| Period Ending: |
LTM
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2015
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2015
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-08-04 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2024-11-05 | 2024-08-05 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -488.3 | -106.4 | -208.5 | -136 | -37.31 | -85.94 | -126.4 |
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| Cash From Operating Activities | -302.5 | -84.63 | -113.9 | -53.95 | -50.03 | -106.9 | -95.58 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 18.66 | 4.43 | 4.65 | 4.74 | 4.84 | 4.74 | 4.84 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 76.37 | 16.6 | 17.61 | 20.21 | 21.95 | 21.54 | 23.67 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 65.88 | -10.14 | 88.92 | 2.25 | -15.15 | -6.9 | -8.18 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 24.89 | 10.91 | -16.51 | 54.85 | -24.35 | -40.36 | 10.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -14.7 | 0 | -14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 39.59 | 10.91 | -1.81 | 29.85 | 0.646 | -40.36 | 10.49 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 36.82 | -119.2 | 69.98 | -19.75 | 105.8 | -161.6 | -126.9 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.651 | -0.074 | -0.117 | -0.206 | -0.254 | -0.219 | -0.707 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -1,022 | -334.1 | -215.1 | -205.7 | -266.9 | -409.1 | -476 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 1,084 | 214.9 | 310.2 | 186.2 | 373 | 247.7 | 349.8 |
1234
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| Other Investing Activities | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 326.5 | 296.8 | 2.26 | 10.59 | 16.88 | 9.64 | -0.466 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 303.8 | 278.1 | 2.26 | 8.52 | 14.96 | 6 | -1.01 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 22.65 | 18.66 | 0 | 2.07 | 1.92 | 3.64 | 0.546 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.007 | -0.027 | 0.08 | 0.041 | -0.087 | 0.075 | 0.002 |
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| Net Change in Cash | -11.76 | 92.88 | -41.56 | -63.07 | 72.59 | -258.8 | -223 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 309.8 | 205.1 | 238.7 | 309.8 | 237.2 | 496 | 718.9 |
1234
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| Cash at End of Period | 298 | 298 | 197.1 | 246.7 | 309.8 | 237.2 | 496 |
1234
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| Free Cash Flow | -303.1 | -84.71 | -114 | -54.15 | -50.28 | -107.1 | -96.29 |
1234
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| Operating Cash Flow | -302.5 | -84.63 | -113.9 | -53.95 | -50.03 | -106.9 | -95.58 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.651 | -0.074 | -0.117 | -0.206 | -0.254 | -0.219 | -0.707 |
1234
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