DHC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 2023-05-08 | 2023-03-01 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -102564000 | -65779000 | -72571000 | -52658000 | -65322000 | -81492000 |
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| Cash From Operating Activities | -7209000 | -14031000 | 25681000 | 6042000 | -3405000 | -5092000 |
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| Depreciation and Amortization | 83653000 | 67258000 | 68419000 | 64489000 | 63394000 | 60449000 |
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| Deferred Income Tax | -1840000 | 0 | -640000 | 0 | -1733000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 1733000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 29624000 | 3871000 | 6329000 | -1349000 | 8052000 | 6030000 |
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| Changes in Working Capital | -17922000 | -19381000 | 13905000 | -4440000 | -9529000 | 9921000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -17922000 | -19381000 | 13905000 | -4440000 | -9529000 | 9921000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -51265000 | -60466000 | -33636000 | -56744000 | -96005000 | -44001000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -66607000 | -60466000 | -47642000 | -60292000 | -110269000 | -72478000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -202000 | 108956000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 110471000 | -75105000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 14808000 | 0 | 0 | 3548000 | -202000 | 103582000 |
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| Other Investing Activities | 534000 | -60466000 | 14006000 | -56744000 | -95803000 | -108956000 |
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| Cash From Financing Activities | 26330000 | -3481000 | -17631000 | -254931000 | -13093000 | -18504000 |
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| Debt Repayment | -29718000 | -730000 | -15140000 | -250538000 | -10694000 | -15952000 |
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| Common Stock Issued | -3035000 | 1083000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -7000 | -353000 | -27000 | -6000 | -6000 | -160000 |
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| Dividends Paid | -2403000 | -2398000 | -2397000 | -2397000 | -2397000 | -2391000 |
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| Other Financing Activities | 61493000 | -1083000 | -67000 | -1990000 | 4000 | -1000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 135711000 | 214247000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -32144000 | -77978000 | -25586000 | -305633000 | -112503000 | -67597000 |
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| Cash at Beginning of Period | 279105000 | 357083000 | 382669000 | 688302000 | 800805000 | 868402000 |
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| Cash at End of Period | 246961000 | 279105000 | 357083000 | 382669000 | 688302000 | 800805000 |
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| Free Cash Flow | -73816000 | -74497000 | -21961000 | -54250000 | -113674000 | -77570000 |
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| Operating Cash Flow | -7209000 | -14031000 | 25681000 | 6042000 | -3405000 | -5092000 |
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| Capital Expenditure | -66607000 | -60466000 | -47642000 | -60292000 | -110269000 | -72478000 |
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