CYCC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
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| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.10815133608423448 | -0.18387750971789404 | -0.3393107327918502 | -0.30813229399982767 | -0.281831437019814 | -13.23054700255102 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 73.5568635483871 | 280.27529418750004 | 19.82375198123324 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.756610823723229 | 1.0306607002987818 | 0.7678358763239875 | 0.48856709039065693 | 0.5392758865819848 | 10.153664022438914 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -0.5831874092071612 | -1.1111012653617445 | -5.666099225287356 | -1.041735741590214 | -1.6180353827715899 | -38.70424787173721 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.5831874092071611 | -1.1111012653617443 | -5.666099225287356 | -1.0426467479230432 | -1.61803631746953 | -38.704286753731346 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.007376737357443539 | -0.016625591503659557 | 0.0547631740831497 | 0.014161313200924732 | -0.00013658497538785312 | 1.4884365377869877 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.9121431197157212 | 1.3760119566571178 | 2.2671212570412096 | 2.58571817934042 | 3.302353896103896 | 6.4128187456926256 |
1234
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| Quick Ratio | 0.7733120941061145 | 1.1412380122057542 | 1.9430773791876668 | 2.504633415099482 | 3.2447240259740258 | 6.373765219388927 |
1234
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| Cash Ratio | 0.41391986276191645 | 0.740316353219579 | 1.5066706196264452 | 1.5583265194875988 | 2.481737012987013 | 5.445899379738112 |
1234
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| Debt Ratio | 0.004202157864849517 | 0.004182754182754183 | 0.004014110205571099 | 0.003626473254759746 | 0.0038544052943529326 | 0.0034492762967022338 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.060955518945634266 | 0.011951275568834751 | 0.006853582554517134 | 0.005463734462505122 | 0.006834741118060481 | 0.004028462783780731 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.05745341614906832 | 0.011810129457188281 | 0.006806930693069307 | 0.005434044287460943 | 0.006788344540505924 | 0.004012299385030748 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.05745341614906832 | 0.011810129457188281 | 0.006806930693069307 | 0.005434044287460943 | 0.006788344540505924 | 0.004012299385030748 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 67.76851851851852 | 421.1904761904762 | 10.216429699842022 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -105.67567567567568 | -77.61538461538461 | -19.772727272727273 | -85.7625 | -48.764150943396224 | -65.1214953271028 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.7419354838709677 | 0.5625 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Profit Margin | -185.80645161290323 | -427.8125 | -15.89544235924933 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -196.5483870967742 | -418.6875 | -16.176943699731904 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Profit Margin | -170.03225806451613 | -381.0625 | -14.605898123324398 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -126.12903225806451 | -252.25 | -3.4986595174262733 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -126.12903225806451 | -252.25 | -3.4986595174262733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.5986371379897786 | -0.49042792792792794 | -0.3313465515144143 | -0.2631006346328196 | -0.2697720082906076 | -0.1642758131588279 |
1234
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| Return on Equity | -8.683690280065898 | -1.4012870604458745 | -0.5657320872274143 | -0.39639393525474664 | -0.47836739957444063 | -0.19186024622566922 |
1234
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| Return on Capital Employed | -8.944099378881987 | -1.5546218487394958 | -0.6114892739273927 | -0.497147126749083 | -0.43985280222785816 | -0.24250037498125093 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 1.8225766889727149 | 4.042751351596923 | 11.438455589267639 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.010569382884418685 | 0.004970487729108419 | 0.12669836956521738 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.0022579734688117415 | 0.004455760661998727 | 0.17179668049792532 | 0.0031885213232363493 | 0.0031237797735259665 | 0.007121057985757884 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | -0.0021745883814849334 | 0 | 0 | -0.0014184397163120568 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.30392156862745096 | 0.128 | 2.52027027027027 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.0035207268597387846 | 0.001287001287001287 | 0.02268580464663666 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.036298448182794305 | 0.018983121631978968 | 0.4457531555260246 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -4.578288141765346 | -4.788492431666694 | -1.5595385200039198 | -8.207477764685475 | -6.183421158090544 | -0.5658287966742779 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -4.578288141765346 | -4.788492431666694 | -1.5595385200039198 | -8.214655270382622 | -6.183424730095879 | -0.5658293651015995 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.955359934241263 | 7.052229686280186 | 12.146474725915587 | 13.679129607809125 | 21.94522366902129 | 1.925019726458156 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -24.687628435033393 | -28.935023147543944 | -26.04250071105396 | -27.772162044153628 | -35.499943178079896 | -1.6552603604202756 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -6.744485855899845 | -8.121216723181002 | -7.085443590117427 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.05854588416579727 | 0.05932225509993428 | 0.060947482390957784 | 0.05981254747620957 | 0.059812547476209565 | 0.00406019515409212 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | -1.242035979958573 | -1.6700345409762534 | -3.2311015134096426 | -5.02592953184719 | -11.813421068371724 | 19.9836690911716 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 2.6700000000000004 | 5.320500000000001 | 8.8365 | 8.557500000000001 | 10.005 | 21.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -0.00948586605957124 | -0.008200754469411186 | -0.009361233480176211 | -0.00861474844934528 | -0.0067394527564361775 | -0.009811616954474097 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.021927297440373507 | 0.011149751921799506 | 0.006897242391326633 | 0.006989488457634772 | 0.005978265614813549 | 0.0001853970389996402 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.13490891186607581 | 0.08986415882967608 | 0.0971163407358303 | 0.18528916339135318 | 0.17566666666666667 | 0.16595744680851063 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 1143.5 | 1731078.3657066307 | 995428.5714285715 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -185.80645161290323 | -427.8125 | -15.89544235924933 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 8515.16129032258 | 18106.875 | 710.3485254691689 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | -41387.14285714286 | 0 | 0 | -63450 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 39858.75 | 20198.57142857143 | 523.8750815158321 | 28226.25 | 28811.25 | 12638.57142857143 |
1234
|
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| Cash Conversion Cycle | -31343.58870967742 | -43478.83928571429 | 186.47344395333675 | -28226.25 | -92261.25 | -12638.57142857143 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.7417947258584708 | 0.6619649007708709 | 0.23953744493392068 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.7417947258584708 | 0.6619649007708709 | 0.23953744493392068 | 0 | 0 | 0 |
1234
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