 | 0.07745933384972889 | 0.06509357200976404 | -0.0299625468164794 | 0.15608465608465608 | 0.14022662889518414 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 23.39873861247372 | 29.907048799380327 | 23.653376729048006 | 24.876404494382022 | 22.142857142857142 | 28.109065155807368 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 183.9679358717435 | 215.49019607843138 | 251.65467625899282 | 203.26923076923077 | 210.88757396449705 | 230.36876355748373 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 66.73346693386775 | 69.6078431372549 | 102.7338129496403 | 91.34615384615384 | 92.1301775147929 | 72.23427331887201 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 140.63320755034948 | 175.7894017405568 | 172.5742400384005 | 136.79948141745896 | 140.90025359256128 | 186.2435553944191 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 3.447619047619048 | -1.5222222222222221 | 0.8333333333333334 | -4.696969696969697 | 2.5644444444444447 | -0.43750000000000006 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 2.9809523809523806 | -1.9666666666666668 | -0.20833333333333334 | -2.9393939393939394 | 2.2 | -0.6607142857142858 |
1234
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