DLN.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | -333200000 | -143200000 | -415800000 | 135300000 | 132100000 | 120200000 |
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| Cash From Operating Activities | 53200000 | 43800000 | 59900000 | 51500000 | 74400000 | 51300000 |
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| Depreciation and Amortization | 600000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 400000 |
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| Deferred Income Tax | 9700000 | 0 | -12800000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2500000 | 0 | 2100000 | 0 | 4300000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 387000000 | 187500000 | 476200000 | -83300000 | -62500000 | -69300000 |
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| Changes in Working Capital | -13400000 | 0 | 9700000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Receivable | -3700000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -27200000 | 0 | -9100000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 17500000 | 0 | 19300000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -106100000 | 8100000 | 101200000 | -152900000 | -294400000 | 58400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -300000 | -400000 | 66599999 | -68600000 | -800000 | -800000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 200000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -102500000 | -52800000 | -121100000 | -137500000 | -430400000 | -111000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -500000 | 65900000 | 141700000 | 65000000 | 127200000 | 170100000 |
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| Other Investing Activities | -2800000 | -4600000 | 14000000 | -11800000 | 9600000 | 100000 |
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| Cash From Financing Activities | 27500000 | -30100000 | -154300000 | 65700000 | 228500000 | -100400000 |
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| Debt Repayment | -56500000 | -27800000 | -126000000 | -123300000 | -102400000 | -43400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1100000 | 700000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 246600000 | 358300000 | 0 |
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| Dividends Paid | -29800000 | -58900000 | -28600000 | -58200000 | -27600000 | -56700000 |
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| Other Financing Activities | 800000 | 1000000 | 300000 | -600000 | 357400000 | -1000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -73000000 | 76600000 | -89700000 | 118600000 | -68500000 | 50700000 |
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| Net Change in Cash | -25400000 | 21800000 | 43800001 | -35700001 | 8500000 | 9300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 98400000 | 76600000 | 32799999 | 68500000 | 60000000 | 50700000 |
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| Cash at End of Period | 73000000 | 98400000 | 76600000 | 32799999 | 68500000 | 60000000 |
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| Free Cash Flow | 52900000 | 43400000 | 126499999 | -17100000 | 73600000 | 50500000 |
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| Operating Cash Flow | 53200000 | 43800000 | 59900000 | 51500000 | 74400000 | 51300000 |
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| Capital Expenditure | -300000 | -400000 | 66599999 | -68600000 | -800000 | -800000 |
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