DFS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2023-12-31 | 2023-10-26 | 2023-07-28 | 2023-04-25 | 2023-02-23 |
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| Total Current Assets | 15933000000 | 3493000000 | 22569000000 | 22110000000 | 22411000000 | 10563000000 |
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| Cash and Short Term Investments | 27965000000 | 13778000000 | 22569000000 | 22110000000 | 22411000000 | 10563000000 |
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| Cash & Equivalents | 14004000000 | 11685000000 | 22569000000 | 22110000000 | 22411000000 | 21105000000 |
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| Short Term Investments | 1971000000 | 2093000000 | 13336000000 | 13466000000 | 12248000000 | 1707000000 |
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| Receivables | 117297000000 | 0 | 114011000000 | 109842000000 | 104983000000 | 104746000000 |
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| Inventory | -145262000000 | 0 | -124640000000 | -119775000000 | -116410000000 | -107498000000 |
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| Other Current Assets | 15933000000 | -10285000000 | 10629000000 | 9933000000 | 11427000000 | 2752000000 |
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| Total Assets | 152689000000 | 151609000000 | 143432000000 | 138082000000 | 133061000000 | 131628000000 |
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| Total Non-Current Assets | 136756000000 | 148116000000 | 1339000000 | 1308000000 | 1286000000 | 13466000000 |
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| Property, Plant and Equipment | 1107000000 | 1091000000 | 1084000000 | 1053000000 | 1031000000 | 1003000000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 |
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| Goodwill | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 |
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| Intangible Assets | 0 | 703000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 255000000 |
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| Long Term Investments | 496000000 | 10657000000 | 13336000000 | 13466000000 | 12248000000 | 12208000000 |
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| Other Long Term Assets | 134898000000 | 136113000000 | -13336000000 | -13466000000 | -12248000000 | 0 |
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| Total Current Liabilities | 5518000000 | 6192000000 | 7544000000 | 14216000000 | 17354000000 | 23632000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 1412000000 | 2189000000 | 532000000 | 1837000000 | 1841000000 | 3815000000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 4106000000 | 4003000000 | 7012000000 | 12379000000 | 15513000000 | 19817000000 |
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| Total Liabilities | 137969000000 | 136781000000 | 19467000000 | 20276000000 | 18163000000 | 117038000000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 132451000000 | 130589000000 | 19467000000 | 20276000000 | 18163000000 | 117038000000 |
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| Total Long Term Debt | 19063000000 | 19142000000 | 19467000000 | 20276000000 | 18163000000 | 20108000000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 145000000 |
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| Other Long Term Liabilities | 113388000000 | 111360000000 | 0 | 0 | 0 | 96785000000 |
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| Total Equity | 14720000000 | 14828000000 | 14236000000 | 13856000000 | 14315000000 | 14590000000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 14720000000 | 14828000000 | 14236000000 | 13856000000 | 14315000000 | 14590000000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 30511000000 | 30448000000 | 30236000000 | 29761000000 | 29292000000 | 28453000000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -393000000 | -225000000 | -573000000 | -470000000 | -235000000 | -339000000 |
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| Common Stock | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
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| Additional Paid in Capital | -16460000000 | -16457000000 | -16489000000 | -16497000000 | -15804000000 | -14586000000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 152689000000 | 151609000000 | 143432000000 | 138082000000 | 133061000000 | 131628000000 |
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| Total Investments | 496000000 | 10657000000 | 13336000000 | 13466000000 | 12248000000 | 13915000000 |
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| Total Debt | 20475000000 | 21331000000 | 19467000000 | 20276000000 | 18163000000 | 20108000000 |
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| Net Debt | 6471000000 | 9646000000 | -3102000000 | -1834000000 | -4248000000 | -997000000 |
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