CWCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 10229751 | 8838123 | 7531472 | 3813626 | 5856294 | 1041026 |
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| Cash From Operating Activities | -424863 | 3422075 | -372995 | 5346545 | 5528569 | 2590069 |
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| Depreciation and Amortization | 1713673 | 1592922 | 1675781 | 1594078 | 6187308 | 1522340 |
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| Deferred Income Tax | -524999 | 0 | 0 | 0 | -4220 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1933666 | 0 | 0 | 0 | 1417172 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 17484903 | -7008970 | -18679404 | -122824 | -13213167 | 26703 |
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| Changes in Working Capital | -31261857 | 0 | 9099156 | 61665 | 5285182 | 0 |
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| Accounts Receivable | -29609856 | 0 | 5716286 | -5716286 | -2120636 | 0 |
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| Inventory | -891405 | 0 | 3382870 | 61665 | -3387011 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 5777951 | 6756433 | 0 |
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| Deferred Revenue | -760596 | 0 | 0 | -61665 | 4036396 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4344632 | -1013729 | -1722779 | -3805879 | -4564280 | 1373573 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -924114 | -1013729 | -1728245 | -1381796 | -4594824 | -1151741 |
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| Payments for Acquisitions | -3420517 | 0 | 5466.0000000667 | -2440027 | 30544 | 6821.0000000832 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518493 | -6821.0000000831205 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -5018493 | 2518493 |
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| Other Investing Activities | -1 | 0 | -0.00000006658956408500671 | 15944 | 2500000 | 6821 |
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| Cash From Financing Activities | -1552543 | -1276098 | -1361810 | -1334114 | -1327577 | -1884233 |
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| Debt Repayment | -53134 | -27639 | -27490 | -27218 | -20527 | -20420 |
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| Common Stock Issued | 0 | 92513 | 7251.0000000884 | 621811 | -8878856 | 24043 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -92513 | -1830.0000000223 | 5359973 | -226 | -24043 |
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| Dividends Paid | -1499409 | -1340972 | -1339741 | -1306896 | -1306824 | -1249581 |
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| Other Financing Activities | -1 | 92513 | -0.00000006612390279769897 | -5981784 | 8878856 | -614232 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 98330 | 21659 | 45015 | 185965 | -10250 | -87282 |
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| Net Change in Cash | -6223708 | 1153907 | -3412569 | 392517 | -373538 | 1992127 |
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| Cash at Beginning of Period | 48845606 | 47691699 | 51104268 | 50711751 | 51085289 | 49093162 |
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| Cash at End of Period | 42621898 | 48845606 | 47691699 | 51104268 | 50711751 | 51085289 |
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| Free Cash Flow | -1348977 | 2408346 | -2101240 | 3964749 | 933745 | 1438328 |
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| Operating Cash Flow | -424863 | 3422075 | -372995 | 5346545 | 5528569 | 2590069 |
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| Capital Expenditure | -924114 | -1013729 | -1728245 | -1381796 | -4594824 | -1151741 |
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