DVAX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 219000 | 14293000 | 3431000 | -24332000 | 67733000 | 63809000 |
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| Cash From Operating Activities | 13766000 | 31129000 | 28046000 | 27622000 | 34948000 | 61560000 |
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| Depreciation and Amortization | 1958000 | 1870000 | 1793000 | 1655000 | 1449000 | 3134000 |
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| Deferred Income Tax | 8815000 | -5050000 | -3765000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 11309000 | 10687000 | 10562000 | 10034000 | 8727000 | 8613000 |
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| Other Non-Cash Items | -15183000 | 1690000 | -1130000 | 10501000 | 16457000 | 13052000 |
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| Changes in Working Capital | 6648000 | 7639000 | 17155000 | 29764000 | -59418000 | -27048000 |
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| Accounts Receivable | -18019000 | 5682000 | 17457000 | -5120000 | 26727000 | 43124000 |
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| Inventory | -5526000 | 3077000 | 4605000 | 1753000 | 23360000 | -43115000 |
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| Accounts Payable | 2564000 | -461000 | -4247000 | 4096000 | 390000 | -2018000 |
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| Deferred Revenue | 27629000 | -659000 | -660000 | 29035000 | -109895000 | -25039000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20242000 | -106074000 | 24722000 | -52334000 | -32967000 | -119047000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1723000 | -347000 | -751000 | -1283000 | -1587000 | -1281000 |
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| Payments for Acquisitions | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -152881000 | -224509000 | -74230000 | -185301000 | -117630000 | -201016000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 134362000 | 117782000 | 99703000 | 134250000 | 86250000 | 83250000 |
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| Other Investing Activities | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 1776000 | 2994000 | -294000 | -3090000 | 153000 | 8057000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | -1122000 | 3480000 | 1378000 | 1122000 | 9639000 | 8057000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2898000 | -486000 | -1672000 | -4212000 | -9486000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 479000 | -305000 | -1000 | 151000 | 1312000 | -1098000 |
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| Net Change in Cash | -4221000 | -72256000 | 52473000 | -27651000 | 3446000 | -50528000 |
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| Cash at Beginning of Period | 154777000 | 227033000 | 174560000 | 202211000 | 198765000 | 249293000 |
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| Cash at End of Period | 150556000 | 154777000 | 227033000 | 174560000 | 202211000 | 198765000 |
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| Free Cash Flow | 12043000 | 30782000 | 27295000 | 26339000 | 33361000 | 60279000 |
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| Operating Cash Flow | 13766000 | 31129000 | 28046000 | 27622000 | 34948000 | 61560000 |
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| Capital Expenditure | -1723000 | -347000 | -751000 | -1283000 | -1587000 | -1281000 |
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