CREX Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 4.327925250176181 | -1.7484658208182289 | -3.9628596491228065 | -3.9642856350000004 | -2.1730434782608694 | -5.888988357400722 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.6990803513625674 | 1.167457641770401 | 2.4563179643323183 | 1.5946442618664523 | 1.1053727359389895 | 1.1672628085867622 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.8520448031632617 | 0.49283472612487683 | 0.9467809539777013 | 0.6322120460888287 | 0.4533156104617069 | 0.4942806681312022 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -6.0986354816286 | 13.150097370983447 | 17.28255547054323 | 5.595321997177135 | -13.405040462427745 | -3.2325980183304437 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -7.8258374386747365 | 6.8833588175331295 | 9.122899838449111 | 4.099571494312306 | 33.90456140350877 | -13.221882674772036 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.02644843208440999 | -0.11073616865182113 | -0.11096007017543863 | 0.13214285450000005 | -0.01343208104685521 | 0.040630195647651086 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.9214239738575036 | 0.8903071602929211 | 0.6582221471598266 | 0.7732961622872057 | 0.8475994180407371 | 0.9637567909503609 |
1234
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| Quick Ratio | 0.761400207951676 | 0.7242168429617575 | 0.5494567359117266 | 0.6378788777507562 | 0.5999030067895247 | 0.6120413782838431 |
1234
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| Cash Ratio | 0.14408080407981383 | 0.4259560618388934 | 0.1837527444688397 | 0.23162702414140815 | 0.09899369544131911 | 0.06095110515740121 |
1234
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| Debt Ratio | 0.19814346468485525 | 0.2293475297392702 | 0.26805768448712736 | 0.2898835673251206 | 0.2901764750435507 | 0.26659249300758736 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.4864208664284971 | 0.583257307594059 | 0.7183334730488725 | 0.7524120883502113 | 0.7488955784041597 | 0.6534353458071358 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.25424211070874286 | 0.29007772020725386 | 0.3401006804226365 | 0.3450832941667972 | 0.35283997469955725 | 0.3524636401540235 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.3272430288181076 | 0.3683907251187019 | 0.4180407844667772 | 0.4293579651453793 | 0.4282105733765508 | 0.39519860722957806 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 2.9580838323353293 | 0.21798365122615804 | -0.8894536213468869 | -0.09713574097135741 | -1.7484116899618805 | -0.2523117569352708 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.22383057615516258 | 0.12275542764186949 | 0.14447426770918426 | 0.2049597286986011 | 0.0178534140739194 | -0.057210758172965455 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.46099045511135706 | 0.45841977869986167 | 0.46737712048716834 | 0.5117658889782783 | 0.44528122020972355 | 0.4037567084078712 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.13667173882971365 | 0.013831258644536652 | -0.07612005219660722 | -0.007843925985518906 | -0.13117254528122022 | -0.017084078711985688 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.09883801355650851 | -0.16822268326417705 | -0.15006524575902566 | -0.09623893805309734 | -0.12402287893231649 | -0.05044722719141324 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.09814635495919215 | -0.16692600276625172 | -0.15495867768595042 | -0.1005631536604988 | -0.12716873212583413 | -0.04955277280858676 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.21711163369760686 | 0.1696058091286307 | 0.26924749891257066 | 0.3889782783588093 | 0.03260247855100095 | -0.08828264758497317 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.27860008299903166 | 0.08877939142461964 | 0.14212701174423661 | 0.2849959774738536 | -0.08245948522402287 | -0.3610912343470483 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.020048885937522076 | -0.027708820617314067 | -0.022288610129195734 | -0.015360511197812662 | -0.02020752859198667 | -0.008560876485404788 |
1234
