DFS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 26.254058441558442 | 18.1131195 | 7.92734260614934 | 8.202844062153163 | 6.633217213114754 | 6.449719595641335 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 5.70357961558808 | 5.023509911365261 | 5.355464886251236 | 7.623272305312017 | 6.900101252331468 | 7.141007869557877 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.1973505434782608 | 1.8958430984623686 | 1.5213191907839279 | 2.1335919457274826 | 1.8090171149144256 | 1.8266101006984234 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 0 | 10.011239837606837 | 9.367430795847751 | 20.746 | 15.099755102040817 | 12.588682744067075 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 0 | 9.774534584144646 | 9.065508580996234 | 19.61715328467153 | 14.459006141820213 | 12.25298453755862 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -1.304233870967742 | -0.446790281 | -0.29539781921861746 | -7.341545435627089 | -1.3161699417601376 | 1.151274947821978 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.9588052095130237 | 0.5641149870801033 | 2.991648992576882 | 1.5552898142937535 | 1.2914025584879567 | 0.446978672985782 |
1234
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| Quick Ratio | 3.9588052095130237 | 2.225129198966408 | 19.87221633085896 | 10.229178390545863 | 8.046675118128386 | 5.397681110358835 |
1234
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| Cash Ratio | 3.9588052095130237 | 1.887112403100775 | 2.991648992576882 | 1.5552898142937535 | 1.2914025584879567 | 0.893068720379147 |
1234
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| Debt Ratio | 0.1340961038450707 | 0.1406974519982323 | 0.13943192593005746 | 0.16014397242218392 | 0.1503370634521009 | 0.1817470447017352 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.3909646739130435 | 1.4385621796601025 | 1.404818769317224 | 1.5959151270207852 | 1.3974152986377926 | 1.6396847155586018 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5817587725529194 | 0.5634972034147777 | 0.5776043675637184 | 0.5940466424469706 | 0.5592401009914404 | 0.5795146694333967 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.5817587725529194 | 0.5899222876738848 | 0.5841682488681175 | 0.61477939336651 | 0.5828841166700661 | 0.6211668787162776 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 19.033898305084747 | 0.6894409937888198 | 1.050314465408805 | 2.2052910052910053 | 2.7160963244613434 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | 0.1348272467301111 | 0.11945597279863993 | 0.06814995703884592 | 0.08953209358128374 | 0.09091669105045354 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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| Operating Profit Margin | 0.07123964027508375 | 0.8027162258756254 | 0.2195845697329377 | 0.30144404332129965 | 0.555289102051692 | 0.5742229367631297 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.07123964027508375 | 0.091493924231594 | 0.2195845697329377 | 0.30144404332129965 | 0.33786304289901414 | 0.3628081457663451 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.05431140892258861 | 0.06933523945675482 | 0.1688921859545005 | 0.23233625580195977 | 0.26005861977085 | 0.2767952840300107 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0 | 0.5139385275196569 | 0.5907517309594461 | 0.388602372356885 | 0.47721822541966424 | 0.5827974276527331 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0 | 0.5017869907076483 | 0.5717111770524234 | 0.36745745229499743 | 0.4569677591260325 | 0.567256162915327 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0020171721604044825 | 0.0025592148223390434 | 0.004761838362429584 | 0.00652510826899958 | 0.0073349817001225 | 0.007847874312456316 |
1234
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| Return on Equity | 0.02092391304347826 | 0.02616671162665228 | 0.047976959820174206 | 0.06502598152424942 | 0.0681802305274188 | 0.07080191912268677 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.0027742489270386264 | 0.030890473603498902 | 0.006534793359237019 | 0.009437618071141395 | 0.018011010569801308 | 0.019843327530649282 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.002617712051674315 | 0.025454593889271085 | 0.006027232855920015 | 0.008854514721490625 | 0.017193538073183304 | 0.018816074884360368 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0.035470261641420565 | 0.035305256641357585 | 0.035748645018717315 | 0.035629045500544174 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 5.1228545618789525 | 5.129239230064162 | 3.7306273062730626 | 3.6828110161443495 | 3.6401551891367605 | 3.7208374875373877 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.03714085494043448 | 0.03691073748919919 | 0.028194545150315133 | 0.02808476122883504 | 0.028205108934999737 | 0.028352630139484 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.0 | 22.37479411470944 | 16.176 | 15.328063241106719 | 14.32442748091603 | 13.699746840645474 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0 | 11.499268740869256 | 9.556 | 5.956521739130435 | 6.83587786259542 | 7.98417721822184 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0 | 11.227380606523251 | 9.248 | 5.632411067193676 | 6.5458015267175576 | 7.771265825735924 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 111.86 | 55.08933404440077 | 143.62 | 140.61660079051384 | 132.28625954198472 | 83.74025319635706 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.0 | 6.2054468309558715 | 10.928 | 14.245059288537549 | 14.900763358778626 | 15.168101271582824 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.0 | 17.96061028650372 | 3.5519999999999996 | 4.620553359683795 | 7.954198473282443 | 7.866708863746853 |
1234
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| Dividend Per Share | 0 | 0.7676841440357778 | 0.772 | 0.758893280632411 | 0.6679389312977099 | 0.657088607844464 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | 142.5995746869908 | 23.005999999999972 | 63.63656126482212 | 42.904885496183226 | 101.9083544319285 |
1234
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| Price Per Share | 0 | 112.39999999999999 | 86.63 | 116.85 | 98.84 | 97.83 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.2376237623762376 | 0.2421875 | 0.23085585585585586 | 0.2292557741659538 | 0.2302839116719243 | 0.23707533234859676 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 1.313841936957515 | 4.4906015037593985 | 0.8203592814371258 | 0.9728408473655622 | 0.5701179554390564 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | -42.294117647058826 | -31.025974025974026 | -18.378048780487806 | -23.56578947368421 | -37.5 |
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| EBIT Per Revenue | 0.07123964027508375 | 0.8027162258756254 | 0.2195845697329377 | 0.30144404332129965 | 0.555289102051692 | 0.5742229367631297 |
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| Days of Sales Outstanding | 0 | 0 | 2537.3367952522253 | 2549.1954615781333 | 2517.57793764988 | 2526.0289389067525 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash Conversion Cycle | 0 | 0 | 2537.3367952522253 | 2549.1954615781333 | 2517.57793764988 | 2526.0289389067525 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.0 | 7.412371134020618 | 3.4978038067349924 | 1.6725860155382908 | 1.8350409836065573 | 2.1055179090029044 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.0 | 7.237113402061856 | 3.38506588579795 | 1.58157602663707 | 1.757172131147541 | 2.0493707647628274 |
1234
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