| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-08-04 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2024-11-05 | 2024-08-05 |
1234
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| Total Current Assets | 1,929 | 1,734 | 1,868 | 1,937 | 1,944 | 2,010 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 1,916 | 1,725 | 1,855 | 1,904 | 1,936 | 2,002 |
1234
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| Cash & Equivalents | 286.5 | 197.1 | 235.2 | 298.3 | 225.7 | 484.5 |
1234
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| Short Term Investments | 1,629 | 1,528 | 1,620 | 1,606 | 1,710 | 1,517 |
1234
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| Receivables | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Assets | 13.38 | 8.91 | 12.33 | 8.31 | 8.25 | 8.79 |
1234
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| Total Assets | 2,245 | 2,030 | 2,166 | 2,242 | 2,256 | 2,340 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 316.2 | 296 | 298.5 | 304.9 | 312.2 | 329.4 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 255.5 | 262.6 | 269.7 | 277.6 | 284.8 | 291.6 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 28.41 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 11.22 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 32.31 | 2.87 | 28.79 | 27.35 | 27.41 | 26.66 |
1234
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| Total Current Liabilities | 119 | 104.4 | 119.4 | 87.78 | 89.81 | 127.8 |
1234
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| Accounts Payable | 11.8 | 9.75 | 13.06 | 14.71 | 15.58 | 9.45 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 18.26 | 18.03 | 17.51 | 17.29 | 16.88 | 16.45 |
1234
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| Tax Payables | 3.43 | 0.715 | 1.24 | 0.451 | 0.838 | 0.454 |
1234
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| Deferred Revenue | 1.29 | 2.13 | 3.02 | 3.85 | 4.48 | 4.76 |
1234
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| Other Current Liabilities | 84.18 | 73.74 | 84.61 | 51.49 | 52.03 | 96.71 |
1234
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| Total Liabilities | 329.3 | 318.6 | 336.9 | 310 | 316.5 | 358.9 |
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| Total Non-Current Liabilities | 210.4 | 214.2 | 217.5 | 222.2 | 226.7 | 231.1 |
1234
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| Total Long Term Debt | 192.8 | 197.4 | 201.9 | 206.4 | 210.7 | 214.9 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.58 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 192.8 | 197.4 | 201.9 | 206.4 | 210.7 | 214.9 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -187.5 | -192.9 | -198.5 | -203 | -207 | -211.2 |
1234
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| Total Equity | 1,916 | 1,711 | 1,829 | 1,932 | 1,940 | 1,981 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 1,916 | 1,711 | 1,829 | 1,932 | 1,940 | 1,981 |
1234
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| Retained Earnings | -1,817 | -1,710 | -1,502 | -1,366 | -1,329 | -1,243 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 4.99 | 4.04 | 4.13 | 1.84 | 10.56 | -2.88 |
1234
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| Common Stock | 3.01 | 2.79 | 2.72 | 2.7 | 2.68 | 2.67 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 3,725 | 3,415 | 3,324 | 3,293 | 3,255 | 3,224 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 2,245 | 2,030 | 2,166 | 2,242 | 2,256 | 2,340 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,245 | 2,030 | 2,166 | 2,242 | 2,256 | 2,340 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1,658 | 1,558 | 1,620 | 1,606 | 1,710 | 1,528 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 211 | 215.5 | 219.4 | 223.7 | 227.5 | 231.3 |
1234
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| Net Debt | -75.47 | 18.32 | -15.83 | -74.56 | 1.88 | -253.2 |
1234
|
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