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| Return on Equity | 0.049217855780236554 | -0.07046673721855272 | -0.05972839299186856 | -0.03986922892911251 | -0.0521521560655225 | -0.020983258844026968 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.039066824831949384 | 0.0031984007996002 | -0.015161031816508198 | -0.0016168148746968471 | -0.027787313960298068 | -0.003724939542866058 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.04116157223317586 | 0.0038120171174571855 | -0.016846344115331337 | -0.0018382584283088404 | -0.02946377610956177 | -0.0037182843842738364 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.1596085980109079 | 1.9723785166240408 | 1.41564039408867 | 1.451890786976201 | 1.2695147041026262 | 1.5097906819716407 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.989461655662773 | 1.875748502994012 | 1.6936376210235131 | 1.5727243278263687 | 1.5488421612989087 | 2.1927631578947366 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 3.0358395013634594 | 2.7168256721595836 | 4.2665505226480835 | 3.2826233941852605 | 2.5668284075871197 | 2.1447876447876446 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 9.388311688311688 | 6.760958503798948 | 5.083471531232726 | 5.685534591194968 | 5.8767507002801125 | 5.89662447257384 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.20427540020063015 | 0.16599463329937292 | 0.1438358307004098 | 0.1527449233510491 | 0.15890327955767627 | 0.17276281427224824 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.3889866939532387 | 1.327671295764949 | 1.2416959222252228 | 1.3921600278432005 | 1.5741296518607442 | 1.5420691782164384 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.30156517030842556 | 0.22518076437507173 | 0.3343235214690791 | 0.5415200108304002 | 0.051320528211284515 | -0.136137949812131 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.38697180821992294 | 0.11786984964994836 | 0.17647853092087495 | 0.39676000793520017 | -0.12980192076830732 | -0.5568276630107122 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.2795650352333604 | 0.9613221622862389 | 0.44072373751012694 | 0.5467000109340002 | 0.24504801920768307 | 0.11296553282283212 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.5452959243933174 | -0.8864914495581315 | -0.7696462327842291 | -0.5600000112000002 | -0.8007202881152462 | -0.3056552145731331 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.18983522667392444 | 0.01836336508665213 | -0.09451795841209831 | -0.010920000218400004 | -0.2064825930372149 | -0.02634483121997672 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 3.427727079581982 | 2.423063238838517 | 4.923345935727789 | 4.315380041907602 | 4.369501800720288 | 4.066621002292552 |
1234
|
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| Price Per Share | 2.36 | 1.55 | 3.05 | 2.22 | 1.74 | 1.8000000000000003 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.006997900629811057 | 0.007708119218910586 | -0.03260869565217391 | -0.04493207941483804 | -0.02536510376633359 | 0.01773049645390071 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | -0.7482717520858164 | 0.4099456748850815 | 0.5113589425857084 | 0.6838755304101839 | 0.06564299424184261 | -0.3425893786879556 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 3.530933633295838 | -2.098395721925134 | -2.118049615055603 | -3.7408123791102517 | -0.28334714167357083 | 0.3236065573770492 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.13667173882971365 | 0.013831258644536652 | -0.07612005219660722 | -0.007843925985518906 | -0.13117254528122022 | -0.017084078711985688 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 77.61239452206391 | 45.630186721991706 | 63.57546759460635 | 61.98813354786806 | 70.8932316491897 | 59.61091234347048 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 29.645836006672653 | 33.1268954509178 | 21.094324213964885 | 27.41709577754892 | 35.062725554218936 | 41.96219621962196 |
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| Days of Payables Outstanding | 90.95855254715771 | 47.980845969672785 | 53.14005716619028 | 57.225540679711635 | 58.10792232342327 | 41.044104410441044 |
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| Cash Conversion Cycle | 16.299677981578853 | 30.77623620323672 | 31.52973464238095 | 32.17968864570535 | 47.84803487998538 | 60.52900415265139 |
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| Cash Conversion Ratio | -2.212121212121212 | -1.016053858104609 | -1.7375438596491226 | -3.868 | -0.2563718140929535 | 1.7815884476534298 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -2.8386187455954897 | -0.5318487830139824 | -0.9171929824561402 | -2.834 | 0.6484257871064467 | 7.287003610108304 |
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