CYCC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
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| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.2257708630346232 | -0.10815133608423448 | -0.18387750971789404 | -0.3393107327918502 | -0.30813229399982767 | -0.281831437019814 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 91.7408224137931 | 73.5568635483871 | 280.27529418750004 | 19.82375198123324 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Book Ratio | -1.206021690843155 | 3.756610823723229 | 1.0306607002987818 | 0.7678358763239875 | 0.48856709039065693 | 0.5392758865819848 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -5.508248136645962 | -0.5831874092071612 | -1.1111012653617445 | -5.666099225287356 | -1.041735741590214 | -1.6180353827715899 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -5.508248136645962 | -0.5831874092071611 | -1.1111012653617443 | -5.666099225287356 | -1.0426467479230432 | -1.61803631746953 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.0035718108331375003 | 0.007376737357443539 | -0.016625591503659557 | 0.0547631740831497 | 0.014161313200924732 | -0.00013658497538785312 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.5790419161676646 | 0.9121431197157212 | 1.3760119566571178 | 2.2671212570412096 | 2.58571817934042 | 3.302353896103896 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4959281437125749 | 0.7733120941061145 | 1.1412380122057542 | 1.9430773791876668 | 2.504633415099482 | 3.2447240259740258 |
1234
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| Cash Ratio | 0.3350898203592814 | 0.41391986276191645 | 0.740316353219579 | 1.5066706196264452 | 1.5583265194875988 | 2.481737012987013 |
1234
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| Debt Ratio | 0 | 0.004202157864849517 | 0.004182754182754183 | 0.004014110205571099 | 0.003626473254759746 | 0.0038544052943529326 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0 | 0.060955518945634266 | 0.011951275568834751 | 0.006853582554517134 | 0.005463734462505122 | 0.006834741118060481 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0.05745341614906832 | 0.011810129457188281 | 0.006806930693069307 | 0.005434044287460943 | 0.006788344540505924 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0 | 0.05745341614906832 | 0.011810129457188281 | 0.006806930693069307 | 0.005434044287460943 | 0.006788344540505924 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | -53.333333333333336 | 0 | 0 | 67.76851851851852 | 421.1904761904762 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | -105.67567567567568 | -77.61538461538461 | -19.772727272727273 | -85.7625 | -48.764150943396224 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.9310344827586207 | 0.7419354838709677 | 0.5625 | 0.001 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Profit Margin | -251.0344827586207 | -185.80645161290323 | -427.8125 | -15.89544235924933 | 0 | 0 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -249.13793103448276 | -196.5483870967742 | -418.6875 | -16.176943699731904 | 0 | 0 |
1234
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| Net Profit Margin | -101.58620689655173 | -170.03225806451613 | -381.0625 | -14.605898123324398 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -16.655172413793103 | -126.12903225806451 | -252.25 | -3.4986595174262733 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -16.655172413793103 | -126.12903225806451 | -252.25 | -3.4986595174262733 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.4778588807785888 | -0.5986371379897786 | -0.49042792792792794 | -0.3313465515144143 | -0.2631006346328196 | -0.2697720082906076 |
1234
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| Return on Equity | 1.3354487760652765 | -8.683690280065898 | -1.4012870604458745 | -0.5657320872274143 | -0.39639393525474664 | -0.47836739957444063 |
1234
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| Return on Capital Employed | 3.331807780320366 | -8.944099378881987 | -1.5546218487394958 | -0.6114892739273927 | -0.497147126749083 | -0.43985280222785816 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.5957106758133364 | 1.8225766889727149 | 4.042751351596923 | 11.438455589267639 | 0 | 0 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.021593447505584513 | 0.010569382884418685 | 0.004970487729108419 | 0.12669836956521738 | 0 | 0 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.0003846153846153846 | 0.0022579734688117415 | 0.004455760661998727 | 0.17179668049792532 | 0.0031885213232363493 | 0.0031237797735259665 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | -0.0021745883814849334 | 0 | 0 | -0.0014184397163120568 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.3372093023255814 | 0.30392156862745096 | 0.128 | 2.52027027027027 | 0 | 0 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.004703974047039741 | 0.0035207268597387846 | 0.001287001287001287 | 0.02268580464663666 | 0 | 0 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.022345559436491223 | 0.036298448182794305 | 0.018983121631978968 | 0.4457531555260246 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.37216914509742277 | -4.578288141765346 | -4.788492431666694 | -1.5595385200039198 | -8.207477764685475 | -6.183421158090544 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.37216914509742277 | -4.578288141765346 | -4.788492431666694 | -1.5595385200039198 | -8.214655270382622 | -6.183424730095879 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 2.1559612173552565 | 3.955359934241263 | 7.052229686280186 | 12.146474725915587 | 13.679129607809125 | 21.94522366902129 |
1234
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| Earnings Per Share | -9.080002496538365 | -24.687628435033393 | -28.935023147543944 | -26.04250071105396 | -27.772162044153628 | -35.499943178079896 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -5.60950595509159 | -6.744485855899845 | -8.121216723181002 | -7.085443590117427 | 0 | 0 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.05854588416579727 | 0.05932225509993428 | 0.060947482390957784 | 0.05981254747620957 | 0.059812547476209565 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | -1.242035979958573 | -1.6700345409762534 | -3.2311015134096426 | -5.02592953184719 | -11.813421068371724 |
1234
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| Price Per Share | 2.05 | 2.6700000000000004 | 5.320500000000001 | 8.8365 | 8.557500000000001 | 10.005 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.5922491349480968 | 0.13490891186607581 | 0.08986415882967608 | 0.0971163407358303 | 0.18528916339135318 | 0.17566666666666667 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.5 | 1731078.3657066307 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -251.0344827586207 | -185.80645161290323 | -427.8125 | -15.89544235924933 | 0 | 0 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 4167.931034482758 | 8515.16129032258 | 18106.875 | 710.3485254691689 | 0 | 0 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | -41387.14285714286 | 0 | 0 | -63450 |
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| Days of Payables Outstanding | 234000 | 39858.75 | 20198.57142857143 | 523.8750815158321 | 28226.25 | 28811.25 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | -229832.06896551725 | -31343.58870967742 | -43478.83928571429 | 186.47344395333675 | -28226.25 | -92261.25 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | 0.16395112016293278 | 0.7417947258584708 | 0.6619649007708709 | 0.23953744493392068 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.16395112016293278 | 0.7417947258584708 | 0.6619649007708709 | 0.23953744493392068 | 0 | 0 |
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